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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --20.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -76.86%63.9万 | -64.19%276.9万 | -64.19%276.9万 |
| -現金及び現金同等物 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -76.86%63.9万 | -64.19%276.9万 | -64.19%276.9万 |
| -短期投資 | --20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.47%539.3万 | -11.18%461.7万 | -41.84%430.6万 | 409.59%573.8万 | 409.59%573.8万 | -47.53%669.7万 | -28.83%519.8万 | 67.66%740.4万 | -82.54%112.6万 | -82.54%112.6万 |
| -売掛金 | -14.69%539.3万 | -11.18%461.7万 | -41.84%430.6万 | 409.59%573.8万 | 409.59%573.8万 | -50.47%632.2万 | -28.83%519.8万 | 67.66%740.4万 | -82.54%112.6万 | -82.54%112.6万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -42.08%146.3万 | -71.15%106万 | -76.16%130.6万 | -68.45%169.7万 | -68.45%169.7万 | -51.23%252.6万 | -38.21%367.4万 | 1.71%547.8万 | -29.91%537.9万 | -29.91%537.9万 |
| 前払費用 | -51.96%65万 | -72.79%50.1万 | -61.35%32.7万 | -55.87%79万 | -55.87%79万 | --135.3万 | --184.1万 | --84.6万 | -31.15%179万 | -31.15%179万 |
| 制限付き現金 | 76.10%72.2万 | 8.81%69.2万 | -23.02%68.9万 | -51.95%58万 | -51.95%58万 | -68.29%41万 | -59.77%63.6万 | -78.54%89.5万 | -76.13%120.7万 | -76.13%120.7万 |
| その他の流動資産 | -71.68%14.7万 | -48.43%34.4万 | -76.44%29.5万 | -5.37%40.5万 | -5.37%40.5万 | -89.21%51.9万 | -90.72%66.7万 | -72.94%125.2万 | -31.96%42.8万 | -31.96%42.8万 |
| 流動資産合計 | -25.45%857.7万 | -39.96%721.4万 | -58.08%692.3万 | -27.47%921万 | -27.47%921万 | -63.81%1,150.5万 | -71.33%1,201.6万 | -22.69%1,651.4万 | -57.87%1,269.9万 | -57.87%1,269.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -26.60%130.8万 | -30.17%130.1万 | -83.43%125.9万 | -84.32%130.9万 | -84.32%130.9万 | -81.00%178.2万 | -81.99%186.3万 | -27.65%760万 | -25.28%834.6万 | -25.28%834.6万 |
| -有形固定資産総額 | -32.01%200.3万 | -34.92%199万 | -82.35%194.8万 | -78.37%249.5万 | -78.37%249.5万 | -68.59%294.6万 | -70.43%305.8万 | 5.04%1,103.4万 | -13.55%1,153.5万 | -13.55%1,153.5万 |
| -減価償却累計额 | 40.29%-69.5万 | 42.34%-68.9万 | 79.94%-68.9万 | 62.81%-118.6万 | 62.81%-118.6万 | ---116.4万 | ---119.5万 | ---343.4万 | -46.69%-318.9万 | -46.69%-318.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,402.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --1,402.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,475.23%171.7万 | 1,475.23%171.7万 |
| その他の非流動資産 | 2.86%3.6万 | -81.54%3.6万 | -98.18%3.5万 | -98.54%3.5万 | -98.54%3.5万 | -96.85%3.5万 | -84.07%19.5万 | -29.05%192万 | 119.47%240.1万 | 119.47%240.1万 |
| 非流動資産合計 | 745.62%1,536.5万 | -35.03%133.7万 | -86.41%129.4万 | -89.22%134.4万 | -89.22%134.4万 | -82.68%181.7万 | -82.21%205.8万 | -27.94%952万 | 0.74%1,246.4万 | 0.74%1,246.4万 |
| 資産合計 | 79.72%2,394.2万 | -39.24%855.1万 | -68.44%821.7万 | -58.06%1,055.4万 | -58.06%1,055.4万 | -68.49%1,332.2万 | -73.68%1,407.4万 | -24.69%2,603.4万 | -40.81%2,516.3万 | -40.81%2,516.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.11%1,686.4万 | -6.52%1,603.3万 | -13.32%1,629.4万 | 13.59%1,702万 | 13.59%1,702万 | 11.39%1,619.9万 | 11.46%1,715.1万 | 33.87%1,879.7万 | 45.25%1,498.4万 | 45.25%1,498.4万 |
| -買掛金 | 4.11%1,686.4万 | -6.52%1,603.3万 | -13.32%1,629.4万 | 13.59%1,702万 | 13.59%1,702万 | 11.39%1,619.9万 | 11.46%1,715.1万 | 33.87%1,879.7万 | 45.25%1,498.4万 | 45.25%1,498.4万 |
| 当期の未払費用 | 0.47%512.4万 | 12.71%475.2万 | 32.46%457.5万 | 2.50%422.7万 | 2.50%422.7万 | -7.36%510万 | -39.06%421.6万 | -64.57%345.4万 | -50.73%412.4万 | -50.73%412.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.62%4,476.9万 | 0.51%4,339.5万 | -19.78%4,240.8万 | -36.22%4,336.5万 | -36.22%4,336.5万 | -48.56%4,121.7万 | -64.56%4,317.4万 | -54.55%5,286.6万 | -38.89%6,799.5万 | -38.89%6,799.5万 |
| -短期借入金 | 8.70%4,465.3万 | 0.65%4,328.2万 | -16.36%4,235.3万 | -34.13%4,326.8万 | -34.13%4,326.8万 | -47.01%4,107.9万 | -64.02%4,300.1万 | -55.61%5,064万 | -39.70%6,568.4万 | -39.70%6,568.4万 |
| -資本リース債務 | -15.94%11.6万 | -34.68%11.3万 | -97.53%5.5万 | -95.80%9.7万 | -95.80%9.7万 | -94.69%13.8万 | -92.53%17.3万 | 0.36%222.6万 | -0.90%231.1万 | -0.90%231.1万 |
| その他の流動負債 | 78.57%630.7万 | 57.74%571.8万 | 132.24%770.1万 | 15.16%524.2万 | 15.16%524.2万 | -69.81%353.2万 | -96.87%362.5万 | -64.17%331.6万 | 48.47%455.2万 | 48.47%455.2万 |
| 流動負債合計 | 12.40%7,628.6万 | 4.97%7,317.8万 | -6.98%7,423.9万 | -22.77%7,246.3万 | -22.77%7,246.3万 | -41.85%6,786.8万 | -73.75%6,971.6万 | -48.34%7,980.8万 | -31.84%9,383万 | -31.84%9,383万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -23.08%1万 | -95.45%1,000 | -99.85%4,000 | -99.74%8,000 | -99.74%8,000 | -99.64%1.3万 | -99.44%2.2万 | -35.28%262.7万 | -29.18%313.3万 | -29.18%313.3万 |
| -リース債務 | -23.08%1万 | -95.45%1,000 | -99.85%4,000 | -99.74%8,000 | -99.74%8,000 | -99.64%1.3万 | -99.44%2.2万 | -35.28%262.7万 | -29.18%313.3万 | -29.18%313.3万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --459.3万 | --459.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --1,377.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 105,938.46%1,378.5万 | -95.45%1,000 | -99.85%4,000 | 46.86%460.1万 | 46.86%460.1万 | -99.64%1.3万 | -99.44%2.2万 | -67.95%262.7万 | -29.18%313.3万 | -29.18%313.3万 |
| 負債合計 | 32.69%9,007.1万 | 4.93%7,317.9万 | -9.94%7,424.3万 | -20.52%7,706.4万 | -20.52%7,706.4万 | -43.59%6,788.1万 | -74.12%6,973.8万 | -49.32%8,243.5万 | -31.76%9,696.3万 | -31.76%9,696.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 164.94%476.9万 | --469.5万 | --464.5万 | --2,000 | --2,000 | 17,900.00%180万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --1万 | --8,000 | --5,000 | --2,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | 164.39%475.9万 | --468.7万 | --464万 | ---- | ---- | --180万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -1.13%-8.95億 | 6.04%-8.92億 | 5.05%-8.94億 | 5.33%-8.89億 | 5.33%-8.89億 | 4.92%-8.85億 | 6.89%-9.5億 | -5.43%-9.41億 | -9.06%-9.39億 | -9.06%-9.39億 |
| 資本剰余金 | -0.38%8.25億 | 0.38%8.24億 | 0.46%8.23億 | 0.69%8.23億 | 0.69%8.23億 | 1.62%8.29億 | 2.28%8.21億 | 7.96%8.2億 | 8.80%8.17億 | 8.80%8.17億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -494.77%-170.7万 | -101.06%-78.1万 | -100.81%-52.5万 | -101.71%-84.9万 | -101.71%-84.9万 | -100.78%-28.7万 | 4,499.06%7,335.5万 | 1,133.15%6,498.7万 | 873.22%4,952.7万 | 873.22%4,952.7万 |
| 株主資本 | -21.21%-6,612.9万 | -16.10%-6,462.8万 | -17.07%-6,602.6万 | 7.37%-6,651万 | 7.37%-6,651万 | 30.09%-5,455.9万 | 74.23%-5,566.4万 | 55.97%-5,640.1万 | 27.89%-7,180万 | 27.89%-7,180万 |
| 資本合計 | -21.21%-6,612.9万 | -16.10%-6,462.8万 | -17.07%-6,602.6万 | 7.37%-6,651万 | 7.37%-6,651万 | 30.09%-5,455.9万 | 74.23%-5,566.4万 | 55.97%-5,640.1万 | 27.89%-7,180万 | 27.89%-7,180万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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