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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 913.50%79.22万 | -68.85%7.82万 | -54.15%25.09万 | 576.54%54.73万 | 8.09万 | |
| お客様からの領収書 | 117.17%16.98万 | 1.24%7.82万 | -72.71%7.72万 | 249.77%28.29万 | --8.09万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --62.25万 | ---- | -34.27%17.37万 | --26.43万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 2.84%-303.58万 | -22.54%-312.46万 | -7.20%-254.99万 | 26.75%-237.87万 | -46.75%-324.76万 | -221.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.28%-253.15万 | -54.11%-238.2万 | 10.34%-154.57万 | 14.73%-172.38万 | -60.16%-202.17万 | ---126.23万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 32.08%-50.43万 | 26.06%-74.26万 | -53.34%-100.42万 | 46.58%-65.49万 | -28.94%-122.59万 | ---95.07万 |
| 直接支払利息 | ---3,131 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,412.50%2.01万 | -44.62%1,328 | -87.39%2,398 | 30.35%1.9万 | 16.40%1.46万 | --1.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.88%-222.66万 | -32.59%-304.51万 | -26.71%-229.65万 | 42.50%-181.25万 | -43.25%-315.21万 | ---220.05万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.94%-247.79万 | -53,896.74%-458.38万 | 48.77%-8,489 | -297.82%-1.66万 | 96.26%-4,165 | -11.14万 |
| 資本支出 | 66.05%-153.8万 | ---453.06万 | ---- | ---- | ---- | ---8.19万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.37%-2,996 | -526.47%-5.32万 | 48.77%-8,489 | -297.82%-1.66万 | 85.90%-4,165 | ---2.95万 |
| 投資商品取引の純額 | ---93.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.94%-247.79万 | -53,896.74%-458.38万 | 48.77%-8,489 | -297.82%-1.66万 | 96.26%-4,165 | ---11.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.70%317.9万 | -11.30%686.61万 | 390.65%774.04万 | 12.14%157.76万 | -72.12%140.68万 | 504.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -53.70%317.9万 | -11.30%686.61万 | 390.65%774.04万 | 12.14%157.76万 | -72.12%140.68万 | --504.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.70%317.9万 | -11.30%686.61万 | 390.65%774.04万 | 12.14%157.76万 | -72.12%140.68万 | --504.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.52%580.93万 | 479.03%656.58万 | -16.81%113.39万 | -55.99%136.31万 | 810.48%309.73万 | --34.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.99%-152.55万 | -114.03%-76.28万 | 2,261.75%543.54万 | 85.63%-25.14万 | -163.99%-174.95万 | --273.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 209.97%1.96万 | 277.28%6,327 | -116.06%-3,569 | 45.62%2.22万 | -34.69%1.53万 | --2.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.92%430.34万 | -11.52%580.93万 | 479.03%656.58万 | -16.81%113.39万 | -55.99%136.31万 | --309.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.63%-376.76万 | -231.06%-763.09万 | -26.02%-230.5万 | 42.05%-182.9万 | -36.52%-315.63万 | ---231.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
