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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.56%20.7万 | 3,373.62%3,265.2万 | 63.10%1,237.6万 | 630.29%941.8万 | 599.02%931.8万 | 124.82%154万 | 149.53%94万 | 82.58%758.8万 | 64.88%-177.6万 | -85.88%133.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 152.03%323.1万 | -41.91%564.6万 | 8.90%206.7万 | -65.24%95.6万 | -39.70%134.1万 | -54.97%128.2万 | 137.34%971.9万 | 25.86%189.8万 | 6,775.00%275万 | 321.21%222.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.26%155万 | -0.68%598.3万 | -7.68%149.1万 | -0.33%149.2万 | -0.82%145.4万 | 6.92%154.6万 | 15.65%602.4万 | 14.21%161.5万 | 13.50%149.7万 | 18.23%146.6万 |
| 繰延税金 | 216.67%3.5万 | 33.05%47.5万 | 159.40%34.5万 | 223.91%14.9万 | -76.09%1.1万 | -122.73%-3万 | 317.68%35.7万 | 217.70%13.3万 | 109.68%4.6万 | -92.15%4.6万 |
| その他の非現金項目 | -511.11%-7.4万 | 284.21%7.3万 | -133.72%-2.9万 | -91.79%1.1万 | 147.40%7.3万 | 138.30%1.8万 | -92.24%1.9万 | -4.44%8.6万 | 162.75%13.4万 | -3,180.00%-15.4万 |
| 運転資金の増減額 | -80.90%-620.5万 | 178.62%1,475.9万 | 221.68%749.2万 | 182.44%558.5万 | 265.06%511.2万 | 69.46%-343万 | -32.00%-1,877.3万 | 949.10%232.9万 | -2.39%-677.5万 | -148.72%-309.7万 |
| -売上債権増減額 | -913.57%-403.4万 | 231.19%698.7万 | -45.82%369.7万 | 118.83%176.8万 | -17.53%192万 | 92.18%-39.8万 | 59.99%-532.6万 | 167.08%682.3万 | -225.22%-938.9万 | -47.27%232.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -186.79%-153.8万 | 243.35%1,190.1万 | 65.36%538.9万 | 238.58%331.9万 | 128.40%142.1万 | 142.58%177.2万 | 59.30%-830.2万 | 147.10%325.9万 | 57.88%-239.5万 | -28.47%-500.4万 |
| -前払費用増減額 | -188.82%-49.1万 | 220.30%63.4万 | 639.80%52.9万 | -996.08%-45.7万 | 293.14%73.2万 | -68.32%-17万 | 55.75%-52.7万 | -133.33%-9.8万 | 106.73%5.1万 | 44.59%-37.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 171.16%459.5万 | -270.15%-758.8万 | 144.64%215.2万 | -258.44%-567.2万 | 240.69%238.9万 | -826.32%-645.7万 | -114.56%-205万 | -129.99%-482.1万 | 479.64%358万 | -199.01%-169.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -431.58%-321.3万 | 157.64%247.6万 | 123.54%57.7万 | 221.86%63万 | 141.72%30万 | 259.11%96.9万 | -892.15%-429.6万 | -413.83%-245.1万 | -285.82%-51.7万 | -123.99%-71.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -278.45%-152.4万 | -79.80%34.9万 | -1,166.84%-485.2万 | 216.46%599.7万 | -169.47%-165万 | 139.56%85.4万 | -75.42%172.8万 | -337.89%-38.3万 | -50.01%189.5万 | -53.68%237.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.56%20.7万 | 3,373.62%3,265.2万 | 63.10%1,237.6万 | 630.29%941.8万 | 599.02%931.8万 | 124.82%154万 | 149.53%94万 | 82.58%758.8万 | 64.88%-177.6万 | -85.88%133.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -264.56%-713.8万 | -13.87%-681.6万 | -24.43%-217.5万 | -142.97%-127.8万 | 18.17%-140.5万 | 1.85%-195.8万 | 62.43%-598.6万 | 81.94%-174.8万 | 87.71%-52.6万 | -52.62%-171.7万 |
| 資本支出 | -29.04%-125.3万 | -31.26%-486.7万 | 14.40%-121.3万 | -182.12%-127.8万 | -31.68%-140.5万 | -25.94%-97.1万 | 6.86%-370.8万 | -54.86%-141.7万 | 58.55%-45.3万 | 5.16%-106.7万 |
| 事業取引の純額 | -496.25%-588.5万 | 14.44%-194.9万 | -190.63%-96.2万 | --0 | --0 | 19.36%-98.7万 | 80.94%-227.8万 | 96.22%-33.1万 | 97.71%-7.3万 | ---65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264.56%-713.8万 | -13.87%-681.6万 | -24.43%-217.5万 | -142.97%-127.8万 | 18.17%-140.5万 | 1.85%-195.8万 | 62.43%-598.6万 | 81.94%-174.8万 | 87.71%-52.6万 | -52.62%-171.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 613.39%674.6万 | -488.95%-2,719.9万 | -127.02%-894.7万 | -568.83%-910万 | -889.33%-783.8万 | -116.43%-131.4万 | -55.60%699.3万 | -201.18%-394.1万 | -78.28%194.1万 | 119.54%99.3万 |
| 借入金純額 | 800.00%700万 | -414.29%-2,200万 | -125.00%-900万 | -550.00%-900万 | -400.00%-300万 | -112.50%-100万 | -56.25%700万 | -200.00%-400万 | -77.78%200万 | 120.00%100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.11%-25.4万 | -895.20%-124.4万 | --0 | -69.49%-10万 | -1,157.58%-83万 | ---31.4万 | 39.02%-12.5万 | --0 | 6.35%-5.9万 | ---6.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---407.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -1.69%11.6万 | -10.17%5.3万 | --0 | ---- | ---- | -1.67%11.8万 | -3.28%5.9万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613.39%674.6万 | -488.95%-2,719.9万 | -127.02%-894.7万 | -568.83%-910万 | -889.33%-783.8万 | -116.43%-131.4万 | -55.60%699.3万 | -201.18%-394.1万 | -78.28%194.1万 | 119.54%99.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.02%455.8万 | 48.99%592.1万 | -17.85%330.4万 | -2.72%426.4万 | 11.00%418.9万 | 48.99%592.1万 | -34.39%397.4万 | -28.23%402.2万 | -27.00%438.3万 | 36.10%377.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.32%-18.5万 | -170.01%-136.3万 | -33.97%125.4万 | -165.93%-96万 | -87.68%7.5万 | -766.00%-173.2万 | 193.47%194.7万 | 216.50%189.9万 | 9.75%-36.1万 | -81.15%60.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.39%437.3万 | -23.02%455.8万 | -23.02%455.8万 | -17.85%330.4万 | -2.72%426.4万 | 11.00%418.9万 | 48.99%592.1万 | 48.99%592.1万 | -28.23%402.2万 | -27.00%438.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -283.83%-104.6万 | 1,103.79%2,778.5万 | 80.89%1,116.3万 | 465.19%814万 | 2,874.81%791.3万 | 108.16%56.9万 | 52.92%-276.8万 | 90.40%617.1万 | 63.76%-222.9万 | -96.80%26.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |