ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.68%-19.35万 | 38.64%-15.06万 | 36.09%-151.92万 | -6.81%-99.89万 | 83.24%-6.54万 | 63.32%-20.96万 | 48.93%-24.54万 | 50.30%-237.71万 | -9.20%-93.52万 | 84.37%-39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.81%-27.43万 | -20.25%-34.72万 | 23.06%-158.21万 | -27.29%-87.48万 | 51.26%-18.96万 | 43.71%-22.9万 | 49.63%-28.88万 | 56.94%-205.62万 | -47.42%-68.72万 | 84.54%-38.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --6.21万 | --11.78万 | --6.11万 | --6.11万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 繰延税金 | ---8,731 | ---7,828 | 86.20%-3.74万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---27.06万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 109.54%1.05万 | 800,100.00%8,000 | ---- | ---- | 118.30%2,475 | 100.65%4,999 | 100.00%-1 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 41.92%2.75万 | 111.76%8.67万 | 151.86%2.87万 | -789.98%-15.58万 | 12,173.76%12.42万 | 111.76%1.94万 | -61.52%4.09万 | -24.55%-5.53万 | -94.21%2.26万 | 99.42%-1,029 |
| -売上債権増減額 | -3,902.46%-4,883 | -45.78%1.74万 | 158.61%1.43万 | 54.56%-1.37万 | -151.00%-3,835 | 81.14%-122 | 2,790.17%3.2万 | -300.29%-2.45万 | -122.92%-3.02万 | 107.19%7,520 |
| -前払費用増減額 | 2.99%3,414 | -71.49%5,081 | -6.72%1.25万 | -96.70%1,747 | -197.19%-1.03万 | 104.09%3,315 | -42.29%1.78万 | -79.33%1.34万 | -42.17%5.29万 | -93.56%1.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.00%2.9万 | 820.70%6.42万 | 104.08%1,806 | 26.55%-8.35万 | 89.21%7.8万 | 133.35%1.62万 | -111.63%-8,911 | 57.14%-4.43万 | 80.57%-11.37万 | -89.07%4.12万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.95%6.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.18%-6.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 7.68%-19.35万 | 38.64%-15.06万 | 36.09%-151.92万 | -6.81%-99.89万 | 83.24%-6.54万 | 63.32%-20.96万 | 48.93%-24.54万 | 50.30%-237.71万 | -9.20%-93.52万 | 84.37%-39万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.29万 | -2.29万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---2.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2.29万 | ---2.29万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.46万 | 118.34万 | 6.04万 | 112.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --109.69万 | ---- | --124.22万 | --39万 | --85.22万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.22万 | ---- | ---5.88万 | --2.5万 | ---8.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --100.46万 | --0 | --118.34万 | --6.04万 | --112.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.24%8.68万 | -60.18%23.74万 | -79.95%59.61万 | -21.72%119.88万 | -92.65%14.12万 | -85.93%35.08万 | -79.95%59.61万 | 1,287.49%297.32万 | -60.01%153.13万 | -69.52%192.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 487.02%81.11万 | 38.64%-15.06万 | 84.91%-35.87万 | -2.80%-96.14万 | 371.18%105.76万 | 63.32%-20.96万 | 48.93%-24.54万 | -186.16%-237.71万 | -9.20%-93.52万 | 84.24%-39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536.08%89.8万 | -75.24%8.68万 | -60.18%23.74万 | -60.18%23.74万 | -21.72%119.88万 | -92.65%14.12万 | -85.93%35.08万 | -79.95%59.61万 | -79.95%59.61万 | -60.01%153.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.68%-19.35万 | 38.64%-15.06万 | 36.09%-151.92万 | -6.81%-99.89万 | 83.24%-6.54万 | 63.32%-20.96万 | 48.93%-24.54万 | 50.30%-237.71万 | -9.20%-93.52万 | 84.37%-39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
