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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.91%-5,026 | -126.24%-18.93万 | 63.96%-6.87万 | -63.94万 | 81.60%-12.47万 | -24.04万 | -8.37万 | -19.07万 | -67.75万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.56%46.59万 | 31,003.93%214.49万 | 990.74%250.1万 | --262.61万 | 597.95%193.82万 | --96.18万 | 190.70%6,896 | ---28.08万 | ---38.92万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 26.94%-84.65万 | -700.13%-270.44万 | -11,221.94%-274.49万 | ---367.81万 | -26,171.64%-215.72万 | ---115.87万 | -4,545.56%-33.8万 | ---2.42万 | ---8,211 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 964.17%37.56万 | 49.62%37.02万 | 53.26%17.52万 | --41.26万 | 133.67%9.43万 | ---4.35万 | --24.74万 | --11.43万 | ---28万 | --0 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | --2.14万 | 96.80%-800 | --0 | --0 | --2.22万 | ---2.5万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 64.92%10.86万 | 18.99%10.86万 | -46.09%4.93万 | --31.9万 | 110.38%7.03万 | --6.58万 | --9.13万 | --9.15万 | ---67.74万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 344.23%26.7万 | 67.51%26.16万 | 20,733.94%12.58万 | --7.22万 | -94.14%2.47万 | ---10.93万 | --15.62万 | --604 | --42.23万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.91%-5,026 | -126.24%-18.93万 | 63.96%-6.87万 | ---63.94万 | 81.60%-12.47万 | ---24.04万 | ---8.37万 | ---19.07万 | ---67.75万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.83%1.03万 | -92.46%4.22万 | -85.22%11.09万 | --75.03万 | --23.56万 | --47.59万 | --55.96万 | --75.03万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.91%-5,026 | 61.91%-3.19万 | 63.96%-6.87万 | ---63.94万 | ---12.47万 | ---24.04万 | ---8.37万 | ---19.07万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.75%5,291 | -97.83%1.03万 | -92.46%4.22万 | --11.09万 | -85.22%11.09万 | --23.56万 | --47.59万 | --55.96万 | --75.03万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.91%-5,026 | -126.24%-18.93万 | 63.96%-6.87万 | ---63.94万 | 81.60%-12.47万 | ---24.04万 | ---8.37万 | ---19.07万 | ---67.75万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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