(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 84.13%-3,344.28万 | -130.51%-2.11億 | 687.05%6.91億 | -146.77%-1.18億 | 361.78%2.51億 | -156.29%-9,606.32万 | --1.71億 |
その他の非現金項目 | -72.88%33.5万 | 167.92%123.52万 | 17.04%46.1万 | 1,644.43%39.39万 | -29.01%2.26万 | 110.11%3.18万 | ---31.44万 |
運転資金の増減額 | 72.59%195.01万 | 69.90%112.99万 | -19.65%66.5万 | 173.68%82.77万 | -121.88%-112.34万 | 209.98%513.52万 | --165.66万 |
-売掛金増減額 | 120.00%96.81万 | 569.52%44.01万 | -92.99%6.57万 | 174.09%93.81万 | -124.90%-126.62万 | 207.48%508.48万 | --165.37万 |
-その他流動資産の変動 | ---24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.01%1.36億 | -8.73%1.17億 | 6.59%1.29億 | 0.43%1.21億 | 508.39%1.2億 | -84.39%1,976.52万 | --1.27億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 5,005.71%1,830.8万 | -90.93%35.86万 | -32.72%395.47万 | --587.79万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 4.17%-1.33億 | -7.59%-1.39億 | -2.19%-1.29億 | -2.15%-1.26億 | -499.35%-1.24億 | 83.72%-2,063.3万 | ---1.27億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-309.15万 | --309.15万 | --0 | --0 | -200.00%-106.09万 | 877.19%106.09万 | --10.86万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.92%-1.36億 | 8.73%-1.17億 | -5.20%-1.29億 | -2.96%-1.22億 | -507.22%-1.19億 | 84.54%-1,957.21万 | ---1.27億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | 726.59%159.68万 | --19.32万 | --0 | --103 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --10.01万 | --0 | --0 | -213.76%-159.68万 | 626.59%140.36万 | 244,624.05%19.32万 | ---79 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --10.01万 | --0 | --0 | --0 | 726.59%159.68万 | 804,791.67%19.32万 | --24 |
フリーキャッシュ・フロー | 16.01%1.36億 | -8.73%1.17億 | 6.59%1.29億 | 0.43%1.21億 | 508.39%1.2億 | -84.39%1,976.52万 | --1.27億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし