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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.92%11.3万 | -199.37%-79.3万 | -172.81%-122.4万 | 29.27%184.6万 | 241.74%50.6万 | -1,111.70%-113.9万 | -63.09%79.8万 | 693.99%168.1万 | 32.34%142.8万 | -170.14%-35.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -846.67%-56万 | -326.86%-216.2万 | 46.40%-49.1万 | 2,613.06%1,744.5万 | 2,852.81%1,733.3万 | -44.85%7.5万 | 2,085.42%95.3万 | -2,762.50%-91.6万 | 106.63%64.3万 | 142.57%58.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -311.67%-12.7万 | 22.75%-29.2万 | -169.39%-10.2万 | -27,635.06%-2,135.6万 | -100,980.95%-2,118.5万 | -75.90%6万 | -719.67%-37.8万 | 136.03%14.7万 | -116.92%-7.7万 | -96.71%2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.80%1,000 | -99.77%1,000 | --0 | 19.33%170.4万 | 5.33%39.5万 | 49.24%49.4万 | 19.11%43万 | 6.65%38.5万 | -7.39%142.8万 | -1.83%37.5万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 1,067.86%54.2万 | 228.40%54.7万 | -400.00%-1.2万 | --1万 | -100.82%-3,000 | -116.97%-5.6万 | -212.40%-42.6万 |
| その他の非現金項目 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,000 | 0.00%2,000 |
| 運転資金の増減額 | 128.20%50.7万 | 128.63%6.7万 | -142.70%-79.9万 | 592.25%317.5万 | 471.91%333.6万 | -98.24%-179.8万 | -113.09%-23.4万 | 397.46%187.1万 | -148.75%-64.5万 | -307.64%-89.7万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | 477.78%47.6万 | 180.85%93.3万 | -143.84%-17.8万 | -174.24%-53.9万 | 350.00%26万 | -104.65%-12.6万 | -201.94%-115.4万 |
| -前払費用増減額 | 231.62%38.3万 | -754.72%-34.7万 | -285.92%-39.6万 | 205.64%20.6万 | 192.41%23.1万 | -187.92%-29.1万 | 119.56%5.3万 | 163.77%21.3万 | 15.58%-19.5万 | -71.68%7.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.00%12.4万 | 71.63%24.2万 | -299.50%-40.3万 | 464.69%190.3万 | 2,318.82%205.6万 | 23.34%-49.6万 | -85.60%14.1万 | 352.50%20.2万 | 148.14%33.7万 | 152.15%8.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 232.31%17.2万 | --0 | -35.56%-36.6万 | -2.53%-8.1万 | -94.59%-7.2万 | -68.83%-13万 | -7.79%-8.3万 | 33.50%-27万 | 12.22%-7.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 344.50%95.6万 | -134.30%-5.9万 | 20.73%-76.1万 | 15.31%49.7万 | 3,861.76%127.9万 | -697.96%-39.1万 | 123.69%17.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.92%11.3万 | -199.37%-79.3万 | -172.81%-122.4万 | 29.27%184.6万 | 241.74%50.6万 | -1,111.70%-113.9万 | -63.09%79.8万 | 693.99%168.1万 | 32.34%142.8万 | -170.14%-35.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -260.58%-75万 | -10,388.06%-702.7万 | -24,558.54%-1,011万 | 13,184.21%3,480.4万 | 73,266.67%3,512万 | -593.33%-20.8万 | 59.64%-6.7万 | -86.36%-4.1万 | 30.55%-26.6万 | 35.14%-4.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 95.12%-2,000 | -45.49%-38.7万 | -47.92%-7.1万 | -593.33%-20.8万 | 59.64%-6.7万 | -86.36%-4.1万 | 30.55%-26.6万 | 35.14%-4.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---55.6万 | ---9万 | --3,519.1万 | --3,519.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---75万 | ---647.1万 | ---1,001.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260.58%-75万 | -10,388.06%-702.7万 | -24,558.54%-1,011万 | 13,184.21%3,480.4万 | 73,266.67%3,512万 | -593.33%-20.8万 | 59.64%-6.7万 | -86.36%-4.1万 | 30.55%-26.6万 | 35.14%-4.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.8万 | -246,900.00%-247万 | 0 | 86.49%-14.2万 | 100.53%1,000 | 0 | -100.53%-1,000 | 63.96%-14.2万 | 75.23%-105.1万 | 87.94%-18.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 86.49%-14.2万 | 100.53%1,000 | --0 | -100.53%-1,000 | 63.96%-14.2万 | 75.23%-105.1万 | 87.94%-18.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---40.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---40.8万 | -246,900.00%-247万 | --0 | 86.49%-14.2万 | 100.53%1,000 | --0 | -100.53%-1,000 | 63.96%-14.2万 | 75.23%-105.1万 | 87.94%-18.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263.99%1,782.1万 | 554.96%2,811.1万 | 1,327.61%3,944.5万 | -10.18%276.3万 | 2.73%358.1万 | 14.63%489.6万 | 64.70%429.2万 | -10.18%276.3万 | -54.31%307.6万 | -18.00%348.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.42%-104.5万 | -1,509.59%-1,029万 | -856.61%-1,133.4万 | 32,790.09%3,650.8万 | 6,107.93%3,562.7万 | -72.69%-134.7万 | -66.56%73万 | 314.31%149.8万 | 103.13%11.1万 | 47.24%-59.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 141.04%17.4万 | 282.31%23.7万 | 740.00%3.2万 | 75.68%-12.6万 | -86.46%3.1万 | -288.99%-42.4万 | -154.90%-13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 368.47%1,677.6万 | 263.99%1,782.1万 | 554.96%2,811.1万 | 1,327.61%3,944.5万 | 1,327.61%3,944.5万 | 2.73%358.1万 | 14.63%489.6万 | 64.70%429.2万 | -10.18%276.3万 | -10.18%276.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.39%11.3万 | -208.48%-79.3万 | -174.76%-122.6万 | 25.78%145.9万 | 206.88%43.5万 | -986.29%-134.7万 | -63.38%73.1万 | 637.70%164万 | 66.67%116万 | -193.56%-40.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
