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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 16.30%1.02億 | 4.37%8,669.7万 | 28.93%8,997.6万 | -0.02%9,260.9万 | -0.02%9,260.9万 | -4.52%8,733.5万 | -21.06%8,306.6万 | -31.04%6,978.6万 | -1.46%9,262.5万 | -1.46%9,262.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 16.30%1.02億 | 4.37%8,669.7万 | 28.93%8,997.6万 | -0.02%9,260.9万 | -0.02%9,260.9万 | -4.52%8,733.5万 | -21.06%8,306.6万 | -31.04%6,978.6万 | -1.46%9,262.5万 | -1.46%9,262.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.42%6,806.4万 | 3.44%6,895.8万 | 2.51%6,435.9万 | 0.87%6,153.4万 | 0.87%6,153.4万 | 0.65%6,395.8万 | 3.45%6,666.5万 | 13.79%6,278.6万 | 18.33%6,100.3万 | 18.33%6,100.3万 |
| -売掛金 | -1.66%4,988.3万 | 4.76%5,260.7万 | 0.76%4,840.5万 | -5.44%4,541.7万 | -5.44%4,541.7万 | 1.94%5,072.5万 | 2.44%5,021.7万 | 13.52%4,803.8万 | 18.56%4,803.2万 | 18.56%4,803.2万 |
| -その他の売掛金 | 37.39%1,818.1万 | -0.59%1,635.1万 | 8.18%1,595.4万 | 24.25%1,611.7万 | 24.25%1,611.7万 | -3.98%1,323.3万 | 6.69%1,644.8万 | 14.67%1,474.8万 | 17.50%1,297.1万 | 17.50%1,297.1万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | 11.60%357万 | 11.60%357万 | -6.94%348.8万 | -3.53%377.6万 | -7.27%352.2万 | -10.29%319.9万 | -10.29%319.9万 |
| その他の流動資産 | 12.52%2,754.6万 | 10.02%2,684.6万 | 1.83%2,767.9万 | -5.58%2,243.4万 | -5.58%2,243.4万 | -6.99%2,448万 | -6.91%2,440万 | 3.34%2,718.2万 | 5.58%2,376万 | 5.58%2,376万 |
| 流動資産合計 | 10.00%1.97億 | 10.02%1.96億 | 19.19%1.95億 | -0.24%1.8億 | -0.24%1.8億 | -3.15%1.79億 | -10.96%1.78億 | -12.44%1.63億 | 5.23%1.81億 | 5.23%1.81億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.91%719.2万 | -29.43%784.6万 | -27.57%825万 | -18.41%973.4万 | -18.41%973.4万 | -17.96%1,026.1万 | -14.35%1,111.8万 | -14.78%1,139.1万 | -11.69%1,193万 | -11.69%1,193万 |
| -有形固定資産総額 | -2.94%2,565.6万 | -2.25%2,544.9万 | -1.47%2,494.9万 | 9.42%2,717.8万 | 9.42%2,717.8万 | 4.04%2,643.2万 | 2.61%2,603.6万 | 2.25%2,532.2万 | 3.97%2,483.8万 | 3.97%2,483.8万 |
| -減価償却累計额 | -14.18%-1,846.4万 | -18.00%-1,760.3万 | -19.87%-1,669.9万 | -35.14%-1,744.4万 | -35.14%-1,744.4万 | -25.37%-1,617.1万 | -20.37%-1,491.8万 | -22.22%-1,393.1万 | -24.34%-1,290.8万 | -24.34%-1,290.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.41%12.09億 | -6.66%12.23億 | -6.87%12.4億 | -4.95%12.85億 | -4.95%12.85億 | -4.63%13.05億 | -6.33%13.11億 | -6.93%13.31億 | -6.99%13.52億 | -6.99%13.52億 |
| -のれん | -0.30%9.21億 | 0.64%9.19億 | 0.43%9.18億 | 1.46%9.27億 | 1.46%9.27億 | 1.82%9.24億 | -0.14%9.13億 | -0.85%9.14億 | -0.80%9.14億 | -0.80%9.14億 |
| -その他の無形資産 | -24.61%2.88億 | -23.42%3.05億 | -22.85%3.22億 | -18.31%3.58億 | -18.31%3.58億 | -17.32%3.81億 | -17.99%3.98億 | -17.94%4.18億 | -17.70%4.38億 | -17.70%4.38億 |
| その他の非流動資産 | -17.93%3,821.3万 | -9.76%4,028.2万 | -10.74%3,974.6万 | -8.82%4,272.2万 | -8.82%4,272.2万 | 114.69%4,656.3万 | 107.44%4,463.8万 | 111.67%4,452.7万 | 92.85%4,685.5万 | 92.85%4,685.5万 |
| 非流動資産合計 | -7.94%12.54億 | -6.95%12.71億 | -7.16%12.88億 | -5.19%13.38億 | -5.19%13.38億 | -2.90%13.62億 | -4.69%13.66億 | -5.30%13.87億 | -5.40%14.11億 | -5.40%14.11億 |
| 資産合計 | -5.85%14.51億 | -4.99%14.67億 | -4.39%14.83億 | -4.63%15.18億 | -4.63%15.18億 | -2.93%15.41億 | -5.46%15.44億 | -6.11%15.51億 | -4.31%15.92億 | -4.31%15.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.61%771.8万 | 0.81%1,107.5万 | -0.66%807.3万 | 3.16%863.8万 | 3.16%863.8万 | -4.42%835.4万 | 41.32%1,098.6万 | -0.83%812.7万 | -18.91%837.3万 | -18.91%837.3万 |
| -買掛金 | -7.61%771.8万 | 0.81%1,107.5万 | -0.66%807.3万 | 3.16%863.8万 | 3.16%863.8万 | -4.42%835.4万 | 41.32%1,098.6万 | -0.83%812.7万 | -18.91%837.3万 | -18.91%837.3万 |
| 当期の未払費用 | -1.94%5,681万 | -5.16%5,590.2万 | 1.28%5,780.2万 | 16.33%6,626.5万 | 16.33%6,626.5万 | 22.26%5,793.5万 | 8.14%5,894.3万 | 6.21%5,707.1万 | 15.45%5,696.3万 | 15.45%5,696.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | -33.59%550万 | -50.89%550万 | -50.32%550万 | -49.74%550万 | -49.74%550万 |
| -短期借入金 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | -33.59%550万 | -50.89%550万 | -50.32%550万 | -49.74%550万 | -49.74%550万 |
| 流動性繰延負債 | 5.34%3,879.5万 | 6.09%3,873.3万 | 5.99%3,671.6万 | 7.97%3,697.3万 | 7.97%3,697.3万 | 3.81%3,682.7万 | 4.68%3,651万 | -3.46%3,464万 | 4.34%3,424.5万 | 4.34%3,424.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | --553.2万 | --577.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 0.19%1.09億 | 4.29%1.17億 | 8.09%1.14億 | 11.70%1.17億 | 11.70%1.17億 | 8.74%1.09億 | 3.30%1.12億 | -3.25%1.05億 | 1.60%1.05億 | 1.60%1.05億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.81%5.24億 | -0.81%5.25億 | -0.80%5.26億 | -0.80%5.27億 | -0.80%5.27億 | -0.80%5.28億 | -0.80%5.29億 | -0.79%5.3億 | -0.79%5.31億 | -0.79%5.31億 |
| -長期借入金 | -0.81%5.24億 | -0.81%5.25億 | -0.80%5.26億 | -0.80%5.27億 | -0.80%5.27億 | -0.80%5.28億 | -0.80%5.29億 | -0.79%5.3億 | -0.79%5.31億 | -0.79%5.31億 |
| その他の非流動性負債 | 12.38%4,806万 | -5.37%4,167.7万 | -19.14%4,233.7万 | -2.15%4,795.6万 | -2.15%4,795.6万 | 143.93%4,276.5万 | 138.82%4,404.4万 | 173.72%5,235.9万 | 25.30%4,900.8万 | 25.30%4,900.8万 |
| 非流動負債合計 | 0.18%5.72億 | -1.16%5.66億 | -2.45%5.68億 | -0.91%5.75億 | -0.91%5.75億 | 2.09%5.71億 | 2.04%5.73億 | 3.24%5.82億 | 0.99%5.8億 | 0.99%5.8億 |
| 負債合計 | 0.18%6.8億 | -0.27%6.83億 | -0.84%6.82億 | 1.02%6.92億 | 1.02%6.92億 | 3.10%6.79億 | 2.24%6.85億 | 2.19%6.88億 | 1.08%6.85億 | 1.08%6.85億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.75%-6.49億 | -7.32%-6.4億 | -6.92%-6.36億 | -8.19%-6.2億 | -8.19%-6.2億 | -7.45%-5.97億 | -10.49%-5.96億 | -13.03%-5.95億 | -11.65%-5.73億 | -11.65%-5.73億 |
| 資本剰余金 | -3.06%14.27億 | -2.18%14.34億 | -1.35%14.49億 | -2.41%14.54億 | -2.41%14.54億 | -2.02%14.72億 | -3.12%14.66億 | -2.59%14.68億 | -0.71%14.9億 | -0.71%14.9億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 44.72%-714.1万 | 3.36%-1,061万 | -12.19%-1,155.2万 | 21.39%-801.7万 | 21.39%-801.7万 | 26.50%-1,291.9万 | -3.58%-1,097.9万 | -323.57%-1,029.7万 | -477.14%-1,019.8万 | -477.14%-1,019.8万 |
| 株主資本 | -10.60%7.71億 | -8.76%7.84億 | -7.22%8.01億 | -8.90%8.26億 | -8.90%8.26億 | -7.21%8.62億 | -10.81%8.59億 | -11.81%8.63億 | -8.01%9.07億 | -8.01%9.07億 |
| 資本合計 | -10.60%7.71億 | -8.76%7.84億 | -7.22%8.01億 | -8.90%8.26億 | -8.90%8.26億 | -7.21%8.62億 | -10.81%8.59億 | -11.81%8.63億 | -8.01%9.07億 | -8.01%9.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
