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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453.82%6,656.6万 | 2,642.17%2,013.4万 | 669.42%2,361.4万 | 269.71%1,237.8万 | 943.98%1,044万 | 82.09%-282.8万 | 83.83%-79.2万 | -17.81%-414.7万 | 194.90%334.8万 | 67.83%-123.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 162.72%3,216.9万 | 293.86%1,230.6万 | 139.55%1,155.4万 | 148.53%640.2万 | 175.41%190.7万 | -110.05%-5,128.7万 | 25.26%-634.8万 | -352.91%-2,921.7万 | -251.25%-1,319.3万 | 55.75%-252.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -100.13%-2.6万 | -472.73%-8.2万 | -99.70%5.9万 | -85.71%1,000 | -144.44%-4,000 | 215,755.56%1,940.9万 | -12.00%2.2万 | 107,716.67%1,937.1万 | 130.43%7,000 | 28.57%9,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.46%567.2万 | 44.65%155.5万 | -28.12%161.8万 | -15.52%123.6万 | -10.23%126.3万 | 5.95%619.6万 | -29.37%107.5万 | 59.65%225.1万 | 4.13%146.3万 | -6.88%140.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.37%-15万 | --0 | --0 | 99.02%-3.7万 | 87.33%-11.3万 |
| 運転資金の増減額 | 583.57%812.4万 | 381.72%104.8万 | 293.90%492.9万 | -107.39%-59.1万 | 140.47%273.8万 | 92.62%-168万 | 93.57%-37.2万 | 54.88%-254.2万 | 260.75%799.9万 | -6.35%-676.5万 |
| -売上債権増減額 | -384.78%-3,529.8万 | -574.41%-1,194.1万 | -67.91%85.9万 | -151.21%-841.6万 | -71.14%-1,580万 | 165.66%1,239.5万 | 50.45%251.7万 | 132.94%267.7万 | 318.14%1,643.3万 | 43.55%-923.2万 |
| -前払費用増減額 | -54.26%44万 | 107.64%12.8万 | -230.13%-100.2万 | 116.46%34.2万 | -43.12%97.2万 | 145.57%96.2万 | 4.01%-167.5万 | 341.38%77万 | -34.17%15.8万 | 695.47%170.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 392.26%4,370.4万 | 1,018.60%1,288.8万 | 188.13%529.5万 | 192.67%778.3万 | 1,972.20%1,773.8万 | -1,095.36%-1,495.4万 | 74.97%-140.3万 | -300.27%-600.8万 | 7.55%-839.9万 | -91.80%85.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.13%192.2万 | -57.65%37.1万 | -6.65%59万 | -32.36%46.4万 | -31.35%49.7万 | 12.49%291.8万 | 32.33%87.6万 | -6.37%63.2万 | 7.02%68.6万 | 17.53%72.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.60%-253.7万 | 41.64%-38.4万 | 1.70%-69.3万 | -7.02%-79.3万 | 26.05%-66.7万 | -4.27%-300.6万 | 12.15%-65.8万 | 9.50%-70.5万 | -7.08%-74.1万 | -36.05%-90.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,240.00%-10.7万 | 51.72%-1.4万 | -230.43%-12万 | 121.01%2.9万 | -102.50%-2,000 | 102.18%5,000 | -26.09%-2.9万 | 209.52%9.2万 | -1,280.00%-13.8万 | 171.43%8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,453.82%6,656.6万 | 2,642.17%2,013.4万 | 669.42%2,361.4万 | 269.71%1,237.8万 | 943.98%1,044万 | 82.09%-282.8万 | 83.83%-79.2万 | -17.81%-414.7万 | 194.90%334.8万 | 67.83%-123.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.98%-411.4万 | -17.72%-100.3万 | -112.18%-148.9万 | 16.06%-85.2万 | 23.54%-77万 | 318.04%935.4万 | 20.45%-85.2万 | 1,094.15%1,222.8万 | 22.40%-101.5万 | -47.87%-100.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.14%-411.4万 | -17.72%-100.3万 | -54.14%-148.9万 | 16.06%-85.2万 | 23.54%-77万 | 10.49%-384万 | 20.45%-85.2万 | 21.46%-96.6万 | 22.40%-101.5万 | -47.87%-100.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,319.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.98%-411.4万 | -17.72%-100.3万 | -112.18%-148.9万 | 16.06%-85.2万 | 23.54%-77万 | 318.04%935.4万 | 20.45%-85.2万 | 1,094.15%1,222.8万 | 22.40%-101.5万 | -47.87%-100.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.84%170.7万 | -71.08%15.5万 | -226.87%-21.9万 | 1,675.51%77.2万 | 536.31%99.9万 | -96.36%57.7万 | 180.63%53.6万 | -171.28%-6.7万 | -4,800.00%-4.9万 | -98.99%15.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 262.92%355.3万 | 1.88%65.1万 | --28.8万 | 2,137.74%118.6万 | 397.56%142.8万 | 3.93%97.9万 | 201.42%63.9万 | --0 | 6.00%5.3万 | -48.57%28.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -359.20%-184.6万 | -381.55%-49.6万 | -656.72%-50.7万 | -305.88%-41.4万 | -230.00%-42.9万 | -302.00%-40.2万 | -390.48%-10.3万 | -139.29%-6.7万 | ---10.2万 | ---13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.84%170.7万 | -71.08%15.5万 | -226.87%-21.9万 | 1,675.51%77.2万 | 536.31%99.9万 | -96.36%57.7万 | 180.63%53.6万 | -171.28%-6.7万 | -4,800.00%-4.9万 | -98.99%15.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.09%3,795.6万 | 112.15%8,284.1万 | 96.21%6,091.9万 | 69.10%4,862万 | 23.09%3,795.6万 | -12.15%3,083.5万 | 6.72%3,904.9万 | -24.77%3,104.8万 | -37.67%2,875.3万 | -12.15%3,083.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 803.27%6,415.9万 | 1,840.61%1,928.6万 | 173.35%2,190.6万 | 438.44%1,229.8万 | 611.21%1,066.9万 | 267.56%710.3万 | 80.82%-110.8万 | 272.12%801.4万 | 147.22%228.4万 | -118.92%-208.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.44%1,000 | -173.33%-1.1万 | 223.08%1.6万 | -90.91%1,000 | -200.00%-5,000 | 166.67%1.8万 | -31.82%1.5万 | 40.91%-1.3万 | 150.00%1.1万 | 200.00%5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.04%1.02億 | 169.04%1.02億 | 112.15%8,284.1万 | 96.21%6,091.9万 | 69.10%4,862万 | 23.09%3,795.6万 | 23.09%3,795.6万 | 6.72%3,904.9万 | -24.77%3,104.8万 | -37.67%2,875.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,036.59%6,245.2万 | 1,263.69%1,913.1万 | 532.72%2,212.5万 | 394.04%1,152.6万 | 530.93%967万 | 66.79%-666.8万 | 72.46%-164.4万 | -7.64%-511.3万 | 148.24%233.3万 | 50.42%-224.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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