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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -53.10%6,307.4万 | -15.76%1.34億 | 44.95%1.6億 | -25.74%1.1億 | -6.83%1.48億 | 4.80%1.59億 | 11.05%1.52億 | 1.37億 |
| お客様からの領収書 | -52.81%6,307.4万 | -17.16%1.34億 | 69.01%1.61億 | -35.63%9,547.4万 | -6.83%1.48億 | 4.80%1.59億 | 11.05%1.52億 | --1.37億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | 195.65%81.6万 | -98.12%27.6万 | --1,466.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---198.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 59.49%-4,448.8万 | 7.24%-1.1億 | -40.91%-1.18億 | 38.46%-8,401.4万 | 0.51%-1.37億 | -11.35%-1.37億 | -8.55%-1.23億 | -1.14億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 59.49%-4,448.8万 | 7.24%-1.1億 | -40.91%-1.18億 | 38.46%-8,401.4万 | 0.51%-1.37億 | -11.35%-1.37億 | -8.55%-1.23億 | ---1.14億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.1万 |
| 直接受取利息 | 133.96%86.8万 | 61.30%37.1万 | 57.53%23万 | 23.73%14.6万 | 151.06%11.8万 | --4.7万 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 61.62%-173.5万 | -73.11%-452万 | -431.77%-261.1万 | 88.71%-49.1万 | 43.50%-434.9万 | -21.63%-769.8万 | -41.15%-632.9万 | ---448.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.67%1,771.9万 | -47.23%2,052.4万 | 50.84%3,889万 | 240.91%2,578.3万 | -47.17%756.3万 | -35.89%1,431.6万 | 18.21%2,233.1万 | --1,889.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.68%557.6万 | 142.28%1,780.3万 | -558.62%-4,211.2万 | -53.78%-639.4万 | 73.39%-415.8万 | 28.38%-1,562.5万 | 15.58%-2,181.8万 | -2,584.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.57%-45.4万 | -24.29%-397.1万 | -43.72%-319.5万 | -1,040.00%-222.3万 | 96.54%-19.5万 | -200.75%-563万 | 18.47%-187.2万 | ---229.6万 |
| 事業取引の純額 | -100.22%-5.8万 | 168.17%2,582.6万 | -35,978.10%-3,788.2万 | -104.01%-10.5万 | 126.73%261.7万 | 54.83%-979.2万 | 8.56%-2,167.8万 | ---2,370.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 250.25%608.8万 | -291.50%-405.2万 | 74.55%-103.5万 | ---406.6万 | ---- | ---- | --162.8万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.59%10.4万 | --15.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,141.38%-658万 | ---20.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.68%557.6万 | 142.28%1,780.3万 | -558.62%-4,211.2万 | -53.78%-639.4万 | 73.39%-415.8万 | 28.38%-1,562.5万 | 15.58%-2,181.8万 | ---2,584.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.56%-1,265.6万 | -964.35%-6,862.9万 | -1,853.94%-644.8万 | -102.00%-33万 | 540.80%1,650.7万 | 107.35%257.6万 | -185.54%-3,504.2万 | 4,096.8万 |
| 借入金純額 | ---- | -1,208.00%-3,645.4万 | 83.94%-278.7万 | -175.28%-1,735.9万 | 90.57%2,305.9万 | 147.15%1,210万 | -155.96%-2,566.5万 | --4,586.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -37.82%2,203.8万 | 443,100.00%3,544万 | 46.67%-8,000 | -102.33%-1.5万 | 1,360.78%64.3万 | ---5.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.08%-638.7万 | ---631.9万 | ---- | ---- | 60.18%-313.3万 | 9.32%-786.8万 | -135.79%-867.7万 | ---368万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---285.4万 | ---- | 87.45%-42.8万 | -107.86%-341.1万 | -22.19%-164.1万 | -15.18%-134.3万 | ---116.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 72.75%-626.9万 | 10.49%-2,300.2万 | -42.91%-2,569.9万 | ---1,798.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.56%-1,265.6万 | -964.35%-6,862.9万 | -1,853.94%-644.8万 | -102.00%-33万 | 540.80%1,650.7万 | 107.35%257.6万 | -185.54%-3,504.2万 | --4,096.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.95%1,620.1万 | -19.55%4,757.9万 | 51.45%5,913.9万 | 628.24%3,904.8万 | 30.94%536.2万 | -89.40%409.5万 | 737.83%3,862.4万 | --461万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.11%1,063.9万 | -213.36%-3,030.2万 | -150.74%-967万 | -4.28%1,905.9万 | 1,471.59%1,991.2万 | 103.67%126.7万 | -201.51%-3,452.9万 | --3,401.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.64%-3,000 | 101.16%2.2万 | -283.14%-189万 | --103.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.15%2,683.9万 | -63.64%1,729.9万 | -19.55%4,757.9万 | 133.99%5,913.9万 | 371.35%2,527.4万 | 30.94%536.2万 | -89.40%409.5万 | --3,862.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.30%1,726.5万 | -53.53%1,655.3万 | 51.77%3,562万 | 487.04%2,347万 | -53.97%399.8万 | -57.54%868.6万 | 23.28%2,045.9万 | --1,659.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
