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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 546.88%3,281.73万 | 108.88%507.32万 | -828.69%-5,713.69万 | -83.27%784.1万 | 50.29%4,687.22万 | 996.75%3,118.85万 | -705.96%-347.8万 | -101.98%-43.15万 | 103.15%2,182.53万 | -75.39%1,074.34万 |
| その他の非現金項目 | -45.77%81.49万 | -57.83%150.26万 | 25.94%356.29万 | -26.51%282.9万 | 75.93%384.96万 | 63.16%218.81万 | 847.89%134.11万 | 246.90%14.15万 | 84.45%-9.63万 | 24.47%-61.93万 |
| 運転資金の増減額 | -104.00%-3.59万 | -3.89%89.9万 | 955.60%93.54万 | 105.22%8.86万 | -506.44%-169.72万 | 65.76%41.76万 | -0.13%25.19万 | -54.69%25.22万 | 3,871.08%55.67万 | -92.18%1.4万 |
| -売上債権増減額 | -88.64%11.43万 | 137.46%100.61万 | 137.18%42.37万 | -88.38%17.86万 | 323.04%153.71万 | 454.09%36.33万 | -66.72%6.56万 | 30.66%19.71万 | 909.23%15.08万 | -111.70%-1.86万 |
| -その他流動資産の変動 | 90.78%-8,852 | ---9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.10%2.6万 | -6.67%4.2万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.50%2,664.01万 | 588.44%1.24億 | 8.80%1,799.88万 | -92.11%1,654.27万 | 993.13%2.1億 | 775.26%1,918.88万 | -47.94%219.23万 | -60.71%421.14万 | 36.77%1,071.82万 | -69.36%783.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.59%-1,634.5万 | -7,766.55%-1.13億 | 112.33%148万 | 77.75%-1,200万 | -2,114.78%-5,393万 | -138.05%-243.5万 | 574.07%640万 | -107.22%-135万 | 324.83%1,869.5万 | -539.62%-831.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---298.19万 | ---- | -2,446.29%-1.07億 | ---421.15万 | ---- | ---- | ---- | 97.74%-8.76万 |
| 配当金支払総額 | -21.90%-1,091.78万 | 21.88%-895.63万 | 8.77%-1,146.53万 | 70.53%-1,256.72万 | -266.59%-4,263.84万 | -6.43%-1,163.11万 | 12.59%-1,092.82万 | 14.31%-1,250.29万 | 0.29%-1,459万 | -3.39%-1,463.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.37%-2.74万 | 59.92%-167.99万 | -162.14%-419.16万 | 243.89%674.52万 | -414.46%-468.78万 | -155.37%-91.12万 | --164.55万 | --0 | -200.00%-449.13万 | --449.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.01%-2,729.01万 | -623.25%-1.24億 | 3.72%-1,715.88万 | 91.45%-1,782.2万 | -986.53%-2.08億 | -565.65%-1,918.88万 | 79.19%-288.27万 | -3,485.45%-1,385.29万 | 97.92%-38.64万 | 4.09%-1,854.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.62%65万 | --84万 | --0 | --127.92万 | --0 | ---- | -93.32%69.04万 | --1,033.18万 | ---- | 139.93%1,070.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.11%-65万 | -122.62%-19万 | 165.66%84万 | -201.00%-127.92万 | --126.65万 | --0 | 92.84%-69.04万 | -193.32%-964.15万 | 196.50%1,033.18万 | -271.47%-1,070.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -22.62%65万 | --84万 | --0 | --126.65万 | --0 | --0 | -93.32%69.04万 | --1,033.18万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.50%2,664.01万 | 588.44%1.24億 | 8.80%1,799.88万 | -92.11%1,654.27万 | 993.13%2.1億 | 775.26%1,918.88万 | -47.94%219.23万 | -60.71%421.14万 | 36.77%1,071.82万 | -69.36%783.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
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