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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007.69%27.4万 | 140.88%30.7万 | 954.66%211.1万 | -431.89%-98.4万 | -161.13%-83.3万 | 104.56%1.3万 | 60.87%-75.1万 | 71.77%-24.7万 | -162.50%-18.5万 | 76.19%-31.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.13%-132.6万 | -15.40%-474.3万 | -15.66%-176.5万 | 40.02%-109.1万 | -16.47%-89.1万 | -354.79%-99.6万 | -110.45%-411万 | -37.11%-152.6万 | -468.97%-181.9万 | 42.61%-76.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 209.76%12.7万 | -55.56%10.4万 | -82.17%2.3万 | -29.69%4.5万 | -112.20%-5,000 | 0.00%4.1万 | --23.4万 | --12.9万 | --6.4万 | --4.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 55.30%128.9万 | 14.03%363.4万 | 16.44%101.3万 | 12.21%92.8万 | -42.08%86.3万 | 13.23%83万 | 15.47%318.7万 | 18.69%87万 | 8.39%82.7万 | 17.88%149万 |
| 資産減損費用 | --11.4万 | --58.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 76.06%33.1万 | 48.04%64.1万 | -33.88%8万 | -25.00%19.5万 | 242.31%17.8万 | 183.56%18.8万 | -68.83%43.3万 | -41.55%12.1万 | -40.50%26万 | -93.02%5.2万 |
| 繰延税金 | -68.95%-37万 | -125.40%-167.7万 | 30.54%-30.7万 | -263.83%-53.9万 | 3.01%-61.2万 | -177.22%-21.9万 | -80.58%-74.4万 | -83.40%-44.2万 | -34.07%32.9万 | 5.82%-63.1万 |
| その他の非現金項目 | 367.81%62.4万 | -0.30%99.3万 | 19.54%108.3万 | --0 | --14.3万 | ---23.3万 | 166.98%99.6万 | 206.09%90.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -228.11%-51.5万 | 203.61%77.4万 | 560.00%140.3万 | -915.63%-52.2万 | -0.59%-50.9万 | 175.00%40.2万 | 66.29%-74.7万 | -177.61%-30.5万 | 116.16%6.4万 | 77.14%-50.6万 |
| -売掛金増減額 | -392.98%-70.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 151.90%8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.65%10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 104.41%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007.69%27.4万 | 140.88%30.7万 | 954.66%211.1万 | -431.89%-98.4万 | -161.13%-83.3万 | 104.56%1.3万 | 60.87%-75.1万 | 71.77%-24.7万 | -162.50%-18.5万 | 76.19%-31.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.46%-218.3万 | -122.84%-1,665.7万 | -9.81%-293.2万 | -588.25%-667.6万 | -286.34%-449.7万 | -59.40%-255.2万 | 56.93%-747.5万 | 8.12%-267万 | -27.13%-97万 | 91.50%-116.4万 |
| 資本支出 | -4.10%-218.3万 | -132.94%-1,707.9万 | ---- | ---- | ---- | -54.76%-209.7万 | ---733.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | 266.17%1,359.6万 | -49.30%-544.5万 | ---- | ---- | 105.10%8.1万 | 469.82%371.3万 | -752.10%-364.7万 | -89,733.33%-268.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 68.69%-101.6万 | --0 | 49.07%-101.6万 | ---- | ---- | 77.49%-324.5万 | -643.48%-25万 | -299.00%-199.5万 | 92.84%-100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -52.40%143.8万 | -54.05%55.1万 | -110.92%-21.5万 | -38.34%155.7万 | -74.33%-45.5万 | 322.79%302.1万 | 161.55%119.9万 | 1,092.73%196.8万 | 370.20%252.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.46%-218.3万 | -122.84%-1,665.7万 | -9.81%-293.2万 | -588.25%-667.6万 | -286.34%-449.7万 | -59.40%-255.2万 | 56.93%-747.5万 | 8.12%-267万 | -27.13%-97万 | 91.50%-116.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 509.02%204.1万 | 420.88%808.3万 | 77.99%-23.6万 | 70.08%-21.3万 | 1,328.71%903.1万 | -107.05%-49.9万 | -107.37%-251.9万 | -730.59%-107.2万 | -104.15%-71.2万 | -104.36%-73.5万 |
| 借入金純額 | 809.02%267.3万 | 882.72%915万 | 37.80%-20.4万 | 32.72%-21.8万 | 2,024.37%994.9万 | -56.43%-37.7万 | -118.88%-116.9万 | -33.88%-32.8万 | -52.11%-32.4万 | -107.78%-51.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -102.09%-46.6万 | ---13.1万 | -100.58%-11.7万 | -109.40%-21.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -169.10%-62.7万 | -46.41%-89.6万 | ---- | ---- | ---- | ---23.3万 | ---61.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.50%-5,000 | 37.13%-17.1万 | 86,500.00%86.4万 | --5,000 | ---115.1万 | --11.1万 | 90.62%-27.2万 | -100.24%-1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509.02%204.1万 | 420.88%808.3万 | 77.99%-23.6万 | 70.08%-21.3万 | 1,328.71%903.1万 | -107.05%-49.9万 | -107.37%-251.9万 | -730.59%-107.2万 | -104.15%-71.2万 | -104.36%-73.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.39%58.5万 | -54.83%885.2万 | -87.21%164.2万 | -45.30%951.5万 | -70.33%581.4万 | -54.83%885.2万 | 318.38%1,959.7万 | -45.42%1,284.1万 | 154.55%1,739.6万 | 291.70%1,959.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.34%13.2万 | 23.06%-826.7万 | 73.50%-105.7万 | -321.69%-787.3万 | 266.86%370.1万 | -42.83%-303.8万 | -172.05%-1,074.5万 | -10.47%-398.9万 | -111.18%-186.7万 | -221.14%-221.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.67%71.7万 | -93.39%58.5万 | -93.39%58.5万 | -87.21%164.2万 | -45.25%951.5万 | -66.72%581.4万 | -54.83%885.2万 | -54.83%885.2万 | -45.42%1,284.1万 | 154.30%1,737.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.40%-190.9万 | -107.50%-1,677.2万 | 63.51%-123.4万 | -291.36%-656.7万 | -127.82%-688.7万 | -27.07%-208.4万 | -130.35%-808.3万 | -79.99%-338.2万 | -1,171.21%-167.8万 | -88.00%-302.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
