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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -53.35%5,857.54万 | -16.42%1.26億 | 45.46%1.5億 | -30.37%1.03億 | -6.83%1.48億 | 4.80%1.59億 | 11.05%1.52億 | 1.37億 |
| お客様からの領収書 | -53.06%5,857.54万 | -17.80%1.25億 | 69.60%1.52億 | -39.64%8,952.09万 | -6.83%1.48億 | 4.80%1.59億 | 11.05%1.52億 | --1.37億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 193.36%76.18万 | -98.11%25.97万 | --1,375.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---186.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 59.70%-4,131.5万 | 7.96%-1.03億 | -41.40%-1.11億 | 42.30%-7,877.54万 | 0.51%-1.37億 | -11.35%-1.37億 | -8.55%-1.23億 | -1.14億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 59.70%-4,131.5万 | 7.96%-1.03億 | -41.40%-1.11億 | 42.30%-7,877.54万 | 0.51%-1.37億 | -11.35%-1.37億 | -8.55%-1.23億 | ---1.14億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.1万 |
| 直接受取利息 | 132.72%80.61万 | 60.05%34.64万 | 58.08%21.64万 | 16.01%13.69万 | 151.06%11.8万 | --4.7万 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 61.82%-161.13万 | -71.77%-422万 | -433.62%-245.67万 | 89.41%-46.04万 | 43.50%-434.9万 | -21.63%-769.8万 | -41.15%-632.9万 | ---448.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.12%1,645.52万 | -47.63%1,916.16万 | 51.36%3,659.2万 | 219.65%2,417.53万 | -47.17%756.3万 | -35.89%1,431.6万 | 18.21%2,233.1万 | --1,889.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.85%517.83万 | 141.95%1,662.12万 | -560.91%-3,962.36万 | -44.19%-599.53万 | 73.39%-415.8万 | 28.38%-1,562.5万 | 15.58%-2,181.8万 | -2,584.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.63%-42.16万 | -23.32%-370.74万 | -44.23%-300.62万 | -968.92%-208.44万 | 96.54%-19.5万 | -200.75%-563万 | 18.47%-187.2万 | ---229.6万 |
| 事業取引の純額 | -100.22%-5.39万 | 167.65%2,411.17万 | -36,103.70%-3,564.36万 | -103.76%-9.85万 | 126.73%261.7万 | 54.83%-979.2万 | 8.56%-2,167.8万 | ---2,370.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 249.45%565.38万 | -288.46%-378.3万 | 74.46%-97.38万 | ---381.25万 | ---- | ---- | --162.8万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.59%10.4万 | --15.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,141.38%-658万 | ---20.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.85%517.83万 | 141.95%1,662.12万 | -560.91%-3,962.36万 | -44.19%-599.53万 | 73.39%-415.8万 | 28.38%-1,562.5万 | 15.58%-2,181.8万 | ---2,584.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.66%-1,175.33万 | -956.10%-6,407.34万 | -1,860.74%-606.7万 | -101.87%-30.94万 | 540.80%1,650.7万 | 107.35%257.6万 | -185.54%-3,504.2万 | 4,096.8万 |
| 借入金純額 | ---- | -1,197.87%-3,403.42万 | 83.89%-262.23万 | -170.59%-1,627.66万 | 90.57%2,305.9万 | 147.15%1,210万 | -155.96%-2,566.5万 | --4,586.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -37.60%2,073.58万 | 415,477.40%3,323.02万 | 46.67%-8,000 | -102.33%-1.5万 | 1,360.78%64.3万 | ---5.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.54%-593.15万 | ---589.95万 | ---- | ---- | 60.18%-313.3万 | 9.32%-786.8万 | -135.79%-867.7万 | ---368万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---266.46万 | ---- | 88.23%-40.13万 | -107.86%-341.1万 | -22.19%-164.1万 | -15.18%-134.3万 | ---116.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.89%-582.19万 | 11.19%-2,147.51万 | -43.40%-2,418.05万 | ---1,686.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.66%-1,175.33万 | -956.10%-6,407.34万 | -1,860.74%-606.7万 | -101.87%-30.94万 | 540.80%1,650.7万 | 107.35%257.6万 | -185.54%-3,504.2万 | --4,096.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.13%1,504.55万 | -20.17%4,442.07万 | 51.98%5,564.45万 | 582.83%3,661.32万 | 30.94%536.2万 | -89.40%409.5万 | 737.83%3,862.4万 | --461万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.92%988.02万 | -210.93%-2,829.05万 | -150.91%-909.86万 | -10.25%1,787.06万 | 1,471.59%1,991.2万 | 103.67%126.7万 | -201.51%-3,452.9万 | --3,401.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.56%-2,786.0327 | 101.16%2.05万 | -283.78%-177.83万 | --96.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,857.3551 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.33%2,492.48万 | -63.92%1,615.07万 | -19.27%4,476.76万 | 119.40%5,545.15万 | 371.35%2,527.4万 | 30.94%536.2万 | -89.40%409.5万 | --3,862.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.75%1,603.36万 | -53.89%1,545.42万 | 52.30%3,351.52万 | 450.44%2,200.66万 | -53.97%399.8万 | -57.54%868.6万 | 23.28%2,045.9万 | --1,659.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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