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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.34%2,753.4万 | -15.91%2,391.9万 | 4.70%1,329.7万 | 61.42%1.05億 | 32.47%3,601.8万 | 101.62%2,744.1万 | 155.17%2,844.6万 | -1.20%1,270万 | 72.89%6,480.2万 | 14.20%2,719万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,391.21%-915.6万 | -276.79%-337.6万 | 21.42%-1,632.4万 | 23.73%-4,562万 | -31.29%-2,333.5万 | 96.13%-61.4万 | 93.04%-89.6万 | -56.10%-2,077.5万 | 27.02%-5,981.6万 | -275.67%-1,777.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 135.79%235.3万 | --45.9万 | 956.54%1,123.1万 | ---- | ---- | ---657.5万 | --0 | --106.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -15.53%2,199.1万 | -15.59%2,193.8万 | -11.56%2,295.1万 | -5.96%1.04億 | -7.25%2,622.6万 | -5.71%2,603.5万 | -5.56%2,599万 | -5.26%2,595万 | 9.23%1.11億 | 2.75%2,827.7万 |
| 繰延税金 | -156.60%-3万 | 115.09%29.3万 | 3,103.39%531.6万 | 77.84%-165.7万 | 165.76%40.9万 | 108.20%5.3万 | -786.76%-194.2万 | 97.05%-17.7万 | 37.83%-747.7万 | 93.24%-62.2万 |
| その他の非現金項目 | 149.88%639.7万 | 97.57%-13.8万 | -183.06%-419.8万 | -35.83%438.9万 | -32.76%244.4万 | 57.83%256万 | -643.01%-566.9万 | 837.66%505.4万 | 23.40%684万 | 9,187.50%363.5万 |
| 運転資金の増減額 | -135.62%-312.9万 | -235.27%-298.4万 | -69.34%-1,226.5万 | 130.05%539.2万 | 244.28%1,175.7万 | 82.55%-132.8万 | 119.39%220.6万 | -205.35%-724.3万 | 36.73%-1,794.2万 | 15.18%341.5万 |
| -売上債権増減額 | 202.39%184.4万 | -17.94%-555.5万 | -70.27%-448.5万 | 62.06%-501.1万 | 378.57%413.4万 | 17.20%-180.1万 | 35.36%-471万 | -16.50%-263.4万 | 1.02%-1,320.6万 | 76.43%-148.4万 |
| -前払費用増減額 | -182.13%-259.6万 | -58.51%35.6万 | 42.30%-308.7万 | 40.86%-226.1万 | -127.94%-93万 | 164.52%316.1万 | 132.64%85.8万 | 6.42%-535万 | 52.27%-382.3万 | -2.23%332.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.94%-203.8万 | -69.61%168.8万 | -477.81%-632.7万 | 777.65%1,060.2万 | 132.68%922.8万 | 43.92%-308.5万 | 306.29%555.4万 | -179.58%-109.5万 | 116.71%120.8万 | 171.64%396.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.15%120.5万 | -109.91%-13.9万 | -92.72%9.3万 | -15.27%418.3万 | -105.25%-32.8万 | 2,387.50%183万 | 358.86%140.3万 | 284.95%127.8万 | 146.96%493.7万 | 517.59%625万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.01%-87.2万 | 80.40%-30.5万 | -12.71%-86万 | 58.59%-298.9万 | 104.74%29.9万 | -14.13%-96.9万 | -67.67%-155.6万 | -188.62%-76.3万 | -445.69%-721.8万 | -336.74%-630.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -44.83%-67.2万 | 47.79%97.1万 | 81.76%240.1万 | 442.50%86.8万 | 72.43%-64.6万 | -133.17%-46.4万 | 148.38%65.7万 | -67.46%132.1万 | -98.15%16万 | -424.52%-234.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.34%2,753.4万 | -15.91%2,391.9万 | 4.70%1,329.7万 | 61.42%1.05億 | 32.47%3,601.8万 | 101.62%2,744.1万 | 155.17%2,844.6万 | -1.20%1,270万 | 72.89%6,480.2万 | 14.20%2,719万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.05%85.7万 | 15.59%-492万 | 25.76%-360.6万 | -110.29%-3,802万 | -38.10%-619.4万 | -365.84%-2,114万 | -24.95%-582.9万 | -10.59%-485.7万 | 95.24%-1,808万 | 97.58%-448.5万 |
| 資本支出 | 16.96%-435.3万 | 16.03%-428.6万 | -1.16%-443.2万 | -29.19%-2,004.3万 | -30.49%-531.6万 | -32.78%-524.2万 | -27.95%-510.4万 | -25.06%-438.1万 | -32.69%-1,551.4万 | -55.08%-407.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.68%-17.2万 | 12.55%-63.4万 | 15.55%-40.2万 | -18.36%-303.7万 | -118.25%-89.7万 | -59.15%-93.9万 | -7.25%-72.5万 | 46.46%-47.6万 | 17.31%-256.6万 | 64.90%-41.1万 |
| 事業取引の純額 | 135.98%538.2万 | --0 | --122.8万 | ---1,494万 | --1.9万 | ---1,495.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.05%85.7万 | 15.59%-492万 | 25.76%-360.6万 | -110.29%-3,802万 | -38.10%-619.4万 | -365.84%-2,114万 | -24.95%-582.9万 | -10.59%-485.7万 | 95.24%-1,808万 | 97.58%-448.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -813.75%-1,715.1万 | -133.11%-2,181.9万 | 59.32%-1,237.1万 | -40.84%-6,663万 | -9.82%-2,498.4万 | 91.49%-187.7万 | -404.58%-936万 | -4,563.96%-3,040.9万 | -113.87%-4,730.9万 | -114.16%-2,275万 |
| 借入金純額 | 0.00%-137.5万 | 0.00%-137.5万 | 0.00%-137.5万 | 42.11%-550万 | 59.26%-137.5万 | 59.26%-137.5万 | 0.00%-137.5万 | 0.00%-137.5万 | 94.65%-950万 | -102.07%-337.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -827.11%-1,460.2万 | -138.47%-2,396.6万 | 59.29%-1,206.8万 | -56.49%-6,728.3万 | -23.11%-2,601.5万 | 91.80%-157.5万 | -277.11%-1,005万 | ---2,964.3万 | -110.34%-4,299.4万 | -11,906.25%-2,113.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -11.56%94.9万 | 70.56%352.2万 | 76.03%107.2万 | 18.67%615.3万 | 37.02%240.6万 | 105.95%107.3万 | -5.49%206.5万 | -15.77%60.9万 | 293.10%518.5万 | 957.83%175.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813.75%-1,715.1万 | -133.11%-2,181.9万 | 59.32%-1,237.1万 | -40.84%-6,663万 | -9.82%-2,498.4万 | 91.49%-187.7万 | -404.58%-936万 | -4,563.96%-3,040.9万 | -113.87%-4,730.9万 | -114.16%-2,275万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.68%9,004.1万 | 26.73%9,290.6万 | 0.37%9,617.9万 | -1.78%9,582.4万 | -4.62%9,082.3万 | -20.44%8,684.2万 | -30.18%7,330.8万 | -1.78%9,582.4万 | -0.79%9,755.9万 | -3.18%9,522.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.07%1,124万 | -121.27%-282万 | 88.12%-268万 | 92.33%-4.5万 | 10,855.56%484万 | 134.08%442.4万 | 186.45%1,325.7万 | -388.94%-2,256.6万 | 41.48%-58.7万 | 95.27%-4.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.14%29.3万 | -116.25%-4.5万 | -1,286.00%-59.3万 | 134.84%40万 | -20.37%51.6万 | 53.17%-44.3万 | 157.71%27.7万 | 113.51%5万 | -612.50%-114.8万 | 292.73%64.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.84%1.02億 | 3.68%9,004.1万 | 26.73%9,290.6万 | 0.37%9,617.9万 | 0.37%9,617.9万 | -4.62%9,082.3万 | -20.44%8,684.2万 | -30.18%7,330.8万 | -1.78%9,582.4万 | -1.78%9,582.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.23%2,300.9万 | -16.00%1,899.9万 | 7.91%846.3万 | 74.49%8,152.5万 | 31.27%2,980.5万 | 134.35%2,126万 | 248.87%2,261.7万 | -7.32%784.3万 | 105.94%4,672.2万 | 13.46%2,270.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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