| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.88%-9.63万 | -191.15%-16.73万 | -571.63%-2.07万 | -3,573.75%-17.44万 | -584.33%-2.46万 | -168,333.96%-8.93万 | -957,550.00%-5.75万 | -3,084 | 5,021 | 18,242.86%5,080 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.55%-15.19万 | -1,075.19%-17.14万 | 38.62%-2.84万 | -561.16%-18.46万 | -106.45%-5.75万 | -124,788.68%-6.62万 | -243,016.67%-1.46万 | ---4.63万 | ---2.79万 | -105.96%-2.79万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | ---2,915 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 118.57%1.08万 | 109.64%4,132 | -82.14%7,722 | -166.25%-2.18万 | 8.79%3.58万 | ---5.8万 | ---4.29万 | --4.32万 | --3.29万 | 144.02%3.29万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,368 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 101.53%777 | 138.99%1.41万 | -82.14%7,722 | -166.25%-2.18万 | -33.69%2.18万 | ---5.07万 | ---3.62万 | --4.32万 | --3.29万 | 144.02%3.29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.88%-9.63万 | -191.15%-16.73万 | -571.63%-2.07万 | -3,573.75%-17.44万 | -584.33%-2.46万 | -168,333.96%-8.93万 | -957,550.00%-5.75万 | ---3,084 | --5,021 | 18,242.86%5,080 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 543.28%42.05万 | 356.09%2.24万 | 542.18%38.82万 | 6.54万 | -93.83%4,912 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 423.21%42.05万 | 0.44%2万 | ---- | ---- | ---- | --8.04万 | --1.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.23万 | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 543.28%42.05万 | 356.09%2.24万 | 542.18%38.82万 | ---- | ---- | --6.54万 | -93.83%4,912 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.58%20.79万 | 155.58%37.52万 | 164.13%39.59万 | 88.51%14.99万 | 184.57%39.81万 | 24.78%9.92万 | --14.68万 | --14.99万 | --7.95万 | --13.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.22%-9.63万 | -251.44%-16.73万 | -571.63%-2.07万 | 249.58%24.6万 | -122.03%-2,201 | 394.94%29.89万 | ---4.76万 | ---3,084 | --7.04万 | -87.43%9,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.96%11.16万 | 109.58%20.79万 | 155.58%37.52万 | 164.13%39.59万 | 164.13%39.59万 | 184.57%39.81万 | 24.78%9.92万 | --14.68万 | --14.99万 | 88.51%14.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.88%-9.63万 | -191.15%-16.73万 | -571.63%-2.07万 | -3,573.75%-17.44万 | -584.33%-2.46万 | -168,333.96%-8.93万 | -957,550.00%-5.75万 | ---3,084 | --5,021 | 18,242.86%5,080 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
