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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 229.12%6.1万 | 1.85万 | -1,279.82%-74.39万 | 6.31万 | ||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 229.12%6.1万 | --1.85万 | ---- | -74,393,800.00%-74.39万 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 16.41%-194.58万 | -32.82%-232.78万 | -152.32%-175.26万 | -1.81%-69.46万 | 20.79%-68.23万 | -122.34%-86.13万 | -1,308.66%-38.74万 | 97.53%-2.75万 | 57.13%-111.15万 | -56.57%-259.27万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.58%-174.35万 | -12.51%-197.19万 | -152.32%-175.26万 | -1.81%-69.46万 | 20.79%-68.23万 | -122.34%-86.13万 | -1,308.66%-38.74万 | 97.53%-2.75万 | 57.13%-111.15万 | -56.57%-259.27万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 43.17%-20.23万 | ---35.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,310.39%1.22万 | 106.19%866 | -97.42%420 | -63.37%1.63万 | 262.46%4.45万 | --1.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.91%-193.36万 | -37.60%-232.69万 | -156.33%-169.11万 | -3.45%-65.97万 | 59.96%-63.78万 | -391.16%-159.3万 | -1,079.37%-32.43万 | 97.53%-2.75万 | 57.13%-111.15万 | -56.57%-259.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.80%-249.33万 | -68.10%-169.84万 | -42.53%-101.04万 | 5.65%-70.89万 | -181.66%-75.14万 | -26.68万 | ||||
| 資本支出 | -27.40%-215.47万 | -307.84%-169.13万 | 41.33%-41.47万 | 5.92%-70.69万 | -181.66%-75.14万 | ---26.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -4,627.02%-33.87万 | 98.43%-7,165 | -22,102.43%-45.6万 | ---2,054 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---13.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.80%-249.33万 | -68.10%-169.84万 | -42.53%-101.04万 | 5.65%-70.89万 | -181.66%-75.14万 | ---26.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.92%729.42万 | 960.82%345.83万 | 32.6万 | 1,377.84%524.63万 | 1,190.91%35.5万 | -97.46%2.75万 | -58.72%108.09万 | 40.57%261.85万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---39.65万 | ---- | ---- | ---- | -107.42%-2.63万 | 1,190.91%35.5万 | -97.42%2.75万 | -49.56%106.69万 | 85.40%211.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 82.99%689.05万 | 1,055.09%376.56万 | --32.6万 | ---- | --527.27万 | ---- | ---- | -98.13%1.4万 | 3.88%75万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 360.39%80.02万 | ---30.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 110.92%729.42万 | 960.82%345.83万 | --32.6万 | ---- | 1,377.84%524.63万 | 1,190.91%35.5万 | -97.46%2.75万 | -58.72%108.09万 | 40.57%261.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194.89%494.07万 | 73.59%167.54万 | -52.29%96.52万 | -40.83%202.3万 | 11,046.32%341.9万 | --3.07万 | ---- | ---- | 535.58%3.06万 | -99.00%4,817 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -235.43%-442.69万 | 331.93%326.88万 | 172.58%75.68万 | 24.94%-104.27万 | -141.02%-138.91万 | 10,940.60%338.66万 | --3.07万 | ---- | -218.67%-3.06万 | 105.40%2.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 92.50%-3,489 | -207.58%-4.65万 | -118.18%-1.51万 | -494.93%-6,931 | --1,755 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.60%51.38万 | 194.89%494.07万 | 73.59%167.54万 | -52.29%96.52万 | -40.83%202.3万 | 11,046.32%341.9万 | --3.07万 | ---- | ---- | 535.58%3.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.97%-442.69万 | -57.13%-402.54万 | -87.18%-256.18万 | 1.47%-136.87万 | 25.30%-138.91万 | -473.41%-185.97万 | -1,079.37%-32.43万 | 97.53%-2.75万 | 57.13%-111.15万 | -56.57%-259.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
