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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.92%737.2万 | 1,168.6万 | 20.92%-75.6万 | 37.83%-72.3万 | 83.04%-41.7万 | 69.28%-549万 | 57.91%-91.2万 | 67.78%-95.6万 | 79.05%-116.3万 | 65.79%-245.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.10%874.3万 | --728万 | -36.86%-77.6万 | -28.19%-76.4万 | -31.37%-71.2万 | 91.21%-247.2万 | -22.92%-76.7万 | 96.85%-56.7万 | 88.40%-59.6万 | 87.50%-54.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.49%3,000 | ---20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.58%-8.9万 | -333.33%-5.2万 | -388.24%-8.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.92%121万 | --119.9万 | 40.40%13.9万 | 66.67%13万 | 0.00%11.7万 | -50.80%58.2万 | 405.26%28.8万 | -75.85%9.9万 | -79.95%7.8万 | -64.22%11.7万 |
| 繰延税金 | -50.46%69.5万 | --140.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -270.10%-335.1万 | --197万 | 70.18%-11.9万 | 84.99%-8.9万 | 109.12%17.8万 | 39.30%-360万 | 52.43%-65.7万 | 33.61%-39.9万 | 24.75%-59.3万 | 38.28%-195.1万 |
| -売上債権増減額 | -244.33%-188.5万 | --130.6万 | 50.00%-2.1万 | -124.64%-3.4万 | 157.71%13.1万 | -70.97%-10.6万 | -86.41%2.5万 | 67.19%-4.2万 | -63.40%13.8万 | 54.14%-22.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 149.73%109.9万 | ---221万 | 75.95%-10.8万 | 134.65%8.8万 | 203.51%5.9万 | 75.40%-62.7万 | 441.03%13.3万 | -232.84%-44.9万 | 84.96%-25.4万 | 95.08%-5.7万 |
| -前払費用増減額 | -186.51%-36.1万 | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -210.90%-232万 | --209.2万 | -63.93%2.2万 | 18.18%-9,000 | -137.78%-1.7万 | 89.40%-13.2万 | 51.91%-22.7万 | 106.31%6.1万 | -101.51%-1.1万 | 108.43%4.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -93.33%2,000 | -110.27%-2.3万 | 107.28%2.7万 | -152.16%-13.3万 | -104.86%-1.6万 | -90.45%3万 | -57.09%22.4万 | 59.23%-37.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -76.34%-16.4万 | 96.93%-1.6万 | 92.25%-11.7万 | -11.67%-260.2万 | 65.44%-47.8万 | 41.51%-9.3万 | 28.14%-52.1万 | -2,296.83%-151万 |
| -その他運転資金の変動 | -87.22%11.6万 | --90.8万 | ---- | ---- | -43.79%9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -36.92%737.2万 | --1,168.6万 | 20.92%-75.6万 | 37.83%-72.3万 | 83.04%-41.7万 | 69.28%-549万 | 57.91%-91.2万 | 67.78%-95.6万 | 79.05%-116.3万 | 65.79%-245.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.79%-1,860.4万 | -816.7万 | 77.97%-1.3万 | 67.11%-2.5万 | -1,384.80%-302.9万 | 75.45%-35.3万 | 76.27%-1.4万 | 52.80%-5.9万 | 90.49%-7.6万 | 55.16%-20.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.99%-98.4万 | ---100.4万 | 77.97%-1.3万 | 67.11%-2.5万 | 85.78%-2.9万 | 75.45%-35.3万 | 76.27%-1.4万 | 52.80%-5.9万 | 90.49%-7.6万 | 55.16%-20.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,044.81%-1,762万 | --90.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---806.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.79%-1,860.4万 | ---816.7万 | 77.97%-1.3万 | 67.11%-2.5万 | -1,384.80%-302.9万 | 75.45%-35.3万 | 76.27%-1.4万 | 52.80%-5.9万 | 90.49%-7.6万 | 55.16%-20.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -10万 | 0 | 0 | 0 | -99.91%2.1万 | 0 | 0 | 103.94%1万 | -99.96%1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%2.1万 | --0 | --0 | 111.49%1万 | -99.96%1.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | -99.91%2.1万 | --0 | --0 | 103.94%1万 | -99.96%1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.35%3,645.2万 | --3,303.3万 | -49.81%618.3万 | -48.84%693.1万 | -35.94%1,037.7万 | 32.83%1,619.9万 | -42.61%1,130.3万 | -46.37%1,231.8万 | -54.19%1,354.7万 | 32.83%1,619.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -428.52%-1,123.2万 | --341.9万 | 24.24%-76.9万 | 39.14%-74.8万 | -29.94%-344.6万 | -245.40%-582.2万 | 73.51%-92.6万 | 69.00%-101.5万 | 81.39%-122.9万 | -115.26%-265.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.81%2,522万 | --3,645.2万 | -52.10%541.4万 | -49.81%618.3万 | -48.84%693.1万 | -35.94%1,037.7万 | -35.94%1,037.7万 | -42.61%1,130.3万 | -46.37%1,231.8万 | -54.19%1,354.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.58%637.2万 | --1,054.7万 | 24.24%-76.9万 | 39.63%-74.8万 | 83.25%-44.6万 | 69.74%-584.3万 | 58.40%-92.6万 | 67.17%-101.5万 | 80.49%-123.9万 | 65.16%-266.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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