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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.27%5,355.7万 | 44.19%9,536.5万 | -34.00%3,597.5万 | 0.42%2.24億 | 2.55%6,599.5万 | 29.33%3,764.4万 | 6.30%6,614万 | -19.46%5,451.1万 | -2.21%2.23億 | 22.42%6,435.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.13%2,520.2万 | 15.95%3,252.3万 | -45.49%1,638.7万 | -66.56%7,987.6万 | -58.87%1,180.7万 | -92.77%995.6万 | -16.41%2,805万 | -22.65%3,006.3万 | 48.23%2.39億 | -30.30%2,870.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.96%1.3万 | -237.15%-609.9万 | -8.74%338.5万 | 104.57%570.2万 | -1,899.73%-2,703.2万 | 124.05%3,083.4万 | -135.02%-180.9万 | 217.82%370.9万 | -4,529.21%-1.25億 | 233.51%150.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 59.94%3,009.5万 | 45.78%3,470.5万 | 72.15%3,625.1万 | 19.08%9,362.1万 | 48.33%2,994.1万 | -4.55%1,881.6万 | 21.71%2,380.6万 | 9.91%2,105.8万 | 4.73%7,861.8万 | 6.36%2,018.6万 |
| 繰延税金 | 46.63%-695.1万 | -503.97%-760.4万 | -159.06%-572万 | -3,611.26%-1,614.4万 | -72.55%34.7万 | -2,563.39%-1,302.4万 | -147.83%-125.9万 | -214.53%-220.8万 | 84.61%-43.5万 | 174.05%126.4万 |
| その他の非現金項目 | 322.25%793.4万 | -199.35%-197.6万 | -8.71%267.1万 | 2.50%855.9万 | -31.77%176.5万 | -1.21%187.9万 | -0.90%198.9万 | 57.82%292.6万 | 7.92%835万 | 38.27%258.7万 |
| 運転資金の増減額 | 36.03%-1,347.8万 | 281.67%3,383.1万 | -233.99%-2,202.3万 | 603.44%2,163.8万 | 1,128.00%4,043.8万 | -101.74%-2,107万 | 298.74%886.4万 | -190.17%-659.4万 | 84.57%-429.8万 | 130.13%329.3万 |
| -売上債権増減額 | 62.96%-216.7万 | 283.14%1,608.5万 | -246.91%-1,475.6万 | 56.01%-685万 | 88.15%-226万 | -886.42%-585.1万 | -104.21%-878.3万 | 42.27%1,004.4万 | 15.93%-1,557.1万 | -6.39%-1,907.4万 |
| -前払費用増減額 | 87.11%-136万 | -111.79%-56.1万 | 102.41%13万 | -263.72%-1,686.2万 | -366.04%-568.1万 | -630.31%-1,055.3万 | 32.19%476万 | 3.32%-538.8万 | -207.27%-463.6万 | -116.49%-121.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -327.55%-1,389.1万 | -9.01%1,858.2万 | -2.29%-1,437.8万 | 87.67%5,298.8万 | 100.72%4,987.2万 | -53.76%-324.9万 | 1,278.87%2,042.1万 | -449.56%-1,405.6万 | 2,368.09%2,823.5万 | 439.90%2,484.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 213.71%398.1万 | 137.11%75万 | -468.58%-148.4万 | -3.48%-538.3万 | -437.52%-437万 | 399.29%126.9万 | -212.85%-202.1万 | 92.14%-26.1万 | -47.83%-520.2万 | 74.43%-81.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -44.29%-51.8万 | -7.21%-386.5万 | -1,063.64%-25.6万 | -93.03%-1,032.9万 | -337.57%-634.3万 | 95.23%-35.9万 | -192.38%-360.5万 | -102.99%-2.2万 | 43.90%-535.1万 | 197.80%267万 |
| -その他運転資金の変動 | 120.50%47.7万 | 248.85%284万 | 182.32%872.1万 | 555.39%807.4万 | 395.80%922万 | -829.47%-232.7万 | 43.25%-190.8万 | -29.59%308.9万 | -2.01%-177.3万 | -440.28%-311.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.27%5,355.7万 | 44.19%9,536.5万 | -34.00%3,597.5万 | 0.42%2.24億 | 2.55%6,599.5万 | 29.33%3,764.4万 | 6.30%6,614万 | -19.46%5,451.1万 | -2.21%2.23億 | 22.42%6,435.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-1,529.5万 | -29.63%-2,817.3万 | 39.97%-2,199.4万 | -280.98%-5.08億 | -1,373.17%-4.02億 | 21.31%-4,706.2万 | 31.87%-2,173.4万 | -156.38%-3,663.7万 | -59.06%-1.33億 | -16.19%-2,732.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.03%-382.4万 | -63.45%-1,183.7万 | -32.64%-538.9万 | 20.62%-2,142.8万 | 53.32%-502.2万 | 18.53%-510.1万 | -66.33%-724.2万 | 27.72%-406.3万 | -11.10%-2,699.5万 | 15.38%-1,075.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.68%-967.2万 | -51.82%-2,261.2万 | -78.18%-1,649.4万 | -14.55%-6,352.4万 | -77.09%-2,933.1万 | -7.18%-1,004.2万 | 28.59%-1,489.4万 | -6.78%-925.7万 | 1.94%-5,545.7万 | -53.36%-1,656.3万 |
| 事業取引の純額 | 63.64%-200万 | --0 | --0 | -853.52%-4.23億 | ---3.95億 | 87.60%-550万 | --40.2万 | ---2,331.7万 | ---4,436.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 100.76%20.1万 | --627.6万 | ---11.1万 | 101.32%8.6万 | --2,650.5万 | -14,078.31%-2,641.9万 | --0 | --0 | -119.10%-650.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.50%-1,529.5万 | -29.63%-2,817.3万 | 39.97%-2,199.4万 | -280.98%-5.08億 | -1,373.17%-4.02億 | 21.31%-4,706.2万 | 31.87%-2,173.4万 | -156.38%-3,663.7万 | -59.06%-1.33億 | -16.19%-2,732.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -317.77%-4,450.5万 | -457.33%-6,942.6万 | 59.71%-1,635万 | 357.24%4.03億 | 915.51%4.67億 | 73.83%-1,065.3万 | 44.95%-1,245.7万 | -12.19%-4,057.9万 | -92.86%-1.57億 | -694.40%-5,726万 |
| 借入金純額 | -834.85%-596.7万 | -1,557.02%-8,596.6万 | 393.93%7,403.3万 | 1,507.55%4.7億 | 2,310.10%4.99億 | 1,791.67%81.2万 | -4.09%-518.8万 | -338.49%-2,518.7万 | 1.00%-3,335.9万 | -525.57%-2,258.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.44%-1,229.3万 | --0 | -1,016.61%-7,000万 | 62.63%-3,609.6万 | 48.06%-1,249.8万 | 79.08%-780.8万 | 32.17%-952.1万 | 70.40%-626.9万 | -296.08%-9,659.6万 | ---2,406.4万 |
| 配当金支払総額 | 1.02%-319.9万 | 1.04%-322万 | -0.74%-327.3万 | 5.43%-1,302.5万 | -0.98%-329万 | 3.18%-323.2万 | 9.08%-325.4万 | 9.70%-324.9万 | 4.41%-1,377.3万 | 9.45%-325.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,322.59%-2,304.6万 | 258.88%1,976万 | -191.28%-1,711万 | -31.55%-1,715.4万 | -122.45%-1,636.1万 | -4,622.22%-42.5万 | 19,764.29%550.6万 | -4.00%-587.4万 | -48.30%-1,304万 | ---735.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317.77%-4,450.5万 | -457.33%-6,942.6万 | 59.71%-1,635万 | 357.24%4.03億 | 915.51%4.67億 | 73.83%-1,065.3万 | 44.95%-1,245.7万 | -12.19%-4,057.9万 | -92.86%-1.57億 | -694.40%-5,726万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.84%3.29億 | 75.21%3.38億 | 59.38%3.44億 | -24.57%2.16億 | -11.54%2.16億 | -24.40%2.29億 | -36.60%1.93億 | -24.57%2.16億 | 29.31%2.86億 | -7.27%2.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.90%-624.3万 | -106.99%-223.4万 | 89.57%-236.9万 | 279.27%1.2億 | 744.86%1.3億 | 71.90%-2,007.1万 | 315.35%3,194.9万 | -231.84%-2,270.5万 | -205.40%-6,673.1万 | -192.62%-2,023万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.03%363.8万 | -312.90%-646.6万 | -1,270.18%-376.8万 | 339.13%843.9万 | 70.77%-227.7万 | 182.12%1,255.7万 | -63.64%-156.6万 | -135.90%-27.5万 | -335.74%-352.9万 | -707.57%-778.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.37%3.26億 | 43.84%3.29億 | 75.21%3.38億 | 59.38%3.44億 | 59.38%3.44億 | -11.54%2.16億 | -24.40%2.29億 | -36.60%1.93億 | -24.57%2.16億 | -24.57%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.04%4,006.1万 | 38.43%6,091.6万 | -65.79%1,409.2万 | -1.08%1.39億 | -14.61%3,161.8万 | 66.97%2,250.1万 | 19.14%4,400.4万 | -22.85%4,119.1万 | -4.04%1.41億 | 27.47%3,702.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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