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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 266.77%1,210.1万 | 337.46%755.6万 | 27.20%-1,408.2万 | 36.97%-3,705.5万 | -399.25%-727.4万 | 61.74%-725.6万 | 82.84%-318.2万 | 2.46%-1,934.3万 | -98.61%-5,879.4万 | 87.66%-145.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.81%-3,329万 | -37.47%-2,961万 | 42.56%-2,819.3万 | -27.51%-1.35億 | -114.61%-3,658.9万 | 44.51%-2,825.7万 | -226.72%-2,153.9万 | 11.19%-4,908.1万 | -83.93%-1.06億 | 63.19%-1,704.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 234.01%364.1万 | 142.95%208万 | -89.61%102.2万 | 110.39%325.7万 | 104.97%97.7万 | -124.13%-271.7万 | 89.66%-484.3万 | -58.80%984万 | -5.26%-3,136万 | -226.79%-1,966.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 22.00%1,658.5万 | 33.49%1,610.7万 | 37.91%1,534.4万 | 44.67%5,196.1万 | 42.61%1,517.5万 | 40.10%1,359.4万 | 46.56%1,206.6万 | 51.56%1,112.6万 | 50.28%3,591.8万 | 27.48%1,064.1万 |
| その他の非現金項目 | 241.67%37.4万 | 96.19%-10.1万 | -109.84%-20.3万 | -95.62%3.4万 | 246.09%88.6万 | -109.87%-26.4万 | 43.66%-265.1万 | -19.16%206.3万 | 64.27%77.7万 | -64.54%25.6万 |
| 運転資金の増減額 | 353.02%1,942.1万 | 158.56%1,367.8万 | -2,494.68%-675.3万 | -21.26%1,343.5万 | -78.66%357.6万 | 200.63%428.7万 | 626.65%529万 | 115.26%28.2万 | -24.62%1,706.3万 | 291.15%1,675.7万 |
| -売上債権増減額 | 80.25%-62.4万 | -92.74%49.1万 | 97.92%-37.9万 | -239.35%-2,380.9万 | -103.75%-922.8万 | -87.59%-315.9万 | 430.86%676.6万 | -1,564.41%-1,818.8万 | -333.09%-701.6万 | -331.54%-452.9万 |
| -前払費用増減額 | 17.04%-337.5万 | -62.33%308.7万 | 60.07%-176.3万 | -14.09%-269.7万 | 24.84%-240.8万 | -40.52%-406.8万 | 4,059.39%819.4万 | -224.79%-441.5万 | 58.46%-236.4万 | -536.98%-320.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -40.40%296.5万 | 208.10%609.8万 | -200.67%-573.2万 | 2.88%894.1万 | -45.23%391.3万 | 293.59%497.5万 | -309.00%-564.1万 | 335.58%569.4万 | 79.98%869.1万 | 216.99%714.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,221.09%1,086万 | -782.35%-15万 | -334.18%-18.5万 | 86.78%-14.2万 | 137.84%30.8万 | -187.67%-51.2万 | 91.10%-1.7万 | 112.10%7.9万 | -45.73%-107.4万 | -366.89%-81.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 36.08%959.5万 | 203.49%415.2万 | -92.37%130.6万 | 65.42%3,114.2万 | -39.47%1,099.1万 | 69.62%705.1万 | -6,000.00%-401.2万 | 580.94%1,711.2万 | -27.19%1,882.6万 | 6,576.10%1,815.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 266.77%1,210.1万 | 337.46%755.6万 | 27.20%-1,408.2万 | 36.97%-3,705.5万 | -399.25%-727.4万 | 61.74%-725.6万 | 82.84%-318.2万 | 2.46%-1,934.3万 | -98.61%-5,879.4万 | 87.66%-145.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.55%-2,575.3万 | 30.47%-2,409.2万 | 67.78%-2,102.3万 | 28.24%-1.43億 | 70.67%-1,946.9万 | 9.59%-2,394.5万 | 56.01%-3,465.2万 | -132.42%-6,524.6万 | -127.55%-2億 | -162.14%-6,638.5万 |
| 資本支出 | -7.52%-2,583.5万 | 30.49%-2,419.6万 | 67.71%-2,107.1万 | 20.65%-1.59億 | ---3,481.1万 | ---2,402.8万 | ---3,481.1万 | ---6,524.6万 | ---2億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,527.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 628.69%1.34億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1.20%8.2万 | --10.4万 | --4.8万 | -56.20%31.1万 | 463.16%6.9万 | -84.25%8.3万 | ---- | ---- | --71万 | ---1.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.55%-2,575.3万 | 30.47%-2,409.2万 | 67.78%-2,102.3万 | 28.24%-1.43億 | 70.67%-1,946.9万 | 9.59%-2,394.5万 | 56.01%-3,465.2万 | -132.42%-6,524.6万 | -127.55%-2億 | -162.14%-6,638.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.99%432.2万 | -97.15%374.6万 | -22.17%148.5万 | 621.85%1.43億 | -46.24%718万 | 74.19%248.4万 | 14,019.01%1.31億 | -53.47%190.8万 | -96.67%1,981.3万 | 1,028.91%1,335.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 1,156.35%1.34億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,065.4万 | --1,065.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%3,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.99%432.2万 | 255.89%374.6万 | -22.17%148.5万 | 0.14%916.9万 | 165.83%718万 | 74.19%248.4万 | -358.39%-240.3万 | -53.45%190.8万 | -98.41%915.6万 | 134.26%270.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.99%432.2万 | -97.15%374.6万 | -22.17%148.5万 | 621.85%1.43億 | -46.24%718万 | 74.19%248.4万 | 14,019.01%1.31億 | -53.47%190.8万 | -96.67%1,981.3万 | 1,028.91%1,335.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.78%1.63億 | 7.15%1.76億 | -15.15%2.09億 | -49.20%2.46億 | -24.01%2.29億 | -25.39%2.57億 | -62.89%1.64億 | -49.20%2.46億 | 6,030.67%4.85億 | -42.24%3.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.51%-933万 | -113.66%-1,279万 | 59.34%-3,362万 | 84.35%-3,734.7万 | 64.10%-1,956.3万 | 34.77%-2,871.7万 | 197.14%9,361.4万 | -88.76%-8,268.1万 | -150.01%-2.39億 | -51.58%-5,448.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.93%1.53億 | -36.78%1.63億 | 7.15%1.76億 | -15.15%2.09億 | -15.15%2.09億 | -24.01%2.29億 | -25.39%2.57億 | -62.89%1.64億 | -49.20%2.46億 | -49.20%2.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.10%-1,373.4万 | 56.20%-1,664万 | 58.44%-3,515.3万 | 24.36%-1.96億 | 37.95%-4,208.5万 | 61.17%-3,128.4万 | 39.27%-3,799.3万 | -75.84%-8,458.9万 | -173.81%-2.59億 | -82.66%-6,782.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
