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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.12%13.85億 | 28.29%13.69億 | 45.08%10.67億 | -37.72%7.36億 | -17.33%11.81億 | 2.60%14.29億 | -2.14%13.93億 | 0.40%14.23億 | 8.57%14.18億 | 8.28%13.06億 |
| お客様からの領収書 | 6.36%13.55億 | 37.56%12.74億 | 59.35%9.26億 | -46.88%5.81億 | -20.35%10.94億 | 3.00%13.74億 | -2.40%13.34億 | -0.40%13.67億 | 8.90%13.72億 | 8.25%12.6億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -68.73%2,989.3万 | -32.39%9,559.9万 | -8.54%1.41億 | 77.35%1.55億 | 57.95%8,717.5万 | -6.49%5,519.2万 | 4.02%5,902.4万 | 24.26%5,674.5万 | -0.69%4,566.7万 | 9.09%4,598.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.84%-11億 | -40.99%-10.59億 | -30.68%-7.51億 | 39.29%-5.75億 | 21.60%-9.47億 | -6.78%-12.08億 | 2.73%-11.31億 | -1.29%-11.63億 | -8.11%-11.48億 | -1.87%-10.62億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.84%-11億 | -40.99%-10.59億 | -30.68%-7.51億 | 39.29%-5.75億 | 21.60%-9.47億 | -6.78%-12.08億 | 2.73%-11.31億 | -1.29%-11.63億 | -8.11%-11.48億 | -1.87%-10.62億 |
| 直接受け取った配当 | 46,620.00%233.6万 | -99.03%5,000 | 67.21%51.5万 | -64.31%30.8万 | -72.56%86.3万 | 4.04%314.5万 | -32.63%302.3万 | 43.35%448.7万 | -20.56%313万 | 12.57%394万 |
| 直接支払利息 | -23.60%-5,256.2万 | -1.96%-4,252.6万 | -7.56%-4,170.7万 | -18.33%-3,877.6万 | -213.26%-3,277万 | -35.22%-1,046.1万 | 21.00%-773.6万 | -10.01%-979.3万 | -11.86%-890.2万 | 2.64%-795.8万 |
| 直接受取利息 | 47.92%242万 | 935.44%163.6万 | -26.51%15.8万 | -41.73%21.5万 | -31.54%36.9万 | -10.02%53.9万 | -25.77%59.9万 | -11.80%80.7万 | -29.07%91.5万 | -5.15%129万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 48.75%-1,415.9万 | -683.54%-2,762.5万 | -81.46%473.4万 | 196.52%2,553.4万 | 38.36%-2,645.4万 | 13.79%-4,291.5万 | 25.91%-4,977.8万 | -28.57%-6,718.2万 | -88.00%-5,225.3万 | 25.68%-2,779.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.77%2.23億 | -13.63%2.42億 | 88.95%2.8億 | -16.01%1.48億 | 2.92%1.76億 | -17.51%1.71億 | 10.11%2.08億 | -11.20%1.89億 | -0.39%2.12億 | 73.78%2.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.34%-9,464.6万 | -4,843.66%-1.42億 | -119.92%-287.2万 | 111.55%1,441.5万 | -39.39%-1.25億 | 49.88%-8,954.8万 | 36.87%-1.79億 | -47.90%-2.83億 | -69.86%-1.91億 | -17.73%-1.13億 |
| 固定資産取引の純額 | 23.64%-8,144.5万 | -789.81%-1.07億 | -35.39%1,546.3万 | 119.67%2,393.2万 | -6.52%-1.22億 | 32.56%-1.14億 | 34.59%-1.69億 | -48.96%-2.59億 | -66.64%-1.74億 | -44.11%-1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 78.82%-301.1万 | -1,046.21%-1,421.3万 | 8.15%-124万 | 81.77%-135万 | -44.71%-740.5万 | -52.66%-511.7万 | -138.58%-335.2万 | -109.02%-140.5万 | 1,440.02%1,557.1万 | 88.38%-116.2万 |
| 事業取引の純額 | 83.37%-154.6万 | 26.11%-929.8万 | -179.52%-1,258.4万 | ---450.2万 | ---- | ---- | 80.11%-440.7万 | 16.53%-2,216.1万 | -231.57%-2,654.9万 | 44.98%-800.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---610.4万 | ---- | 1,720.00%9.1万 | 100.07%5,000 | -1,043.12%-681.3万 | ---59.6万 |
| その他の投資活動純額 | 26.78%-864.4万 | -161.72%-1,180.6万 | -23.08%-451.1万 | -135.35%-366.5万 | -65.22%1,036.7万 | 1,952.39%2,980.5万 | -240.89%-160.9万 | -263.89%-47.2万 | -79.93%28.8万 | 14.89%143.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.34%-9,464.6万 | -4,843.66%-1.42億 | -119.92%-287.2万 | 111.55%1,441.5万 | -39.39%-1.25億 | 49.88%-8,954.8万 | 36.87%-1.79億 | -47.90%-2.83億 | -69.86%-1.91億 | -17.73%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.43%-2.29億 | 64.05%-7,895.7万 | -87.25%-2.2億 | -69.15%-1.17億 | 18.77%-6,935.1万 | -193.50%-8,537.8万 | -166.49%-2,909万 | 485.17%4,375.2万 | 80.76%-1,135.9万 | -36.28%-5,904.1万 |
| 借入金純額 | -172.36%-5,740.1万 | 173.55%7,932.4万 | -639.68%-1.08億 | -112.81%-1,458.1万 | 7,009.71%1.14億 | -103.02%-164.7万 | -56.64%5,447.4万 | 56.73%1.26億 | 701.60%8,016万 | -58.53%1,000万 |
| 配当金支払総額 | -31.26%-5,505.6万 | ---4,194.5万 | ---- | ---- | -0.11%-8,382.2万 | -0.20%-8,373.1万 | -2.05%-8,356.4万 | 10.53%-8,188.6万 | -32.56%-9,151.9万 | -2.38%-6,904.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.23%-1.16億 | -4.06%-1.16億 | -8.83%-1.12億 | -3.42%-1.03億 | ---9,933.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.43%-2.29億 | 64.05%-7,895.7万 | -87.25%-2.2億 | -69.15%-1.17億 | 18.77%-6,935.1万 | -193.50%-8,537.8万 | -166.49%-2,909万 | 485.17%4,375.2万 | 80.76%-1,135.9万 | -36.28%-5,904.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.18%2.07億 | 44.79%1.75億 | 57.95%1.21億 | -18.31%7,659.4万 | -1.89%9,376.1万 | 3.52%9,556.4万 | -36.35%9,231.8万 | 8.50%1.45億 | 46.79%1.34億 | -13.75%9,106.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -581.35%-1億 | -63.73%2,081.5万 | 26.82%5,738.3万 | 354.11%4,524.6万 | -400.59%-1,780.6万 | -59,183.33%-355.7万 | 99.99%-6,000 | -617.62%-5,055.6万 | -76.53%976.7万 | 355.88%4,161.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -103.53%-38.9万 | 444.27%1,102.7万 | -271.58%-320.3万 | -234.90%-86.2万 | -63.57%63.9万 | -46.06%175.4万 | 250.14%325.2万 | -235.97%-216.6万 | 60.58%159.3万 | -43.05%99.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.59%1.06億 | 18.18%2.07億 | 44.79%1.75億 | 57.95%1.21億 | -18.31%7,659.4万 | -1.89%9,376.1万 | 3.52%9,556.4万 | -36.35%9,231.8万 | 8.50%1.45億 | 46.79%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 250.10%1.33億 | -78.90%3,806.6万 | 48.81%1.8億 | 156.43%1.21億 | -9.10%4,728.2万 | 48.58%5,201.6万 | 148.84%3,500.9万 | -322.61%-7,168万 | -70.06%3,220万 | 167.51%1.08億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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