(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 229.12%6.1万 | 1.85万 | |||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 229.12%6.1万 | --1.85万 | ---- |
現金支払カテゴリ | 16.41%-194.58万 | -32.82%-232.78万 | -152.32%-175.26万 | -1.81%-69.46万 | -68.23万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 11.58%-174.35万 | -12.51%-197.19万 | -152.32%-175.26万 | -1.81%-69.46万 | ---68.23万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 43.17%-20.23万 | ---35.59万 | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 1,310.39%1.22万 | 106.19%866 | -97.42%420 | -63.37%1.63万 | --4.45万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 16.91%-193.36万 | -37.60%-232.69万 | -156.33%-169.11万 | -3.45%-65.97万 | ---63.78万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.80%-249.33万 | -68.10%-169.84万 | -42.53%-101.04万 | 5.65%-70.89万 | -75.14万 |
資本支出 | -27.40%-215.47万 | -307.84%-169.13万 | 41.33%-41.47万 | 5.92%-70.69万 | ---75.14万 |
固定資産取引の純額 | -4,627.02%-33.87万 | 98.43%-7,165 | -22,102.43%-45.6万 | ---2,054 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---13.97万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.80%-249.33万 | -68.10%-169.84万 | -42.53%-101.04万 | 5.65%-70.89万 | ---75.14万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.92%729.42万 | 960.82%345.83万 | 32.6万 | ||
借入金純額 | ---- | ---39.65万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 82.99%689.05万 | 1,055.09%376.56万 | --32.6万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 360.39%80.02万 | ---30.73万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 110.92%729.42万 | 960.82%345.83万 | --32.6万 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 194.89%494.07万 | 73.59%167.54万 | -52.29%96.52万 | -40.83%202.3万 | --341.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -235.43%-442.69万 | 331.93%326.88万 | 172.58%75.68万 | 24.94%-104.27万 | ---138.91万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 92.50%-3,489 | -207.58%-4.65万 | -118.18%-1.51万 | ---6,931 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -89.60%51.38万 | 194.89%494.07万 | 73.59%167.54万 | -52.29%96.52万 | --202.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -9.97%-442.69万 | -57.13%-402.54万 | -87.18%-256.18万 | 1.47%-136.87万 | ---138.91万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし