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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -47.66%9,658.3万 | -28.96%1.01億 | 4.84%1.65億 | 2.46%1.93億 | 2.46%1.93億 | 17.72%1.85億 | -26.18%1.43億 | -25.05%1.58億 | -29.32%1.88億 | -29.32%1.88億 |
| -現金及び現金同等物 | -47.66%9,658.3万 | -28.96%1.01億 | 4.84%1.65億 | 2.46%1.93億 | 2.46%1.93億 | 17.72%1.85億 | -26.18%1.43億 | -25.05%1.58億 | -29.32%1.88億 | -29.32%1.88億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.47%4.08億 | 8.24%3.74億 | 62.78%4.28億 | 75.41%4.47億 | 75.41%4.47億 | 110.11%3.94億 | 191.31%3.45億 | 46.57%2.63億 | 95.00%2.55億 | 95.00%2.55億 |
| -売掛金 | 3.47%4.08億 | 8.24%3.74億 | 62.78%4.28億 | 75.41%4.47億 | 75.41%4.47億 | 110.11%3.94億 | 191.31%3.45億 | 46.57%2.63億 | 95.00%2.55億 | 95.00%2.55億 |
| 制限付き現金 | -29.58%1,634.3万 | -57.76%2,005.3万 | 135.25%5,159.4万 | -5.00%1,376.8万 | -5.00%1,376.8万 | -7.38%2,320.8万 | -36.17%4,747.7万 | -44.68%2,193.2万 | -80.85%1,449.2万 | -80.85%1,449.2万 |
| その他の流動資産 | -37.04%2,318.3万 | -37.36%2,594.3万 | -26.63%2,476.6万 | 46.68%3,033.1万 | 46.68%3,033.1万 | --3,682.2万 | --4,141.6万 | --3,375.7万 | -59.76%2,067.8万 | -59.76%2,067.8万 |
| 流動資産合計 | -14.84%5.44億 | -9.66%5.21億 | 40.61%6.69億 | 43.01%6.84億 | 43.01%6.84億 | 62.22%6.39億 | 36.29%5.77億 | 2.72%4.76億 | -8.76%4.78億 | -8.76%4.78億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.51%8,318.5万 | -23.24%8,520.2万 | -34.72%8,683.4万 | -34.13%9,017.7万 | -34.13%9,017.7万 | -33.05%9,730.8万 | -22.65%1.11億 | 1.26%1.33億 | 4.05%1.37億 | 4.05%1.37億 |
| -有形固定資産総額 | -5.86%2.56億 | -9.64%2.51億 | -15.97%2.45億 | -13.44%2.49億 | -13.44%2.49億 | -5.22%2.72億 | 0.02%2.78億 | 13.15%2.92億 | 14.65%2.87億 | 14.65%2.87億 |
| -減価償却累計额 | 1.03%-1.73億 | 0.59%-1.66億 | 0.26%-1.58億 | -5.38%-1.59億 | -5.38%-1.59億 | -23.32%-1.75億 | -24.29%-1.67億 | -25.50%-1.59億 | -26.35%-1.5億 | -26.35%-1.5億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.22%18.34億 | -4.77%18.28億 | -4.93%18.48億 | 60.31%18.69億 | 60.31%18.69億 | 61.41%18.95億 | 177.75%19.19億 | 178.29%19.44億 | 65.07%11.66億 | 65.07%11.66億 |
| -のれん | 1.77%11.37億 | -0.09%11.17億 | -0.13%11.17億 | 54.48%11.17億 | 54.48%11.17億 | 54.62%11.18億 | 162.20%11.18億 | 162.26%11.18億 | 69.55%7.23億 | 69.55%7.23億 |
| -その他の無形資産 | -10.40%6.97億 | -11.30%7.11億 | -11.44%7.31億 | 69.84%7.52億 | 69.84%7.52億 | 72.28%7.78億 | 202.79%8.02億 | 203.39%8.26億 | 58.26%4.43億 | 58.26%4.43億 |
| 投資その他の資産 | 72.69%840.5万 | 96.78%837.1万 | 99.34%819.7万 | 9.39%489.5万 | 9.39%489.5万 | -6.80%486.7万 | 11.04%425.4万 | 11.77%411.2万 | -18.01%447.5万 | -18.01%447.5万 |
| 非流動繰延資産 | -1.57%1,320.3万 | -8.39%1,341.9万 | -24.40%1,247.1万 | -30.59%1,212万 | -30.59%1,212万 | -45.45%1,341.3万 | -35.53%1,464.8万 | -25.15%1,649.7万 | -46.48%1,746.1万 | -46.48%1,746.1万 |
| その他の非流動資産 | -5.89%1,883.9万 | -6.92%1,931.8万 | 18.55%1,904.1万 | 40.74%2,089.2万 | 40.74%2,089.2万 | 53.93%2,001.8万 | 59.83%2,075.5万 | 23.73%1,606.2万 | -24.91%1,484.4万 | -24.91%1,484.4万 |
| 非流動資産合計 | -3.60%19.58億 | -5.60%19.54億 | -6.58%19.74億 | 49.09%19.97億 | 49.09%19.97億 | 48.73%20.31億 | 135.04%20.7億 | 141.33%21.13億 | 49.55%13.39億 | 49.55%13.39億 |
| 資産合計 | -6.29%25.02億 | -6.49%24.75億 | 2.09%26.44億 | 47.49%26.8億 | 47.49%26.8億 | 51.75%26.7億 | 102.99%26.47億 | 93.37%25.89億 | 28.03%18.17億 | 28.03%18.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.26%5,008.7万 | -49.28%3,903万 | 51.62%7,734.6万 | -15.62%4,824.6万 | -15.62%4,824.6万 | -16.31%5,177.6万 | -20.31%7,695.3万 | -20.34%5,101.2万 | -40.50%5,717.4万 | -40.50%5,717.4万 |
| -買掛金 | -3.26%5,008.7万 | -49.28%3,903万 | 51.62%7,734.6万 | -15.62%4,824.6万 | -15.62%4,824.6万 | -16.31%5,177.6万 | -20.31%7,695.3万 | -20.34%5,101.2万 | -40.50%5,717.4万 | -40.50%5,717.4万 |
| 当期の未払費用 | -37.90%1.2億 | -49.13%8,478.8万 | -3.02%1.65億 | 34.76%1.5億 | 34.76%1.5億 | 46.68%1.94億 | 119.76%1.67億 | 47.94%1.7億 | 3.69%1.11億 | 3.69%1.11億 |
| 引当金 | 4.32%3.13億 | 29.19%3.18億 | 86.94%3.69億 | 102.30%4.04億 | 102.30%4.04億 | 120.89%3億 | 95.15%2.46億 | 20.07%1.97億 | 16.60%2億 | 16.60%2億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -55.43%622万 | -1.37%613.3万 | 175.52%1,269.6万 | 36.73%973.8万 | 36.73%973.8万 | 97.89%1,395.7万 | -2.68%621.8万 | -28.50%460.8万 | 0.75%712.2万 | 0.75%712.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -52.03%622万 | -1.37%613.3万 | 175.52%1,269.6万 | 36.73%973.8万 | 36.73%973.8万 | 83.84%1,296.6万 | -2.68%621.8万 | -28.50%460.8万 | 0.75%712.2万 | 0.75%712.2万 |
| 流動性繰延負債 | -54.52%262.1万 | -34.42%455.8万 | -13.20%613.6万 | 3.79%597.6万 | 3.79%597.6万 | -23.41%576.3万 | -20.22%695万 | -46.80%706.9万 | -51.79%575.8万 | -51.79%575.8万 |
| 流動負債合計 | -14.89%5.24億 | -10.63%4.83億 | 44.00%6.59億 | 55.56%6.74億 | 55.56%6.74億 | 61.06%6.15億 | 57.77%5.41億 | 19.66%4.58億 | -2.71%4.33億 | -2.71%4.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.66%6.29億 | -8.70%6.3億 | -8.18%6.3億 | 35.41%6.35億 | 35.41%6.35億 | 36.00%6.4億 | 101.80%6.9億 | 102.55%6.87億 | 71.54%4.69億 | 71.54%4.69億 |
| -長期借入金 | -0.05%6億 | -5.41%5.99億 | -5.44%5.98億 | 44.57%5.97億 | 44.57%5.97億 | 45.46%6億 | 123.57%6.33億 | 123.74%6.32億 | 91.48%4.13億 | 91.48%4.13億 |
| -リース債務 | -26.06%2,931.8万 | -45.58%3,078.9万 | -40.18%3,246.9万 | -32.14%3,800.9万 | -32.14%3,800.9万 | -31.45%3,965万 | -3.42%5,657.6万 | -3.69%5,427.4万 | -2.97%5,601万 | -2.97%5,601万 |
| 繰延負債 | -13.70%1.2億 | -17.37%1.21億 | -90.99%1,337.8万 | 139.17%1.21億 | 139.17%1.21億 | 199.17%1.39億 | 8,782.18%1.46億 | 9,638.71%1.48億 | 3,513.26%5,069.4万 | 3,513.26%5,069.4万 |
| 転換可能優先株式 | 6.58%1.87億 | 6.58%1.84億 | --1.81億 | --1.78億 | --1.78億 | --1.76億 | --1.73億 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -18.38%324.7万 | -19.71%343.1万 | 2,396.60%1.12億 | -23.33%363.7万 | -23.33%363.7万 | -6.62%397.8万 | -7.49%427.3万 | -10.52%447.3万 | -14.23%474.4万 | -14.23%474.4万 |
| 非流動負債合計 | -1.97%9.39億 | -7.39%9.38億 | 11.59%9.37億 | 78.93%9.38億 | 78.93%9.38億 | 83.91%9.58億 | 191.02%10.13億 | 142.98%8.39億 | 87.08%5.24億 | 87.08%5.24億 |
| 負債合計 | -7.02%14.63億 | -8.52%14.21億 | 23.02%15.96億 | 68.35%16.13億 | 68.35%16.13億 | 74.25%15.74億 | 124.89%15.54億 | 78.19%12.97億 | 31.97%9.58億 | 31.97%9.58億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.57%116.6万 | 2.83%116.3万 | -99.32%116.2万 | 13.69%115.4万 | 13.69%115.4万 | 13.44%114.8万 | 23.47%113.1万 | 18,650.00%1.72億 | 11.78%101.5万 | 11.78%101.5万 |
| -普通株式 | 1.57%116.6万 | 2.83%116.3万 | 3.29%116.2万 | 13.69%115.4万 | 13.69%115.4万 | 13.44%114.8万 | 23.47%113.1万 | 22.82%112.5万 | 11.78%101.5万 | 11.78%101.5万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.71億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -10.53%-7.58億 | -11.27%-7.35億 | -17.62%-7.36億 | -18.65%-7.19億 | -18.65%-7.19億 | -15.30%-6.86億 | -10.64%-6.6億 | -5.71%-6.26億 | 3.29%-6.06億 | 3.29%-6.06億 |
| 資本剰余金 | 0.83%18.18億 | 1.99%18.1億 | 2.07%18.06億 | 21.61%18.08億 | 21.61%18.08億 | 22.49%18.03億 | 44.17%17.75億 | 44.50%17.69億 | 10.88%14.87億 | 10.88%14.87億 |
| 自己株式 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 | 0.00%2,112.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.06%-136.7万 | -21.63%-135.5万 | -16.58%-130.8万 | -6.71%-125.7万 | -6.71%-125.7万 | -21.17%-126.5万 | -42.46%-111.4万 | -127.13%-112.2万 | -225.41%-117.8万 | -225.41%-117.8万 |
| 株主資本 | -5.24%10.39億 | -3.60%10.54億 | -18.91%10.48億 | 24.24%10.68億 | 24.24%10.68億 | 28.03%10.96億 | 78.31%10.93億 | 111.44%12.92億 | 23.90%8.59億 | 23.90%8.59億 |
| 資本合計 | -5.24%10.39億 | -3.60%10.54億 | -18.91%10.48億 | 24.24%10.68億 | 24.24%10.68億 | 28.03%10.96億 | 78.31%10.93億 | 111.44%12.92億 | 23.90%8.59億 | 23.90%8.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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