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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.85%1,329.04万 | -457.62%-9,594.11万 | -24.60%2,682.76万 | -42.18%3,557.87万 | 2,995.91%6,153.29万 | -91.75%198.76万 | --2,408.22万 |
| その他の非現金項目 | -125.48%-51.21万 | -4.34%201.02万 | 9.06%210.13万 | 94.29%192.68万 | 168.83%99.17万 | 42.06%-144.09万 | ---248.67万 |
| 運転資金の増減額 | -29.28%103.26万 | 202.29%146.01万 | 286.61%48.3万 | 79.08%-25.88万 | -217.77%-123.72万 | 1,867.32%105.05万 | --5.34万 |
| -売上債権増減額 | 25.75%93.61万 | 29.42%74.44万 | -33.67%57.52万 | 181.09%86.71万 | -244.30%-106.93万 | 1,382.01%74.11万 | ---5.78万 |
| -その他流動負債の変動 | ---11.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -9.68%7,180.39万 | 95.31%7,949.72万 | 8.16%4,070.39万 | 117.64%3,763.46万 | -60.50%1,729.22万 | 189.86%4,377.91万 | --1,510.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 7.71%-5,770万 | -429.83%-6,252万 | 15.98%-1,180万 | -564.07%-1,404.5万 | -103.67%-211.5万 | 3,575.00%5,768.5万 | ---166万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,277.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 15.12%-1,882.21万 | 2.34%-2,217.39万 | -2.00%-2,270.55万 | -1.05%-2,226.09万 | -46.30%-2,202.9万 | 6.69%-1,505.71万 | ---1,613.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --546.82万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.65%-7,652.21万 | -145.45%-8,469.39万 | 4.96%-3,450.55万 | -94.40%-3,630.59万 | 53.48%-1,867.58万 | -125.59%-4,014.71万 | ---1,779.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.71%485.29万 | 160.95%1,004.96万 | 52.68%385.12万 | -35.42%252.25万 | 1,325.76%390.61万 | -90.77%27.4万 | --296.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.21%-471.81万 | -183.84%-519.67万 | 366.47%619.84万 | 196.04%132.88万 | -138.09%-138.36万 | 234.88%363.21万 | ---269.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.22%13.48万 | -51.71%485.29万 | 160.95%1,004.96万 | 52.68%385.12万 | -35.42%252.25万 | 1,325.76%390.61万 | --27.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.68%7,180.39万 | 95.31%7,949.72万 | 8.16%4,070.39万 | 117.64%3,763.46万 | -60.50%1,729.22万 | 189.86%4,377.91万 | --1,510.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
