(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -223.87%-47.04万 | -94.22%-62.81万 | -68.09%-29.21万 | -7.09%-15.01万 | -1,531.79%-4.06万 | -1,993.28%-14.53万 | -676.73%-32.34万 | -2,546.82%-17.38万 | -788.74%-14.02万 | -2,488 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -101.65%-64.69万 | 777.63%3,789.76万 | 57.17%-34.24万 | 67.42%-87.67万 | 86.61%-14.2万 | 3,866.49%3,925.87万 | -57.40%-559.26万 | 9.53%-79.94万 | -193.15%-269.09万 | ---106.01万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -63.25%39.12万 | 100.00%1 | --0 | --0 | 75,272.25%39.12万 | 25,021.83%106.44万 | ---46.74万 | --152.02万 | --1.1万 |
株式ベースの報酬 | ---- | --74.77万 | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 100.22%8.81万 | -1,050.68%-3,988.74万 | -106.15%-6.57万 | -100.00%-1 | --0 | -3,939.14%-3,982.16万 | 18.96%419.57万 | 21.32%106.97万 | 16.72%105.15万 | --103.73万 |
運転資金の増減額 | 232.78%8.83万 | 2,329.67%22.28万 | 323.47%9.86万 | 82.80%-3,613 | 989.74%10.14万 | 1,207.05%2.65万 | 146.85%9,172 | 388.74%2.33万 | -1,684.91%-2.1万 | --9,301 |
-売掛金増減額 | 1,802.97%9.16万 | -155.86%-13.95万 | -245.33%-11.92万 | 33.71%-1.31万 | -4,126.57%-1.21万 | 16,140.00%4,812 | -607.49%-5.45万 | -378.22%-3.45万 | -1,847.87%-1.97万 | ---286 |
-前払費用増減額 | ---1.44万 | -244.35%-3.99万 | 473.12%4.32万 | --1.5万 | ---9.81万 | --0 | ---1.16万 | ---1.16万 | --0 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -48.71%1.11万 | 434.28%40.23万 | 151.55%17.45万 | -326.34%-5,551 | 2,106.93%21.16万 | 1,017.86%2.17万 | 348.30%7.53万 | 1,007.60%6.94万 | -155.72%-1,302 | --9,587 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -223.87%-47.04万 | -94.22%-62.81万 | -68.09%-29.21万 | -7.09%-15.01万 | -1,531.79%-4.06万 | -1,993.28%-14.53万 | -676.73%-32.34万 | -2,546.82%-17.38万 | -788.74%-14.02万 | ---2,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.52%-41.78万 | -184.58%-25.19万 | 49.12%-3.82万 | -16.35万 | -8.85万 | -7.5万 | 0 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 49.12%-3.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | -155.52%-41.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.35万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -155.52%-41.78万 | -184.58%-25.19万 | 49.12%-3.82万 | ---- | ---- | ---16.35万 | ---8.85万 | ---7.5万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.01%10.03万 | 190.95%161.75万 | 514.52%73.64万 | -40.63%25.89万 | 6.47万 | 55.75万 | 21,030.03%55.59万 | 5,649.90%11.98万 | 10,795.26%43.61万 | 0 |
借入金純額 | ---- | -171.86%-7.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,040.29%10.89万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -79.96%10.82万 | 265.88%181.11万 | --78.02万 | -40.22%29.59万 | --19.5万 | --54万 | --49.5万 | --0 | --49.5万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -145.36%-7,930 | -140.25%-11.53万 | 216.02%3.44万 | ---3.7万 | ---13.03万 | --1.75万 | ---4.8万 | --1.09万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.01%10.03万 | 190.95%161.75万 | 514.51%73.64万 | -40.63%25.89万 | --6.47万 | --55.75万 | 21,030.03%55.59万 | 5,649.90%11.98万 | 10,795.26%43.61万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 639.96%66.09万 | 340.39%8.93万 | 100.54%46.86万 | 3,319.74%39.79万 | 3,658.91%50.16万 | 340.39%8.93万 | -65.79%2.03万 | 2,195.80%23.37万 | -45.41%1.16万 | --1.33万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -189.78%-37.01万 | 727.97%57.16万 | 235.01%19.23万 | -68.01%7.07万 | -4,065.19%-10.36万 | 6,040.78%41.22万 | 277.02%6.9万 | -1,650.94%-14.25万 | 1,977.25%22.09万 | ---2,488 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -42.02%29.08万 | 639.96%66.09万 | 639.96%66.09万 | 100.54%46.86万 | 3,319.74%39.79万 | 3,658.91%50.16万 | 340.39%8.93万 | 340.39%8.93万 | 2,195.80%23.37万 | --1.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | -223.87%-47.04万 | -94.22%-62.81万 | -27.75%-12.62万 | 12.50%-18.83万 | -6,666.72%-16.84万 | -1,993.28%-14.53万 | -676.73%-32.34万 | -1,490.78%-9.88万 | -1,264.28%-21.52万 | ---2,488 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。