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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.15%3,436.6万 | -47.55%3,543万 | -44.90%4,468.2万 | -28.49%5,982.4万 | -28.49%5,982.4万 | -27.36%5,140.4万 | 12.46%6,754.4万 | 15.79%8,109.2万 | 72.31%8,365.7万 | 72.31%8,365.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.43%3,217.7万 | -48.60%3,288万 | -46.56%4,171.7万 | -30.89%5,657.3万 | -30.89%5,657.3万 | -30.90%4,833.6万 | 7.98%6,396.3万 | 11.45%7,805.6万 | 68.62%8,186.5万 | 68.62%8,186.5万 |
| -短期投資 | -28.65%218.9万 | -28.79%255万 | -2.34%296.5万 | 81.42%325.1万 | 81.42%325.1万 | 275.52%306.8万 | 334.06%358.1万 | --303.6万 | --179.2万 | --179.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.24%8,806.8万 | 44.44%6,961.6万 | 18.02%6,436.1万 | 28.96%7,811.7万 | 28.96%7,811.7万 | 1.90%7,264.1万 | -6.89%4,819.8万 | -2.71%5,453.2万 | -29.53%6,057.5万 | -29.53%6,057.5万 |
| -売掛金 | 29.83%7,987.5万 | 51.45%6,003.9万 | 17.78%5,502.5万 | 31.10%6,985.9万 | 31.10%6,985.9万 | -2.13%6,152.5万 | -13.38%3,964.3万 | 10.54%4,671.9万 | -31.73%5,328.5万 | -31.73%5,328.5万 |
| -未収法人所得税 | -13.69%214.4万 | -1.99%207.2万 | 9.55%129.6万 | 36.09%169.3万 | 36.09%169.3万 | 17.95%248.4万 | 57.76%211.4万 | -83.01%118.3万 | -50.14%124.4万 | -50.14%124.4万 |
| -関連先売掛金 | --0 | 645.70%138.7万 | 94.07%130.8万 | -61.20%22万 | -61.20%22万 | 83.61%199.4万 | -43.47%18.6万 | 560.78%67.4万 | 360.98%56.7万 | 360.98%56.7万 |
| -その他の売掛金 | -8.87%604.9万 | -2.19%611.8万 | 13.03%673.2万 | 15.81%634.5万 | 15.81%634.5万 | 26.95%663.8万 | 44.52%625.5万 | -11.41%595.6万 | 3.51%547.9万 | 3.51%547.9万 |
| 棚卸資産 | -27.11%4,903.8万 | 9.66%6,600.3万 | 50.00%6,501.3万 | 18.46%6,384.1万 | 18.46%6,384.1万 | 44.85%6,727.5万 | 17.43%6,019万 | -16.89%4,334.2万 | -19.99%5,389.3万 | -19.99%5,389.3万 |
| 前払費用 | -56.81%426万 | -38.02%468.3万 | -35.08%506.5万 | -20.29%817.9万 | -20.29%817.9万 | 33.42%986.4万 | 31.96%755.6万 | 525.16%780.2万 | 5.99%1,026.1万 | 5.99%1,026.1万 |
| 制限付き現金 | -8.04%3,970.6万 | -0.96%4,231.6万 | -6.87%4,252.5万 | 2.28%4,076.8万 | 2.28%4,076.8万 | 110.08%4,317.6万 | 141.17%4,272.5万 | --4,566万 | 1,708.44%3,985.8万 | 1,708.44%3,985.8万 |
| 流動資産合計 | -11.84%2.15億 | -3.61%2.18億 | -4.64%2.22億 | 1.00%2.51億 | 1.00%2.51億 | 12.90%2.44億 | 21.28%2.26億 | 29.50%2.32億 | 16.13%2.48億 | 16.13%2.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.31%7,005.3万 | -11.29%7,375.2万 | 2.13%8,958.9万 | 17.01%8,641.7万 | 17.01%8,641.7万 | 24.04%8,174.9万 | 37.51%8,313.9万 | 26.27%8,772万 | -10.14%7,385.4万 | -10.14%7,385.4万 |
| -有形固定資産総額 | -14.31%7,005.3万 | -11.29%7,375.2万 | 2.13%8,958.9万 | 13.92%1.18億 | 13.92%1.18億 | 24.04%8,174.9万 | 37.51%8,313.9万 | 26.27%8,772万 | -6.42%1.03億 | -6.42%1.03億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.20%-3,140.2万 | -6.20%-3,140.2万 | ---- | ---- | ---- | -4.38%-2,957万 | -4.38%-2,957万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.14%421.1万 | -5.39%449.4万 | 1.23%477万 | 1.59%447.6万 | 1.59%447.6万 | 1.25%468.6万 | 5.58%475万 | 4.04%471.2万 | -6.83%440.6万 | -6.83%440.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 1.59%447.6万 | 1.59%447.6万 | 1.25%468.6万 | 5.58%475万 | 4.04%471.2万 | -6.83%440.6万 | -6.83%440.6万 |
| 投資その他の資産 | -22.65%456.6万 | -8.65%541.6万 | 34.87%522.9万 | 44.51%568.2万 | 44.51%568.2万 | 101.06%590.3万 | --592.9万 | --387.7万 | --393.2万 | --393.2万 |
| 非流動繰延資産 | 189.81%76.8万 | --0 | -77.02%20.2万 | -0.33%89.9万 | -0.33%89.9万 | -75.89%26.5万 | -62.08%30.6万 | 0.11%87.9万 | -9.44%90.2万 | -9.44%90.2万 |
| その他の非流動資産 | 356.55%352万 | --298万 | --157.5万 | --78.4万 | --78.4万 | --77.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -10.98%8,311.8万 | -7.95%8,664.2万 | 4.30%1.01億 | 18.25%9,825.8万 | 18.25%9,825.8万 | 25.21%9,337.4万 | 43.12%9,412.4万 | 29.80%9,718.8万 | -5.48%8,309.4万 | -5.48%8,309.4万 |
| 資産合計 | -11.60%2.99億 | -4.88%3.05億 | -2.00%3.23億 | 5.30%3.49億 | 5.30%3.49億 | 16.05%3.38億 | 26.97%3.2億 | 29.58%3.3億 | 9.96%3.32億 | 9.96%3.32億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.65%7,891.6万 | -2.41%6,893万 | -5.77%6,579.5万 | 1.08%8,338.1万 | 1.08%8,338.1万 | 5.76%9,034.8万 | 7.73%7,062.9万 | 0.01%6,982.2万 | -7.53%8,248.8万 | -7.53%8,248.8万 |
| -買掛金 | -15.29%6,280.1万 | -1.12%5,411.4万 | -5.29%5,200.7万 | -3.17%6,926.2万 | -3.17%6,926.2万 | 7.39%7,413.6万 | -0.89%5,472.6万 | -2.05%5,491.2万 | -7.38%7,152.6万 | -7.38%7,152.6万 |
| -未払法人税 | -20.58%194.9万 | 99.39%98.3万 | -63.98%50万 | -32.37%133.3万 | -32.37%133.3万 | 9.65%245.4万 | 122.07%49.3万 | 93.05%138.8万 | -29.58%197.1万 | -29.58%197.1万 |
| -その他の未払金 | 2.97%1,416.6万 | -10.23%1,383.3万 | -1.73%1,328.8万 | 42.21%1,278.6万 | 42.21%1,278.6万 | -2.83%1,375.8万 | 52.30%1,541万 | 3.75%1,352.2万 | -2.07%899.1万 | -2.07%899.1万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -0.84%498.6万 | -0.84%498.6万 | ---- | ---- | ---- | -32.59%502.8万 | -32.59%502.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -12.49%9,489.8万 | -8.33%9,778.9万 | -4.44%1.14億 | 11.29%1.11億 | 11.29%1.11億 | 39.49%1.08億 | 60.22%1.07億 | 96.73%1.19億 | 32.85%9,940万 | 32.85%9,940万 |
| -短期借入金 | -6.61%6,336万 | 0.09%6,556万 | -3.12%6,930万 | 4.66%6,899.2万 | 4.66%6,899.2万 | 40.05%6,784.8万 | 62.64%6,549.8万 | 174.03%7,153.4万 | 120.24%6,591.9万 | 120.24%6,591.9万 |
| -資本リース債務 | -22.30%3,153.8万 | -21.72%3,222.9万 | -6.42%4,428.7万 | 24.35%4,163.3万 | 24.35%4,163.3万 | 38.55%4,059万 | 56.50%4,117.4万 | 37.92%4,732.7万 | -25.41%3,348.1万 | -25.41%3,348.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -63.05%75.9万 | -63.05%75.9万 | ---- | ---- | ---- | -17.74%205.4万 | -17.74%205.4万 |
| 流動負債合計 | -12.56%1.74億 | -5.97%1.67億 | -4.93%1.79億 | 5.71%2億 | 5.71%2億 | 21.83%1.99億 | 34.18%1.77億 | 44.88%1.89億 | 8.61%1.89億 | 8.61%1.89億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.83%753.8万 | -6.98%807万 | 0.07%862.8万 | 3.48%859.6万 | 3.48%859.6万 | 0.68%854.9万 | 5.09%867.6万 | 3.57%862.2万 | -2.69%830.7万 | -2.69%830.7万 |
| -リース債務 | -11.83%753.8万 | -6.98%807万 | 0.07%862.8万 | 3.48%859.6万 | 3.48%859.6万 | 0.68%854.9万 | 5.09%867.6万 | 3.57%862.2万 | -2.69%830.7万 | -2.69%830.7万 |
| 繰延負債 | ---- | --24.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -11.83%753.8万 | -4.18%831.3万 | 0.07%862.8万 | 3.48%859.6万 | 3.48%859.6万 | 0.68%854.9万 | 5.09%867.6万 | 3.57%862.2万 | -2.69%830.7万 | -2.69%830.7万 |
| 負債合計 | -12.53%1.81億 | -5.89%1.75億 | -4.71%1.88億 | 5.61%2.08億 | 5.61%2.08億 | 20.78%2.07億 | 32.47%1.86億 | 42.40%1.97億 | 8.08%1.97億 | 8.08%1.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 |
| -普通株式 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 |
| 利益剰余金 | -3.51%9,939.8万 | -0.67%1.06億 | -4.52%1.03億 | -0.88%1.08億 | -0.88%1.08億 | 0.94%1.03億 | 6.41%1.06億 | 4.22%1.08億 | 2.67%1.09億 | 2.67%1.09億 |
| 資本剰余金 | 0.27%367万 | 0.27%366.5万 | 0.27%366.5万 | 0.27%366万 | 0.27%366万 | 0.27%366万 | 0.27%365.5万 | 0.27%365.5万 | 0.27%365万 | 0.27%365万 |
| 自己株式 | --40万 | --40万 | --40万 | --36.3万 | --36.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -44.12%1,452.1万 | -22.89%2,085.7万 | 21.11%2,860万 | 17.90%2,943.6万 | 17.90%2,943.6万 | 39.48%2,598.6万 | 94.48%2,704.8万 | 66.66%2,361.4万 | 59.95%2,496.6万 | 59.95%2,496.6万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.67%-227.5万 | 35.24%-258.8万 | 28.29%-297.4万 | 32.02%-335.3万 | 32.02%-335.3万 |
| 株主資本 | -10.12%1.17億 | -3.50%1.3億 | 2.03%1.35億 | 4.84%1.41億 | 4.84%1.41億 | 7.84%1.3億 | 18.48%1.34億 | 12.79%1.32億 | 11.43%1.34億 | 11.43%1.34億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -10.12%1.17億 | -3.50%1.3億 | 2.03%1.35億 | 4.84%1.41億 | 4.84%1.41億 | 9.26%1.3億 | 20.08%1.34億 | 14.25%1.32億 | 12.84%1.34億 | 12.84%1.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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