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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.86%5,512.6万 | 7.40%2.92億 | 4.82%1.31億 | -10.82%6,481.3万 | -6.48%6,449.2万 | 501.21%3,170.8万 | -24.45%2.72億 | 7.30%1.25億 | -9.13%7,267.9万 | 32.84%6,896.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.77%455.4万 | -30.29%8,399.7万 | -93.00%189.2万 | -9.41%2,664.3万 | -15.76%2,739.6万 | -10.96%2,806.6万 | -21.21%1.2億 | -69.77%2,703.7万 | 335.95%2,940.9万 | -10.20%3,252.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.58%8.9万 | 148.22%146.7万 | 489.47%100.8万 | -16.79%10.9万 | -16.92%21.6万 | 362.07%13.4万 | -98.36%59.1万 | 307.14%17.1万 | -99.62%13.1万 | -65.01%26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.44%3,546万 | 9.79%1.39億 | 6.35%3,662.1万 | 7.20%3,510.4万 | 11.12%3,369.5万 | 15.46%3,331.3万 | 5.76%1.26億 | 17.84%3,443.5万 | 12.69%3,274.7万 | 0.08%3,032.4万 |
| 繰延税金 | -280.27%-335.3万 | -73.16%875.4万 | -176.84%-351.6万 | -34.64%620.5万 | -54.04%420.5万 | -80.21%186万 | 162.63%3,261.8万 | 108.82%457.6万 | 987.29%949.4万 | 11,939.47%915万 |
| その他の非現金項目 | 3.89%453.5万 | -1.24%1,652.4万 | -11.42%321.2万 | -0.77%449万 | 0.68%445.7万 | 5.08%436.5万 | 221.63%1,673.2万 | 113.25%362.6万 | 7.23%452.5万 | -5.69%442.7万 |
| 運転資金の増減額 | 119.27%852.7万 | 95.62%-242.8万 | 49.86%7,132.9万 | -39.97%-1,613.9万 | 16.26%-1,336.6万 | 41.38%-4,425.2万 | -163.79%-5,539.1万 | -27.91%4,759.6万 | -2,584.91%-1,153万 | 43.22%-1,596.2万 |
| -売掛金増減額 | -93.30%1,179万 | 13.48%-1.78億 | -2.84%-1.99億 | -383.35%-1.58億 | 338.82%401.7万 | 670.31%1.76億 | -210.35%-2.06億 | -282.05%-1.94億 | -11,590.18%-3,274.7万 | 92.66%-168.2万 |
| -在庫増減額 | 22.33%-849.5万 | 54.57%-1,195.4万 | 145.32%149万 | 106.58%51.8万 | 26.00%-302.5万 | 1.19%-1,093.7万 | -600.77%-2,631.4万 | -281.26%-328.8万 | -877.52%-786.9万 | -75.75%-408.8万 |
| -前払費用増減額 | -742.80%-228.4万 | 101.45%37.4万 | 596.42%467.3万 | -45.95%-364.3万 | 97.75%-38.5万 | 96.02%-27.1万 | -151.66%-2,571.7万 | 131.19%67.1万 | -170.72%-249.6万 | -223.30%-1,708万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 286.97%2,850.7万 | -130.33%-787万 | 50.57%1,278.5万 | -116.08%-54.8万 | -143.91%-486万 | -611.99%-1,524.7万 | -46.40%2,594.4万 | 197.10%849.1万 | -81.30%340.7万 | 62.07%1,106.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 89.16%-2,099.1万 | 10.55%1.95億 | 6.86%2.52億 | 417.54%1.46億 | -118.01%-911.3万 | -132.18%-1.94億 | 48.57%1.76億 | 106.25%2.36億 | 272.74%2,817.5万 | 5.49%-418万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.86%5,512.6万 | 7.40%2.92億 | 4.82%1.31億 | -10.82%6,481.3万 | -6.48%6,449.2万 | 501.21%3,170.8万 | -24.45%2.72億 | 7.30%1.25億 | -9.13%7,267.9万 | 32.84%6,896.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.43%-4,267.6万 | -14.27%-2.04億 | 10.14%-4,752.4万 | -17.32%-3,769.8万 | -57.07%-8,933.1万 | 19.37%-2,975.4万 | -48.44%-1.79億 | -63.35%-5,288.4万 | -34.68%-3,213.3万 | -66.01%-5,687.4万 |
| 資本支出 | -43.34%-4,274.4万 | -13.75%-1.45億 | -34.64%-4,758.5万 | -16.49%-3,748.8万 | 17.01%-3,021.4万 | -26.15%-2,982.1万 | -21.83%-1.28億 | -12.49%-3,534.3万 | -33.79%-3,218.1万 | -24.68%-3,640.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.49%6.8万 | -9.25%20.6万 | -45.54%6.1万 | -8.33%4.4万 | 240.00%3.4万 | 17.54%6.7万 | -13.03%22.7万 | 143.48%11.2万 | -75.51%4.8万 | 116.39%1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -15.46%-5,940.5万 | --0 | ---25.4万 | ---- | ---- | -221.56%-5,145万 | -1,720.00%-1,820万 | --0 | -298.64%-1,993.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.43%-4,267.6万 | -14.27%-2.04億 | 10.14%-4,752.4万 | -17.32%-3,769.8万 | -57.07%-8,933.1万 | 19.37%-2,975.4万 | -48.44%-1.79億 | -63.35%-5,288.4万 | -34.68%-3,213.3万 | -66.01%-5,687.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -767.57%-995.1万 | -10.31%-1.11億 | 27.75%-2,636.1万 | -36.61%-2,721.2万 | -30.87%-5,622.1万 | 4.50%-114.7万 | 46.61%-1.01億 | -1,690.58%-3,648.8万 | 88.95%-1,991.9万 | -251.90%-4,296万 |
| 借入金純額 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | --0 | --0 | --0 | -300.00%-600万 | 95.91%-600万 | 0.00%-150万 | 98.96%-150万 | -380.77%-150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -18.56%-1億 | 25.53%-2,606.2万 | -78.12%-3,393.8万 | ---- | ---- | ---8,434.7万 | ---3,499.6万 | ---1,905.3万 | -17,382.08%-2,989.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.86%35万 | 155.61%558.8万 | -222.10%-22.1万 | 967.03%676.5万 | 49.35%-585.6万 | 601.00%490万 | -212.94%-1,004.8万 | -95.23%18.1万 | -87.35%63.4万 | -426.98%-1,156.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9,051.06%-430.1万 | -5,986.13%-1,052.9万 | ---7.8万 | ---3.9万 | ---1,036.5万 | ---4.7万 | 99.66%-17.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767.57%-995.1万 | -10.31%-1.11億 | 27.75%-2,636.1万 | -36.61%-2,721.2万 | -30.87%-5,622.1万 | 4.50%-114.7万 | 46.61%-1.01億 | -1,690.58%-3,648.8万 | 88.95%-1,991.9万 | -251.90%-4,296万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.64%2.73億 | -2.85%2.95億 | -17.50%2.14億 | -10.18%2.15億 | 9.10%2.96億 | -2.85%2.95億 | 20.36%3.04億 | 19.67%2.6億 | -29.81%2.4億 | -19.26%2.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.67%249.9万 | -216.83%-2,301.8万 | 60.11%5,733.2万 | -100.47%-9.7万 | -162.56%-8,106万 | 102.46%80.7万 | -114.15%-726.5万 | -58.64%3,580.8万 | 116.62%2,062.7万 | -667.10%-3,087.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -474.85%-96万 | 132.98%46.1万 | 457.53%104.4万 | -47.10%-96.5万 | 193.69%54.9万 | -222.79%-16.7万 | -7,866.67%-139.8万 | -214.51%-29.2万 | -115.79%-65.6万 | -413.37%-58.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.32%2.74億 | -7.64%2.73億 | -7.64%2.73億 | -17.50%2.14億 | -10.18%2.15億 | 9.10%2.96億 | -2.85%2.95億 | -2.85%2.95億 | 19.67%2.6億 | -29.81%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 556.17%1,238.2万 | 1.80%1.47億 | -6.91%8,363.2万 | -32.53%2,732.5万 | 5.29%3,427.8万 | 110.27%188.7万 | -43.42%1.45億 | 5.39%8,983.7万 | -27.59%4,049.8万 | 43.34%3,255.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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