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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.40%1,995.3万 | -38.28%2,090.8万 | -7.58%2,661.3万 | -12.14%3,106.3万 | -12.14%3,106.3万 | -1.91%3,722.7万 | -3.90%3,387.4万 | -35.38%2,879.5万 | -34.36%3,535.5万 | -34.36%3,535.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -58.59%1,131.7万 | -53.13%948.4万 | -48.20%1,191.5万 | -28.32%2,077.2万 | -28.32%2,077.2万 | -14.22%2,733.1万 | -29.91%2,023.3万 | -36.13%2,300万 | -10.35%2,898万 | -10.35%2,898万 |
| -短期投資 | -12.73%863.6万 | -16.25%1,142.4万 | 153.63%1,469.8万 | 61.43%1,029.1万 | 61.43%1,029.1万 | 62.50%989.6万 | 113.71%1,364.1万 | -32.18%579.5万 | -70.41%637.5万 | -70.41%637.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.86%395万 | 154.98%407.2万 | 82.55%369.3万 | 201.49%242.1万 | 201.49%242.1万 | 21.00%321.5万 | -30.35%159.7万 | -30.19%202.3万 | -31.60%80.3万 | -31.60%80.3万 |
| -売掛金 | 18.22%159万 | 111.24%37.6万 | 115.60%53.9万 | 2.59%35.7万 | 2.59%35.7万 | 197.57%134.5万 | 60.36%17.8万 | 50.60%25万 | 23.84%34.8万 | 23.84%34.8万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | --161.7万 | --161.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 26.20%236万 | 160.47%369.6万 | 77.89%315.4万 | -1.76%44.7万 | -1.76%44.7万 | -15.19%187万 | -34.97%141.9万 | -35.10%177.3万 | -48.65%45.5万 | -48.65%45.5万 |
| 棚卸資産 | 1,188.50%145.6万 | 218.88%79.4万 | 21.15%71.6万 | -86.57%7.6万 | -86.57%7.6万 | -31.52%11.3万 | 53.70%24.9万 | 243.60%59.1万 | 515.22%56.6万 | 515.22%56.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -8.64%90.9万 | -8.64%90.9万 | ---- | ---- | ---- | -40.81%99.5万 | -40.81%99.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -58.44%3.2万 | -58.44%3.2万 |
| 流動資産合計 | -37.47%2,535.9万 | -27.84%2,577.4万 | -1.23%3,102.2万 | -8.69%3,446.9万 | -8.69%3,446.9万 | -0.53%4,055.5万 | -5.26%3,572万 | -34.05%3,140.9万 | -33.64%3,775.1万 | -33.64%3,775.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -40.43%218.1万 | -39.12%237.9万 | -34.61%267.5万 | -15.54%343.5万 | -15.54%343.5万 | -13.04%366.1万 | -9.18%390.8万 | -6.08%409.1万 | -2.75%406.7万 | -2.75%406.7万 |
| -有形固定資産総額 | -40.43%218.1万 | -39.12%237.9万 | -34.61%267.5万 | 3.65%2,599.8万 | 3.65%2,599.8万 | -13.04%366.1万 | -9.18%390.8万 | -6.08%409.1万 | 5.33%2,508.3万 | 5.33%2,508.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.36%-2,256.3万 | -7.36%-2,256.3万 | ---- | ---- | ---- | -7.05%-2,101.6万 | -7.05%-2,101.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.26%1,244万 | -7.13%1,268.5万 | -7.03%1,292.4万 | -6.87%1,316.9万 | -6.87%1,316.9万 | -6.75%1,341.4万 | -6.64%1,365.9万 | -6.53%1,390.1万 | -7.02%1,414万 | -7.02%1,414万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -6.87%1,316.9万 | -6.87%1,316.9万 | ---- | ---- | ---- | -7.02%1,414万 | -7.02%1,414万 |
| 投資その他の資産 | --9.5万 | --10万 | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1万 | --0 | --0 | --9.4万 | --9.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -63.21%3.9万 | -43.40%3万 | -64.86%2.6万 | -62.16%2.8万 | -62.16%2.8万 | 404.76%10.6万 | 120.83%5.3万 | 196.00%7.4万 | 196.00%7.4万 | 196.00%7.4万 |
| 非流動資産合計 | -14.17%1,475.5万 | -13.77%1,519.4万 | -12.78%1,575.8万 | -9.49%1,663.2万 | -9.49%1,663.2万 | -7.65%1,719.1万 | -7.05%1,762万 | -6.17%1,806.6万 | -5.35%1,837.5万 | -5.35%1,837.5万 |
| 資産合計 | -30.53%4,011.4万 | -23.19%4,096.8万 | -5.45%4,678万 | -8.95%5,110.1万 | -8.95%5,110.1万 | -2.76%5,774.6万 | -5.86%5,334万 | -26.03%4,947.5万 | -26.44%5,612.6万 | -26.44%5,612.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.19%235.6万 | -26.28%177.3万 | -7.65%200.5万 | 5.69%280.4万 | 5.69%280.4万 | 14.42%219.8万 | 6.37%240.5万 | -10.25%217.1万 | -11.03%265.3万 | -11.03%265.3万 |
| -買掛金 | 1.87%119.8万 | -11.22%95.7万 | -9.64%104.1万 | 72.30%178.5万 | 72.30%178.5万 | 20.37%117.6万 | -18.58%107.8万 | -14.41%115.2万 | -29.19%103.6万 | -29.19%103.6万 |
| -その他の未払金 | 13.31%115.8万 | -38.51%81.6万 | -5.40%96.4万 | -36.98%101.9万 | -36.98%101.9万 | 8.26%102.2万 | 41.62%132.7万 | -5.03%101.9万 | 6.45%161.7万 | 6.45%161.7万 |
| 当期の未払費用 | 11.17%228.9万 | 8.06%233.3万 | 19.10%243.2万 | 27.68%253.7万 | 27.68%253.7万 | -11.40%205.9万 | -9.44%215.9万 | -23.12%204.2万 | -25.36%198.7万 | -25.36%198.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,157.26%1,073.7万 | 1,124.83%1,095万 | -20.91%71.5万 | -3.51%85.3万 | -3.51%85.3万 | -3.39%85.4万 | 18.57%89.4万 | -6.42%90.4万 | -9.24%88.4万 | -9.24%88.4万 |
| -短期借入金 | --1,032万 | --1,039.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -51.17%41.7万 | -37.58%55.8万 | -20.91%71.5万 | -3.51%85.3万 | -3.51%85.3万 | -3.39%85.4万 | 18.57%89.4万 | -6.42%90.4万 | -9.24%88.4万 | -9.24%88.4万 |
| 流動性繰延負債 | 11.00%152.4万 | 31.73%122.9万 | 308.79%97.7万 | 642.57%75万 | 642.57%75万 | 202.42%137.3万 | 557.04%93.3万 | -0.83%23.9万 | -61.74%10.1万 | -61.74%10.1万 |
| その他の流動負債 | --638.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 259.16%2,328.8万 | 154.81%1,628.5万 | 14.43%612.9万 | 23.45%694.4万 | 23.45%694.4万 | 16.14%648.4万 | 15.34%639.1万 | -14.74%535.6万 | -18.27%562.5万 | -18.27%562.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -97.48%26.9万 | -97.69%25.2万 | -3.78%1,062.9万 | -3.56%1,065.3万 | -3.56%1,065.3万 | -3.31%1,067.8万 | 698.76%1,091.9万 | 618.27%1,104.7万 | 551.68%1,104.6万 | 551.68%1,104.6万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | 0.34%1,034.3万 | 2.51%1,036.8万 | 2.51%1,036.8万 | 2.91%1,029.1万 | --1,033.4万 | --1,030.8万 | --1,011.4万 | --1,011.4万 |
| -リース債務 | -30.49%26.9万 | -56.92%25.2万 | -61.30%28.6万 | -69.42%28.5万 | -69.42%28.5万 | -62.90%38.7万 | -57.21%58.5万 | -51.95%73.9万 | -45.01%93.2万 | -45.01%93.2万 |
| 繰延負債 | -8.52%431.9万 | -8.74%449.1万 | 1.35%463.9万 | 3.30%481.9万 | 3.30%481.9万 | 5.76%472.1万 | 12.94%492.1万 | 5.70%457.7万 | 8.31%466.5万 | 8.31%466.5万 |
| 非流動負債合計 | -70.21%458.8万 | -70.06%474.3万 | -2.28%1,526.8万 | -1.52%1,547.2万 | -1.52%1,547.2万 | -0.70%1,539.9万 | 176.73%1,584万 | 166.26%1,562.4万 | 161.76%1,571.1万 | 161.76%1,571.1万 |
| 負債合計 | 27.39%2,787.6万 | -5.41%2,102.8万 | 1.99%2,139.7万 | 5.06%2,241.6万 | 5.06%2,241.6万 | 3.76%2,188.3万 | 97.35%2,223.1万 | 72.67%2,098万 | 65.60%2,133.6万 | 65.60%2,133.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.24%30.1万 | 21.10%28.7万 | 20.68%28.6万 | 21.70%28.6万 | 21.70%28.6万 | 22.22%28.6万 | 1.28%23.7万 | 1.28%23.7万 | 0.43%23.5万 | 0.43%23.5万 |
| -普通株式 | 5.24%30.1万 | 21.10%28.7万 | 20.68%28.6万 | 21.70%28.6万 | 21.70%28.6万 | 22.22%28.6万 | 1.28%23.7万 | 1.28%23.7万 | 0.43%23.5万 | 0.43%23.5万 |
| 利益剰余金 | -9.37%-2.74億 | -8.04%-2.67億 | -8.95%-2.61億 | -10.22%-2.58億 | -10.22%-2.58億 | -8.79%-2.51億 | -10.19%-2.47億 | -11.44%-2.4億 | -12.86%-2.34億 | -12.86%-2.34億 |
| 資本剰余金 | 0.24%2.7億 | 3.29%2.7億 | 2.91%2.69億 | 3.04%2.69億 | 3.04%2.69億 | 3.12%2.69億 | 0.07%2.61億 | 0.46%2.62億 | 0.35%2.61億 | 0.35%2.61億 |
| 株主資本 | -123.46%-434.3万 | -78.53%306.7万 | -62.47%828.9万 | -56.85%1,205.3万 | -56.85%1,205.3万 | -39.46%1,851万 | -61.33%1,428.8万 | -51.49%2,208.9万 | -47.94%2,793万 | -47.94%2,793万 |
| 少数株主持分 | -4.45%1,658.1万 | 0.31%1,687.3万 | 166.84%1,709.4万 | 142.45%1,663.2万 | 142.45%1,663.2万 | 124.75%1,735.3万 | 99.11%1,682.1万 | -30.37%640.6万 | -29.76%686万 | -29.76%686万 |
| 資本合計 | -65.88%1,223.8万 | -35.90%1,994万 | -10.92%2,538.3万 | -17.55%2,868.5万 | -17.55%2,868.5万 | -6.36%3,586.3万 | -31.47%3,110.9万 | -47.94%2,849.5万 | -45.14%3,479万 | -45.14%3,479万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |