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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.19%-3,072.3万 | -10.98%-3,075.6万 | -80.06%-3,581.3万 | -58.95%-9,450.8万 | -18.09%-2,451.1万 | -32.91%-2,239.4万 | -38.67%-2,771.3万 | -964.23%-1,989万 | -299.43%-5,945.9万 | -179.46%-2,075.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.67%-3,578.8万 | -15.85%-3,638.8万 | 1.85%-2,529.6万 | 26.65%-1.28億 | -95.80%-3,926.6万 | 15.06%-3,121万 | 70.71%-3,141万 | -157.46%-2,577.2万 | -853.28%-1.74億 | -141.73%-2,005.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -477.27%-303.7万 | -160.32%-392.5万 | -354.43%-665.6万 | -87.07%1,273.7万 | 257.96%280.9万 | -95.51%80.5万 | --650.7万 | --261.6万 | --9,853.7万 | ---177.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 67.50%6.7万 | -28.40%5.8万 | 131.82%5.1万 | 636.00%18.4万 | 64.00%4.1万 | --4万 | --8.1万 | --2.2万 | -76.85%2.5万 | -40.71%2.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---127.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,172.73%28万 | 36.00%3.4万 | 575.00%5.4万 | 730.00%8.3万 | --2.8万 | --2.2万 | --2.5万 | -98.91%8,000 | --1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4.30%671.2万 | 330.11%886.6万 | -315.12%-509.2万 | 42.79%1,813.1万 | 3,901.63%1,318.2万 | 384.45%643.5万 | -206.09%-385.3万 | -68.05%236.7万 | 308.03%1,269.8万 | -58.21%32.94万 |
| -売上債権増減額 | 274.52%108.2万 | 40.93%-140.4万 | 32.52%-251.3万 | 52.18%-69万 | 1,028.60%603.1万 | 57.99%-62万 | -325.29%-237.7万 | -6,596.75%-372.4万 | -555.91%-144.3万 | 342.90%53.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.97%460.9万 | 1,575.00%1,150.5万 | -124.07%-129.4万 | 59.11%1,763.4万 | 844,972.70%523.1万 | 38.45%780.8万 | 75.24%-78万 | -37.45%537.5万 | 15.42%1,108.3万 | -99.99%619 |
| -その他流動資産の変動 | 235.59%102.1万 | -77.44%-123.5万 | -279.47%-128.5万 | -87.13%62.3万 | -13.98%135.6万 | 73.44%-75.3万 | -109.48%-69.6万 | 157.62%71.6万 | 177.19%484万 | 147.96%157.64万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 131.65%56.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.19%-3,072.2万 | -10.98%-3,075.5万 | -80.05%-3,581.3万 | -58.95%-9,450.9万 | -18.10%-2,451.2万 | -32.91%-2,239.3万 | -38.67%-2,771.3万 | -964.29%-1,989.1万 | -299.42%-5,945.8万 | -179.44%-2,075.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -576.80%-8,123.6万 | -56.78%2,134.1万 | 88.00%-210.6万 | 125.86%6,683.2万 | 683.32%4,700万 | 87.55%-1,200.3万 | 132.06%4,937.9万 | -1,754.4万 | -2.58億 | -805.73万 |
| 資本支出 | ---- | -444.63%-65.9万 | -140.91%-10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---12.1万 | ---4.4万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 64.71%-16.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---47.6万 | ---5.73万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,225.00%-1.59億 | -55.56%2,200万 | 88.57%-200万 | 137.85%6,700万 | 687.50%4,700万 | 20.00%-1,200万 | 132.14%4,950万 | ---1,750万 | ---1.77億 | ---800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576.80%-8,123.6万 | -56.78%2,134.1万 | 88.00%-210.6万 | 125.86%6,683.2万 | 683.32%4,700万 | 87.55%-1,200.3万 | 132.06%4,937.9万 | ---1,754.4万 | ---2.58億 | ---805.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 888.84%1.09億 | 5,063.76%1,424.6万 | 1,474.7万 | -92.93%2,492.6万 | 2,579,410.34%1,421.2万 | -26.66%1,100.1万 | -28.7万 | 0 | 1,105.29%3.53億 | -100.01%-551 |
| 借入金純額 | 38.57%1,576.2万 | --1,451.8万 | --1,496.6万 | --2,545.3万 | --1,407.8万 | --1,137.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---137.3万 | ---367 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -240.80%-127.8万 | ---27.2万 | ---21.9万 | -100.15%-53万 | 16,076.47%13.2万 | -102.50%-37.5万 | ---- | ---- | 1,109.98%3.54億 | -99.99%816 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888.83%1.09億 | 5,063.76%1,424.6万 | --1,474.7万 | -92.93%2,492.6万 | 3,165,156.12%1,421.2万 | -26.66%1,100.1万 | ---28.7万 | --0 | 1,105.29%3.53億 | -99.99%449 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.35%2,776.3万 | 99.27%2,358.8万 | -4.61%4,688.2万 | 241.84%4,914.6万 | -87.05%1,009.7万 | -80.95%3,359.2万 | -5.36%1,183.7万 | 241.85%4,914.6万 | --1,437.7万 | 432.17%7,794.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.42%-317.8万 | -77.40%483.2万 | 38.10%-2,317.2万 | -107.91%-275.1万 | 227.37%3,670万 | 76.19%-2,339.5万 | -86.94%2,137.9万 | -1,903.00%-3,743.5万 | 141.84%3,476.9万 | -10,613.30%-2,881.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.00%-1.3万 | -274.73%-65.7万 | -196.83%-12.2万 | --48.7万 | 392.38%8.5万 | 7.42%-10万 | 314.31%37.6万 | --12.6万 | --0 | --1.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.36%2,457.2万 | -17.35%2,776.3万 | 99.27%2,358.8万 | -4.61%4,688.2万 | -4.61%4,688.2万 | -87.05%1,009.7万 | -80.95%3,359.2万 | -5.36%1,183.7万 | 241.84%4,914.6万 | 241.84%4,914.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.63%-3,395.8万 | -12.86%-3,141.4万 | -80.18%-3,591.9万 | -57.97%-9,467.7万 | -17.78%-2,451.2万 | -29.70%-2,239.6万 | -39.27%-2,783.4万 | -966.64%-1,993.5万 | -302.62%-5,993.4万 | -180.21%-2,081.26万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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