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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.29%5,995.2万 | 17.05%6,012.5万 | 5.56%5,136.6万 | 64.69%4,866.2万 | 230.91%2,954.7万 | 99.13%892.9万 | -76.93%448.4万 | -10.99%1,943.5万 | 29.07%2,183.4万 | 23.67%1,691.7万 |
| お客様からの領収書 | 0.50%6,013.3万 | 15.92%5,983.6万 | 6.47%5,161.9万 | 66.93%4,848.2万 | 245.54%2,904.3万 | 174.67%840.5万 | -82.87%306万 | -13.50%1,786.5万 | 26.31%2,065.4万 | 28.10%1,635.2万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -162.63%-18.1万 | 214.23%28.9万 | -240.56%-25.3万 | -64.29%18万 | -3.82%50.4万 | -63.20%52.4万 | -9.30%142.4万 | 33.05%157万 | 108.85%118万 | -38.18%56.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.11%-6,171.9万 | -9.58%-5,928.2万 | 4.54%-5,409.9万 | -39.47%-5,667.4万 | -204.12%-4,063.6万 | -26.44%-1,336.2万 | 50.19%-1,056.8万 | -1.92%-2,121.7万 | -32.65%-2,081.7万 | -23.26%-1,569.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.11%-6,171.9万 | -9.58%-5,928.2万 | 4.54%-5,409.9万 | -39.47%-5,667.4万 | -204.12%-4,063.6万 | -26.44%-1,336.2万 | 50.19%-1,056.8万 | -1.92%-2,121.7万 | -32.65%-2,081.7万 | -23.26%-1,569.3万 |
| 直接支払利息 | -74.07%-4.7万 | -350.00%-2.7万 | 64.71%-6,000 | 79.52%-1.7万 | -295.24%-8.3万 | -200.00%-2.1万 | 95.36%-7,000 | 41.25%-15.1万 | 14.33%-25.7万 | -18.11%-30万 |
| 直接受取利息 | -20.25%6.3万 | 243.48%7.9万 | 2,200.00%2.3万 | -99.09%1,000 | -20.86%11万 | 7.75%13.9万 | 1,072.73%12.9万 | -21.43%1.1万 | 180.00%1.4万 | -76.19%5,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -318.79%-62.4万 | 68.43%-14.9万 | 2.07%-47.2万 | -144.67%-48.2万 | ---19.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -418.36%-237.5万 | 123.40%74.6万 | 62.54%-318.8万 | 24.42%-851万 | -160.93%-1,125.9万 | 27.62%-431.5万 | -210.20%-596.2万 | -348.32%-192.2万 | -16.68%77.4万 | 30.11%92.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.09%-814万 | -23.65%-805.2万 | 31.13%-651.2万 | 86.09%-945.6万 | -4,754.86%-6,796.8万 | 26.51%-140万 | -115.93%-190.5万 | 564.45%1,195.5万 | -23.81%-257.4万 | -426.33%-207.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.06%-266万 | -30.08%-229.2万 | -137.79%-176.2万 | -321.02%-74.1万 | -170.77%-17.6万 | 74.71%-6.5万 | -31.79%-25.7万 | 45.68%-19.5万 | -4.66%-35.9万 | -76.80%-34.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 6.30%-539.7万 | -21.26%-576万 | -52.44%-475万 | -29.94%-311.6万 | -73.14%-239.8万 | 6.92%-138.5万 | 7.86%-148.8万 | -27.47%-161.5万 | -10.85%-126.7万 | ---114.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 91.44%-559.9万 | -130,888.00%-6,539.4万 | 131.25%5万 | -101.14%-16万 | 1,577.64%1,400.8万 | -59.87%-94.8万 | -195.02%-59.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.09%-814万 | -23.65%-805.2万 | 31.13%-651.2万 | 86.09%-945.6万 | -4,754.86%-6,796.8万 | 26.51%-140万 | -115.93%-190.5万 | 564.45%1,195.5万 | -23.81%-257.4万 | -426.33%-207.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 621.02%622.1万 | -114.32%-119.4万 | -27.62%833.6万 | -87.98%1,151.7万 | 898.64%9,584.9万 | 29,893.75%959.8万 | -68.00%3.2万 | -93.07%10万 | -7.62%144.3万 | 735.29%156.2万 |
| 借入金純額 | 7,710.20%765.4万 | 42.03%9.8万 | 218.97%6.9万 | -1,833.33%-5.8万 | 90.63%-3,000 | -200.00%-3.2万 | 101.19%3.2万 | -367.83%-269万 | -801.22%-57.5万 | -56.15%8.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -22.53%1,014.5万 | -86.34%1,309.6万 | 895.35%9,585.2万 | --963万 | ---- | 38.26%279万 | 36.35%201.8万 | --148万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.91%-143.3万 | 31.20%-129.2万 | -23.47%-187.8万 | ---152.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621.02%622.1万 | -114.32%-119.4万 | -27.62%833.6万 | -87.98%1,151.7万 | 898.64%9,584.9万 | 29,893.75%959.8万 | -68.00%3.2万 | -93.07%10万 | -7.62%144.3万 | 735.29%156.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.20%827.7万 | -7.64%1,629.2万 | -27.66%1,764万 | 222.38%2,438.5万 | 107.35%756.4万 | -68.20%364.8万 | 757.32%1,147.1万 | -21.06%133.8万 | 32.11%169.5万 | 65.12%128.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.48%-429.4万 | -523.17%-850万 | 78.85%-136.4万 | -138.80%-644.9万 | 328.07%1,662.2万 | 149.56%388.3万 | -177.32%-783.5万 | 2,938.38%1,013.3万 | -186.65%-35.7万 | -18.58%41.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -189.48%-43.4万 | 2,931.25%48.5万 | 105.41%1.6万 | -248.74%-29.6万 | 503.03%19.9万 | 175.00%3.3万 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.12%354.9万 | -49.20%827.7万 | -7.64%1,629.2万 | -27.66%1,764万 | 222.38%2,438.5万 | 107.35%756.4万 | -68.20%364.8万 | 757.32%1,147.1万 | -21.06%133.8万 | 32.11%169.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.79%-1,043.2万 | 24.68%-730.6万 | 21.57%-970万 | 10.60%-1,236.7万 | -139.95%-1,383.3万 | 25.20%-576.5万 | -105.52%-770.7万 | -340.14%-375万 | -52.96%-85.2万 | -207.12%-55.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |