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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/02/28 | (FY)2021/12/31 | (Q3)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.71%-61.21万 | -11.04%-91.89万 | 146.78%110.77万 | -10.58万 | -109.69万 | -82.39万 | 74.76%-82.76万 | 28.33%-236.79万 | -327.9万 | -342.38%-42.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -157.77%-428.61万 | 1.85%-1,560.29万 | -1,276.52%-1,581.28万 | --298.85万 | ---111.58万 | ---166.27万 | -282.06%-1,589.64万 | 67.50%-114.88万 | ---416.07万 | -316.28%-150.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --57.12万 | --2.57万 | --0 | --2,546 | ---- | ---- | ---- | 5.47%-90.29万 | ---91.26万 | 93.43%-36 |
| 減価償却費及び償却費 | -47.13%48.46万 | 108.69%248.5万 | -314.90%-77.22万 | --118.46万 | --115.59万 | --91.66万 | 88.57%119.08万 | --35.93万 | --63.15万 | --29.88万 |
| 資産減損費用 | --70.89万 | --1,351.24万 | --1,351.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | --910 | --69.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-32 | ---6,867 | -100.02%-25 |
| 株式ベースの報酬 | -170.95%-24.52万 | 0.75%128.85万 | -34.62%28.67万 | --26.46万 | --39.16万 | --34.55万 | 41.48%127.89万 | -58.64%43.86万 | --90.39万 | 322.68%29.25万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -17.87%24.64万 | -117.62%-239.34万 | 135.21%204.15万 | ---381.91万 | ---91.58万 | --30万 | 16,166.89%1,358.68万 | ---579.73万 | --8.35万 | --9.86万 |
| 運転資金の増減額 | 363.67%190.71万 | 6.35%-92.49万 | 260.46%116.13万 | ---72.69万 | ---63.6万 | ---72.33万 | -753.24%-98.76万 | -177.81%-72.37万 | --15.12万 | 549.53%39.05万 |
| -売掛金増減額 | 157.26%65.4万 | -25.60%-190.15万 | 230.12%130.15万 | --113.56万 | ---319.65万 | ---114.21万 | 4.42%-151.4万 | ---100.02万 | ---158.41万 | ---27.38万 |
| -在庫増減額 | -131.88%-43.72万 | 360.62%464.63万 | 974.64%140.32万 | --121.62万 | --65.54万 | --137.15万 | -1,104.74%-178.28万 | ---16.04万 | --17.74万 | ---21.98万 |
| -前払費用増減額 | -717.46%-19.3万 | -2,900.07%-109.52万 | 284.31%38.33万 | ---14.51万 | ---136.47万 | --3.12万 | -109.39%-3.65万 | -390.39%-20.8万 | --38.87万 | 1,488.80%49.09万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.05%-35.38万 | -151.76%-97.25万 | -593.74%-317.79万 | ---17.94万 | --289.8万 | ---51.31万 | 172.45%187.89万 | -59.43%64.36万 | --68.96万 | 903.28%29.32万 |
| -その他流動負債の変動 | 575.14%223.71万 | -443.17%-160.2万 | 95,849.39%125.12万 | ---275.42万 | --37.18万 | ---47.08万 | -2.65%46.68万 | --1,304 | --47.95万 | --10.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.71%-61.21万 | -11.04%-91.89万 | 146.78%110.77万 | ---10.58万 | ---109.69万 | ---82.39万 | 75.00%-82.76万 | 28.33%-236.79万 | ---331万 | -342.38%-42.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.78%-3.84万 | 72.86%-151.89万 | 105.04%2.4万 | -9.15万 | -135.81万 | -9.32万 | -21.48%-559.71万 | 89.89%-47.53万 | -460.75万 | -5,434.11%-508.02万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.78%-3.84万 | 68.21%-20.33万 | 268.64%2.4万 | ---9.15万 | ---4.25万 | ---9.32万 | -1,313.29%-63.95万 | ---1.42万 | ---4.52万 | ---2.11万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---24.32万 | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 72.09%-131.56万 | --0 | --0 | ---131.56万 | --0 | 6.81%-471.44万 | ---24.57万 | ---505.88万 | ---527.44万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --49.65万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.78%-3.84万 | 72.86%-151.89万 | 105.04%2.4万 | ---9.15万 | ---135.81万 | ---9.32万 | -21.48%-559.71万 | 89.89%-47.53万 | ---460.75万 | -5,434.11%-508.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.89%-25.5万 | 112.46%82.45万 | -130.69%-154.28万 | 1.97万 | -22.99万 | 257.76万 | 158.92%38.81万 | 27.93%502.72万 | -65.87万 | -20.03万 |
| 借入金純額 | -110.03%-25.5万 | 196.52%79.06万 | -218.64%-154.28万 | --1.97万 | ---22.99万 | --254.37万 | -118.13%-81.91万 | --130.04万 | ---37.55万 | ---20.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -84.68%3.39万 | --0 | --0 | --0 | --3.39万 | -41.29%22.13万 | -100.00%-1 | --37.69万 | --1 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.37%98.6万 | ---53.52万 | ---66.01万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.89%-25.5万 | 112.46%82.45万 | -130.69%-154.28万 | --1.97万 | ---22.99万 | --257.76万 | 158.92%38.81万 | 27.93%502.72万 | ---65.87万 | ---20.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.36%91.87万 | -76.07%192.85万 | -82.82%105.26万 | --139.81万 | --369.67万 | --192.85万 | -35.57%805.71万 | -20.98%612.77万 | --1,250.61万 | 46.75%1,167.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.54%-90.56万 | 73.28%-161.32万 | -118.82%-41.11万 | ---17.77万 | ---268.49万 | --166.04万 | 29.61%-603.66万 | 153.62%218.41万 | ---857.63万 | -3,031.61%-570.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.16%21.91万 | 755.48%60.34万 | 208.81%27.72万 | ---16.78万 | --38.63万 | --10.78万 | -117.16%-9.21万 | -216.39%-25.47万 | --53.64万 | 900.64%15.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.72%23.22万 | -52.36%91.87万 | -88.60%91.87万 | --105.26万 | --139.81万 | --369.67万 | -56.82%192.85万 | 0.00%805.71万 | --446.62万 | -20.98%612.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.07%-65.05万 | 34.38%-112.22万 | 147.51%113.17万 | ---19.73万 | ---113.94万 | ---91.71万 | 49.03%-171.02万 | 29.08%-238.21万 | ---335.53万 | -364.47%-44.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
