| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.87%3,694.6万 | -10.20%3,134.4万 | 385.72%3,490.4万 | -63.35%718.6万 | -44.22%1,960.8万 | 47.11%3,515.5万 | 55.87%1,720.3万 | 95.70%737万 | 52.39%844.1万 | -39.77%214.1万 |
| 繰延税金 | 153.52%360.5万 | -49.16%142.2万 | 198.73%279.7万 | -185.33%-283.3万 | 147.15%332万 | -173.01%-704.2万 | -72.98%125.8万 | -82.71%31.7万 | -528.18%-811.4万 | -139.86%-50.3万 |
| その他の非現金項目 | 168.09%67.2万 | -139.56%-98.7万 | -124.91%-41.2万 | 613.66%165.4万 | -207.69%-32.2万 | -80.41%29.9万 | -93.52%5.6万 | -1,280.00%-11.8万 | -77.34%11.6万 | 75.00%24.5万 |
| 運転資金の増減額 | 53.27%-1,208.7万 | -423.75%-2,586.3万 | -198.62%-493.8万 | 192.40%500.7万 | -1,451.37%-541.9万 | 103.90%40.1万 | 88.91%-74.5万 | -70.06%-611.2万 | 83.11%-47.7万 | 172.07%773.5万 |
| -売上債権増減額 | 61.27%-1,079万 | -165.55%-2,785.9万 | -249.91%-1,049.1万 | 219.66%699.8万 | -363.66%-584.8万 | 128.17%221.8万 | 61.48%-329.7万 | -17.45%-575.4万 | -27.54%273.9万 | 372.58%853万 |
| -棚卸資産増減額 | -48.76%-421.6万 | 15.95%-283.4万 | 7.57%-337.2万 | -113.46%-364.8万 | -408.48%-170.9万 | 126.16%55.4万 | 629.95%192.9万 | 537.18%155.2万 | 2.55%-68.8万 | -223.09%-223.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.17%-1.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -226.15%-101.3万 | -1.23%80.3万 | 37.80%81.3万 | --59万 | ---- | 175.57%9.9万 | 129.36%19.2万 | 182.91%19.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 225.39%3,570.2万 | -71.66%1,097.2万 | 102.05%3,871万 | 3.54%1,915.9万 | -42.10%1,850.4万 | 177.67%3,196万 | 132.52%1,905.7万 | 64,775.00%259.5万 | -96.97%5.5万 | 587.20%1,025.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -170.30%-297.6万 | 18.87%-110.1万 | 34.03%-135.7万 | -519.58%-205.7万 | -115.87%-33.2万 | 223.13%209.2万 | 3,482.65%331.5万 | -21.85%-94.8万 | 102.92%9,000 | 44.85%-28.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 48.40%-452.5万 | -3,647.86%-877万 | -341.51%-23.4万 | -112.00%-5.3万 | 91.38%-2.5万 | 2.36%-29万 | 90.72%-2.7万 | ---1,000 | ---26.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,025.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 111.76%1.2万 | -3,500.00%-10.2万 | 108.57%3,000 | -105.88%-3.5万 | -139.53%-1.7万 | -21.82%4.3万 | 6.25%5.1万 | -120.00%-1,000 | -80.00%-9,000 | -71.43%2,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.91%-748.9万 | -528.02%-997.3万 | 87.19%-158.8万 | -3,215.51%-1,240万 | -120.27%-37.4万 | 195.10%184.5万 | 1,084.96%333.9万 | -22.74%-95万 | 15.71%-26.3万 | 45.44%-28.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -0.91%-110.5万 | -0.83%-109.5万 | -219.34%-108.6万 | 120.04%91万 | 1.94%-454.1万 | 11.79%-463.1万 | -7.05%-180.6万 | 78.68%-20万 | 0.00%-168.7万 | 0.00%-93.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -52.75%-790.8万 | -137.79%-517.7万 | --1,369.8万 | --1,369.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.89%-2,149.7万 | -50.09%-2,011.2万 | ---1,340万 | ---- | -0.39%-1,356万 | 16.65%-1,350.7万 | 0.16%-674.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 111.51%29.4万 | 969.23%13.9万 | 105.35%1.3万 | 24.77%-24.3万 | 3.00%-32.3万 | 21.46%-33.3万 | -283.33%-3.3万 | 129.63%6.2万 | 21.49%-38万 | 20.00%1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.43%-2,591.9万 | -33.20%-2,458.4万 | -52.40%-1,845.6万 | 56.45%-1,211万 | -442.00%-2,781万 | 76.96%-513.1万 | 158.66%500.1万 | 78.87%-21.7万 | 23.71%-892.4万 | 2.65%-99.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.01%4,905.1万 | 36.98%7,214.4万 | -10.75%5,266.8万 | -13.83%5,901万 | 73.71%6,848.2万 | -25.83%3,942.3万 | 2.66%4,104.4万 | -4.81%3,964.7万 | -9.04%4,819.6万 | -25.83%3,942.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.73%229.4万 | -226.35%-2,358.5万 | 448.83%1,866.6万 | 44.72%-535.1万 | -133.76%-968万 | 325.82%2,867.4万 | 4,201.35%2,739.7万 | 179.47%142.8万 | 10.40%-913.2万 | 22,004.88%898.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.89%-39.8万 | -39.26%49.2万 | 181.74%81万 | -576.44%-99.1万 | -45.97%20.8万 | 137.38%38.5万 | -63.30%4万 | -125.20%-3.2万 | 151.27%58.5万 | -66.40%-20.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.87%5,094.7万 | -32.01%4,905.1万 | 36.98%7,214.4万 | -10.75%5,266.8万 | -13.83%5,901万 | 73.71%6,848.2万 | 73.71%6,848.2万 | 2.66%4,104.4万 | -4.81%3,964.7万 | -9.04%4,819.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,458.04%2,816.4万 | -97.03%110.1万 | 120.40%3,711.9万 | -1.66%1,684.2万 | -43.59%1,712.7万 | 220.70%3,036.1万 | 145.09%1,901.9万 | 312.66%164.6万 | -118.06%-27.3万 | 928.79%996.9万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
