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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.12%-5.02万 | -84.45%-17.81万 | -40.73%-1.82万 | -52,128.00%-3.92万 | -65.50%-6.56万 | -25.58%-5.52万 | -9.66万 | 12.65%-1.29万 | -75 | -3.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.95%-3.75万 | -2.22%-16.24万 | 30.14%-2.07万 | -146.10%-2.24万 | 52.97%-5.48万 | -1,643.29%-6.45万 | ---15.89万 | 62.42%-2.96万 | ---9,119 | ---11.65万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.64万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -236.88%-1.27万 | 64.42%-1.57万 | -84.82%2,539 | -284.97%-1.67万 | 63.50%-1.08万 | 123.09%9,300 | ---4.41万 | -73.90%1.67万 | --9,044 | ---2.96万 |
| -売掛金増減額 | 58.90%-924 | -15.57%-720 | -109.26%-246 | 225.06%4,102 | ---2,328 | ---2,248 | ---623 | --2,657 | ---3,280 | --0 |
| -前払費用増減額 | 0.00%-1.22万 | --0 | 0.00%4,083 | 0.00%4,084 | 0.00%4,039 | 19.82%-1.22万 | ---3,018 | --4,083 | --4,084 | --4,039 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.32%400 | 62.99%-1.5万 | -113.00%-1,298 | -402.37%-2.49万 | 62.80%-1.25万 | 194.85%2.38万 | ---4.04万 | -84.42%9,985 | --8,240 | ---3.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.12%-5.02万 | -84.45%-17.81万 | -40.73%-1.82万 | -52,128.00%-3.92万 | -65.50%-6.56万 | -25.58%-5.52万 | ---9.66万 | 12.65%-1.29万 | ---75 | ---3.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 44.07万 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --44.07万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --44.07万 | --0 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.76%44.13万 | 125.04%61.94万 | -27.34%45.94万 | -21.15%49.86万 | 143.95%56.41万 | 125.04%61.94万 | --27.52万 | --63.23万 | --63.23万 | --23.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.12%-5.02万 | -151.76%-17.81万 | -40.73%-1.82万 | -52,128.00%-3.92万 | -116.35%-6.56万 | -25.58%-5.52万 | --34.41万 | -104.69%-1.29万 | ---75 | --40.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.68%39.11万 | -28.76%44.13万 | -28.76%44.13万 | -27.34%45.94万 | -21.15%49.86万 | 143.95%56.41万 | --61.94万 | 125.04%61.94万 | --63.23万 | --63.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.12%-5.02万 | -84.45%-17.81万 | -40.73%-1.82万 | -52,128.00%-3.92万 | -65.50%-6.56万 | -25.58%-5.52万 | ---9.66万 | 12.65%-1.29万 | ---75 | ---3.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
