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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.37%4,260万 | -539.89%-5,042.3万 | -7,795.85%-4,817.6万 | -82.30%3,643.7万 | 164.70%1,994.1万 | 697.63%2,375万 | -104.45%-788万 | -99.02%62.6万 | 62.57%2.06億 | -147.64%-3,082.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.75%-3,963.4万 | -535.85%-9,493.2万 | -48.75%-2,067.3万 | 52.23%-8,391.3万 | 40.70%-1,613.1万 | 17.60%-3,895.4万 | 46.56%-1,493万 | 81.02%-1,389.8万 | -181.51%-1.76億 | 13.59%-2,720.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 37.45%2,075.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.90%1,509.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 11.76%9,297.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.18%8,319.6万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -84.70%332万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.06%2,169.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -35.33%3,172.4万 | 440.45%5,865万 | -33.22%3,261.8万 | 131.98%236.3万 | 57.25%-1.06億 | -37.35%4,905.8万 | -84.50%1,085.2万 | -47.58%4,884.3万 | -139.41%-738.9万 | -232.54%-2.49億 |
| 運転資金の増減額 | 270.16%5,050.9万 | -271.88%-1,413.9万 | -75.19%-6,012.2万 | -109.44%-994.4万 | 137.92%1,453.2万 | 138.98%1,364.5万 | -102.82%-380.2万 | -178.55%-3,431.9万 | 663.44%1.05億 | -1,360.88%-3,831.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.37%4,259.9万 | -539.86%-5,042.1万 | -7,796.01%-4,817.7万 | -82.29%3,643.9万 | 164.71%1,994.4万 | 697.61%2,374.9万 | -104.45%-788万 | -99.02%62.6万 | 62.57%2.06億 | -147.64%-3,082.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.85%-2,591.8万 | -179.43%-3,128.2万 | -563.97%-3,090.8万 | 96.78%-1,329.1万 | -234.92%-3,000.2万 | 92.10%-1,801.7万 | 135.44%3,938.3万 | 95.14%-465.5万 | -70.02%-4.13億 | 123.15%2,223.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.06%-2,568.7万 | 35.53%-3,928.2万 | 17.17%-3,570.5万 | -17.33%-2.13億 | -160.25%-6,283.5万 | 39.45%-4,592.2万 | -58.46%-6,092.7万 | -0.43%-4,310.7万 | -52.47%-1.81億 | -28.70%-2,414.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---155.9万 | ---32.9万 | ---300.2万 | ---267.7万 | ---267.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 48.63%-484.2万 | 57.75%-250.9万 | -60.97%-526.7万 | 75.95%-2,016万 | 95.77%-152.5万 | -180.78%-942.5万 | 86.59%-593.8万 | 78.38%-327.2万 | -194.45%-8,381.8万 | -267.74%-3,607.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -85.82%567.5万 | -94.98%512.2万 | -69.68%1,199.4万 | 240.70%2.12億 | -59.83%3,034.9万 | 124.67%4,000.8万 | 487.47%1.02億 | 204.98%3,955.8万 | -56.20%-1.51億 | 203.93%7,555万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | 975.66%406.6万 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --37.8万 | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.86%-2,591.9万 | -179.43%-3,128.2万 | -564.10%-3,090.7万 | 96.78%-1,329.1万 | -234.92%-3,000.2万 | 92.10%-1,801.7万 | 135.44%3,938.2万 | 95.14%-465.4万 | -70.02%-4.13億 | 123.15%2,223.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.85%-718.4万 | -1,326.95%-1.19億 | -68.85%-587.1万 | 223.76%7,196.3万 | 400.40%2,310.4万 | 1,017.06%4,263.4万 | 123.94%970.2万 | 34.14%-347.7万 | -114.79%-5,814.5万 | -101.92%-769.1万 |
| 借入金純額 | -113.71%-594.8万 | -966.89%-1.15億 | -100.33%-614.8万 | 259.28%8,459.7万 | 1,680.66%3,098.1万 | 1,033.09%4,337万 | 132.57%1,331.5万 | 45.43%-306.9万 | -801.44%-5,311.3万 | -179.93%-196万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -68.67%21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.83%69.9万 | --34.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -98.71%3,000 | --36.5万 | ---- | ---- | --0 | --23.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.85%-718.4万 | -1,326.96%-1.19億 | -68.90%-587.1万 | 223.76%7,196.3万 | 400.42%2,310.5万 | 1,017.01%4,263.2万 | 123.94%970.2万 | 34.15%-347.6万 | -114.79%-5,814.5万 | -101.92%-769.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.74%2.22億 | 3.73%4.28億 | 23.06%5.11億 | -40.63%4.15億 | 7.64%4.99億 | -34.04%4.6億 | -37.48%4.13億 | -40.63%4.15億 | 65.49%6.99億 | 39.14%4.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.37%949.6万 | -587.20%-2.01億 | -1,031.98%-8,495.5万 | 135.87%9,511万 | 180.15%1,304.6万 | 120.42%4,836.6万 | 62.61%4,120.3万 | 79.93%-750.5万 | -195.78%-2.65億 | -104.41%-1,627.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.07%-8.1万 | -201.05%-568.5万 | -55.28%235.8万 | 103.38%64.4万 | 95.37%-150.3万 | -335.21%-875.2万 | -49.61%562.6万 | 464.91%527.3万 | -28,748.48%-1,904万 | -1,029.42%-3,248.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.68%2.31億 | -51.74%2.22億 | 3.73%4.28億 | 23.06%5.11億 | 23.06%5.11億 | 7.64%4.99億 | -34.04%4.6億 | -37.48%4.13億 | -40.63%4.15億 | -40.63%4.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.33%1,426.4万 | -30.90%-9,006.8万 | -105.62%-8,735.1万 | -834.18%-1.8億 | 16.13%-4,609.8万 | 72.22%-2,217.3万 | -149.67%-6,880.7万 | -305.25%-4,248.1万 | 219.45%2,445.7万 | -219.66%-5,496.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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