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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 186.88%1,359.66万 | 186.88%1,359.66万 | 90.10%1,133.9万 | 30.99%917.78万 | 18.14%970.28万 | -51.85%473.94万 | -51.85%473.94万 | -51.70%596.48万 | -47.91%700.64万 | 6.64%821.28万 |
| -現金及び現金同等物 | 186.88%1,359.66万 | 186.88%1,359.66万 | 90.10%1,133.9万 | 30.99%917.78万 | 18.14%970.28万 | -51.85%473.94万 | -51.85%473.94万 | -51.70%596.48万 | -47.91%700.64万 | 6.64%821.28万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 259.60%242.04万 | 259.60%242.04万 | 63.91%202.25万 | 95.64%200.3万 | 111.25%145.19万 | 7.72%67.31万 | 7.72%67.31万 | 82.81%123.39万 | 180.00%102.38万 | 64.07%68.73万 |
| -売掛金 | 259.60%242.04万 | 259.60%242.04万 | 63.91%202.25万 | 95.64%200.3万 | 111.25%145.19万 | 7.72%67.31万 | 7.72%67.31万 | 82.81%123.39万 | 180.00%102.38万 | 64.07%68.73万 |
| 棚卸資産 | -7.63%44.51万 | -7.63%44.51万 | -2.28%49.34万 | 6.04%54.48万 | 61.37%58.88万 | 66.51%48.18万 | 66.51%48.18万 | 129.19%50.49万 | 91.44%51.37万 | 30.88%36.49万 |
| 前払費用 | -17.30%73.19万 | -17.30%73.19万 | 287.54%14.67万 | 3.12%38.29万 | 4.89%70.42万 | -7.13%88.5万 | -7.13%88.5万 | --3.79万 | 20.60%37.13万 | 9.02%67.14万 |
| その他の流動資産 | -7.65%4.39万 | -7.65%4.39万 | -62.87%3.64万 | 139.59%2.77万 | -45.36%6,312 | 311.50%4.75万 | 311.50%4.75万 | 749.23%9.81万 | 0.00%1.16万 | 0.00%1.16万 |
| 流動資産合計 | 152.50%1,723.79万 | 152.50%1,723.79万 | 79.07%1,403.81万 | 35.95%1,213.62万 | 25.19%1,245.4万 | -41.76%682.69万 | -41.76%682.69万 | -40.86%783.96万 | -38.03%892.69万 | 10.21%994.79万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --15.42万 | --15.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -91.30%1.34万 | --5.28万 | --9.14万 |
| -有形固定資産総額 | --15.42万 | --15.42万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -91.30%1.34万 | --5.28万 | --9.14万 |
| 非流動繰延資産 | -50.08%12.06万 | -50.08%12.06万 | --11.55万 | --0 | --0 | --24.16万 | --24.16万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | --6,312 | --6,312 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 16.34%28.11万 | 16.34%28.11万 | 763.78%11.55万 | --0 | --0 | 87.21%24.16万 | 87.21%24.16万 | -91.30%1.34万 | --5.28万 | --9.14万 |
| 資産合計 | 147.84%1,751.9万 | 147.84%1,751.9万 | 80.23%1,415.36万 | 35.15%1,213.62万 | 24.05%1,245.4万 | -40.36%706.85万 | -40.36%706.85万 | -41.44%785.3万 | -37.66%897.97万 | 11.22%1,003.93万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 36.77%234.12万 | 36.77%234.12万 | --218.82万 | --218.39万 | --195.4万 | 83.21%171.18万 | 83.21%171.18万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | 36.77%234.12万 | 36.77%234.12万 | --218.82万 | --218.39万 | --195.4万 | 83.21%171.18万 | 83.21%171.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 31.10%211.37万 | 31.10%211.37万 | --198.76万 | --186.16万 | --173.7万 | --161.23万 | --161.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.19%505.95万 | 1.19%505.95万 | 37,297.16%500万 | 9,362.17%500万 | 5,370.64%500万 | 3,773.75%500万 | 3,773.75%500万 | -90.47%1.34万 | --5.28万 | --9.14万 |
| -短期借入金 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --5.95万 | --5.95万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -90.47%1.34万 | --5.28万 | --9.14万 |
| 流動負債合計 | 7.59%1,038万 | 7.59%1,038万 | 335.91%976.64万 | 355.11%947.13万 | 433.91%895.68万 | 483.13%964.81万 | 483.13%964.81万 | 19.30%224.05万 | 53.80%208.11万 | 23.65%167.76万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --10.1万 | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -0.27%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| -リース債務 | --10.1万 | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.70%148.63万 | 58.12%136.02万 | 67.97%123.56万 |
| 非流動負債合計 | --10.1万 | --10.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 8.11%648.63万 | 8.53%636.02万 | 8.72%623.56万 |
| 負債合計 | 8.63%1,048.1万 | 8.63%1,048.1万 | 11.91%976.64万 | 12.20%947.13万 | 13.19%895.68万 | 24.22%964.81万 | 24.22%964.81万 | 10.78%872.67万 | 17.02%844.13万 | 11.57%791.32万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 432.14%149 | 432.14%149 | -73.35%89 | -78.14%73 | 157.19%859 | -91.62%28 | -91.62%28 | 0.00%334 | 0.00%334 | -89.85%334 |
| -普通株式 | 432.14%149 | 432.14%149 | -73.35%89 | -78.14%73 | 157.19%859 | -91.62%28 | -91.62%28 | 0.00%334 | 0.00%334 | -89.85%334 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.34%-1.29億 | -4.34%-1.29億 | -5.06%-1.28億 | -5.45%-1.26億 | -6.05%-1.25億 | -6.74%-1.23億 | -6.74%-1.23億 | -6.68%-1.21億 | -7.09%-1.2億 | -7.57%-1.18億 |
| 資本剰余金 | 12.39%1.36億 | 12.39%1.36億 | 9.46%1.32億 | 7.19%1.29億 | 7.08%1.29億 | 0.94%1.21億 | 0.94%1.21億 | 1.01%1.21億 | 1.07%1.2億 | 7.61%1.2億 |
| 株主資本 | 372.84%703.8万 | 372.84%703.8万 | 602.09%438.71万 | 395.00%266.5万 | 64.48%349.72万 | -163.15%-257.95万 | -163.15%-257.95万 | -115.79%-87.38万 | -92.51%53.84万 | 9.93%212.62万 |
| 資本合計 | 372.84%703.8万 | 372.84%703.8万 | 602.09%438.71万 | 395.00%266.5万 | 64.48%349.72万 | -163.15%-257.95万 | -163.15%-257.95万 | -115.79%-87.38万 | -92.51%53.84万 | 9.93%212.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
