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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.84%130.4万 | 96.74%-33.2万 | -3,003.97%-937.4万 | -142.04%-1,700.9万 | -36.25%1,011万 | -320.13%-1,663.1万 | -35.60%-1,018.6万 | -101.23%-30.2万 | 915.21%4,045.6万 | 112.69%1,585.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.33%-612.3万 | 235.52%240万 | -334.96%-508.9万 | -102.81%-9.2万 | -19.62%606.6万 | -244.65%-321.7万 | 53.39%-177.1万 | 56.63%-117万 | 168.50%327.3万 | 650.95%754.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -64.57%4.5万 | -47.51%32.7万 | -44.38%-23.1万 | -60.45%46万 | -114.77%-13万 | 35.11%12.7万 | 75.49%62.3万 | 3.61%-16万 | 12,822.22%116.3万 | 12,671.43%88万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.41%137.6万 | -5.56%173.3万 | 55.92%214.7万 | 21.04%640.4万 | 71.62%202万 | 126.69%117.2万 | -8.71%183.5万 | -13.23%137.7万 | -35.78%529.1万 | -16.82%117.7万 |
| 繰延税金 | -2,835.00%-109.4万 | -25.89%43.5万 | 4,023.53%70.1万 | -84.42%2.4万 | -294.36%-62万 | 116.95%4万 | 1,878.79%58.7万 | -83.65%1.7万 | 110.46%15.4万 | -65.17%31.9万 |
| 運転資金の増減額 | 102.24%22.9万 | 61.09%-465.1万 | -202.25%-1,144.3万 | -229.02%-3,033.8万 | -181.66%-438.2万 | -427.61%-1,021.8万 | -92.40%-1,195.2万 | -117.82%-378.6万 | 398.10%2,351.4万 | 8.91%536.6万 |
| -売掛金増減額 | -3.40%-2,610.1万 | -234.81%-898.1万 | 126.25%1,385.3万 | -151.27%-1,430万 | -113.45%-184.2万 | -41.44%-2,524.3万 | 286.14%666.2万 | -82.81%612.3万 | 173.74%2,789.4万 | 113.86%1,369.8万 |
| -在庫増減額 | 557.82%1,191.7万 | 84.11%-288.4万 | -168.77%-468万 | -252.38%-1,548.3万 | 74.32%-153.4万 | -158.15%-260.3万 | -1,438.57%-1,815.1万 | -33.95%680.5万 | 297.49%1,016.1万 | -3,498.80%-597.4万 |
| -前払費用増減額 | 105.12%12万 | -87.76%4.7万 | 23.82%315万 | 8,735.71%241.8万 | 173.60%183.2万 | -69.22%-234.2万 | -61.21%38.4万 | -10.89%254.4万 | 99.18%-2.8万 | -1,275.14%-248.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.43%1,429.3万 | 946.16%716.7万 | -23.41%-2,376.6万 | 79.51%-297.3万 | -2,266.41%-283.8万 | 11.73%1,997万 | 82.99%-84.7万 | 30.07%-1,925.8万 | -52.16%-1,451.3万 | 111.58%13.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.84%130.4万 | 96.74%-33.2万 | -3,003.97%-937.4万 | -142.04%-1,700.9万 | -36.25%1,011万 | -320.13%-1,663.1万 | -35.60%-1,018.6万 | -101.23%-30.2万 | 915.21%4,045.6万 | 112.69%1,585.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.72%-137.9万 | 29.31%-251.6万 | -15.46%-272.6万 | -11.43%-1,220.7万 | -18.60%-524.8万 | 77.83%-103.9万 | -68.04%-355.9万 | -958.55%-236.1万 | -26.28%-1,095.5万 | -108.73%-442.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.31%-70.5万 | 85.91%-43.3万 | -81.93%-250.7万 | -59.32%-1,012.3万 | -39.86%-501.4万 | 62.48%-65.7万 | -227.02%-307.4万 | -1,666.67%-137.8万 | 26.76%-635.4万 | -69.10%-358.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 21.38%-130.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---166.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -89.51%4.1万 | 147.42%23万 | 77.72%-21.9万 | 73.60%-77.5万 | -63.39%30.2万 | 113.32%39.1万 | ---48.5万 | ---98.3万 | ---293.6万 | --82.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.72%-137.9万 | 29.31%-251.6万 | -15.46%-272.6万 | -11.43%-1,220.7万 | -18.60%-524.8万 | 77.83%-103.9万 | -68.04%-355.9万 | -958.55%-236.1万 | -26.28%-1,095.5万 | -108.73%-442.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.00%151.4万 | 0 | -100.59%-3.7万 | -91.82%277.6万 | -102.66%-39.9万 | -52.33%344.1万 | -145.73%-658.2万 | 336.38%631.6万 | 454.50%3,391.9万 | 414.05%1,498万 |
| 借入金純額 | -41.97%151.4万 | --0 | --0 | -95.17%155万 | -99.97%5,000 | -59.86%260.9万 | -150.78%-723.2万 | 280.35%616.8万 | 3,616.22%3,207.1万 | 342.32%1,475万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3.7万 | --36.3万 | --36.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -53.30%86.3万 | -433.48%-76.7万 | 15.56%83.2万 | 333.33%65万 | -80.21%14.8万 | -64.83%184.8万 | -82.54%23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.00%151.4万 | --0 | -100.59%-3.7万 | -91.82%277.6万 | -102.66%-39.9万 | -52.33%344.1万 | -145.73%-658.2万 | 336.38%631.6万 | 454.50%3,391.9万 | 414.05%1,498万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.52%7,519.6万 | -31.91%8,424.2万 | -20.03%9,734.1万 | 139.82%1.22億 | 1.12%9,151.2万 | 38.64%1.07億 | 71.34%1.24億 | 150.71%1.22億 | 7.96%5,075.5万 | 91.65%9,050.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.11%143.9万 | 85.99%-284.8万 | -432.25%-1,213.7万 | -141.69%-2,644万 | -83.10%446.3万 | -241.06%-1,422.9万 | -526.86%-2,032.7万 | -83.51%365.3万 | 4,344.29%6,342万 | 4,566.61%2,641.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -401.80%-475.2万 | -287.88%-619.8万 | 42.05%-96.2万 | -72.73%205.8万 | -71.59%136.6万 | -127.35%-94.7万 | 248.60%329.9万 | -210.89%-166万 | 225.91%754.8万 | 62.10%480.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.45%7,188.3万 | -29.52%7,519.6万 | -31.91%8,424.2万 | -20.03%9,734.1万 | -20.03%9,734.1万 | 1.12%9,151.2万 | 38.64%1.07億 | 71.34%1.24億 | 139.82%1.22億 | 139.82%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.46%59.9万 | 94.23%-76.5万 | -607.20%-1,188.1万 | -187.68%-2,844.1万 | -64.30%378.7万 | -397.86%-1,728.8万 | -56.89%-1,326万 | -106.86%-168万 | 791.62%3,243.7万 | 98.80%1,060.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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