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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.00%-2,386.6万 | 27.98%-7,470万 | 0.63%-2,495.4万 | -7.54%-1,669万 | -276.46%-1.04億 | -134.55%-2,511.3万 | -137.93%-1,552万 | -129.35%-2,755万 | -1,070.7万 | -652.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.10%-2,853.9万 | 36.48%-5,994.6万 | -144.66%-1,810.4万 | 74.49%-3,007.2万 | 61.51%-9,437.5万 | 118.93%4,054.1万 | -1,286.35%-1.18億 | -1,889.49%-2.45億 | ---2.14億 | ---850.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.37%64.6万 | 24.38%271.4万 | 21.83%69.2万 | 18.89%70.5万 | 131.63%218.2万 | 108.82%56.8万 | 119.63%59.3万 | 38.12%94.2万 | --27.2万 | --27万 |
| 繰延税金 | 0.08%-361.3万 | ---2,266.1万 | ---606.1万 | ---361.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4,000 |
| その他の非現金項目 | 12.84%916.3万 | -509.36%-1,934.1万 | 95.92%-326.8万 | -91.82%812万 | 90.09%-317.4万 | -145.76%-8,000.6万 | 522,352.63%9,926.6万 | -4,067.16%-3,201.5万 | ---3,255.4万 | --1.9万 |
| 運転資金の増減額 | -152.88%-314.6万 | 113.33%439.9万 | 178.90%225.1万 | 233.28%594.9万 | -195.20%-3,300.9万 | -107.41%-285.3万 | 5.75%178.5万 | 2,819.61%3,467.5万 | --3,848.1万 | --168.8万 |
| -売上債権増減額 | -21.43%251.2万 | 161.12%379.3万 | 97.38%-20.6万 | 1.46%319.7万 | 32.00%-620.6万 | -1,305.21%-785.8万 | 248.35%315.1万 | -342.58%-912.6万 | --65.2万 | ---212.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -305.60%-565.8万 | 102.26%60.6万 | -50.91%245.7万 | 301.46%275.2万 | -161.19%-2,680.3万 | -86.77%500.5万 | -135.83%-136.6万 | 5,465.57%4,380.1万 | --3,782.9万 | --381.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.00%-2,386.6万 | 27.98%-7,470万 | 0.63%-2,495.4万 | -7.54%-1,669万 | -276.46%-1.04億 | -134.55%-2,511.3万 | -137.93%-1,552万 | -129.35%-2,755万 | ---1,070.7万 | ---652.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.25%63万 | 197.50%6,138万 | 90.16%-13.8万 | 101.10%67.2万 | -1,777.07%-6,295.7万 | 19.10%-140.2万 | -5,321.78%-6,099.5万 | -387.50%-335.4万 | -173.3万 | -112.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.59%-2.2万 | -46.38%-210.2万 | 57.54%-50.1万 | -233.71%-29.7万 | -81.77%-143.6万 | -594.12%-118万 | 81.18%-8.9万 | -409.68%-79万 | ---17万 | ---47.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 72.15%-15.9万 | --0 | -21.13%-8.6万 | 77.74%-57.1万 | 93.16%-10.7万 | 89.11%-7.1万 | -1,000.86%-256.5万 | ---156.4万 | ---65.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.71%5,966.9万 | -113.69%-21.7万 | --0 | ---5,925万 | --158.5万 | ---6,083.5万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170,100.00%-170万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.25%63万 | 197.50%6,138万 | 90.16%-13.8万 | 101.10%67.2万 | -1,777.07%-6,295.7万 | 19.10%-140.2万 | -5,321.78%-6,099.5万 | -387.50%-335.4万 | ---173.3万 | ---112.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.97%-18.5万 | -97.67%16.9万 | -102.58%-19.1万 | 475.00%52.9万 | -97.04%724.9万 | -96.60%739.2万 | 304.44%9.2万 | 1,856.14%2.45億 | 2.18億 | -4.5万 |
| 借入金純額 | -86.87%-18.5万 | -38.22%-66.9万 | -75.40%-22.1万 | 19.51%-9.9万 | -100.29%-48.4万 | -100.09%-12.6万 | -173.33%-12.3万 | 3,040.32%1.69億 | --1.42億 | ---4.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -89.16%83.8万 | -99.60%3万 | 192.09%62.8万 | -88.50%773.3万 | -88.82%751.8万 | --21.5万 | --6,725.7万 | --6,725.7万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.31%850.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.97%-18.5万 | -97.67%16.9万 | -102.58%-19.1万 | 475.00%52.9万 | -97.04%724.9万 | -96.60%739.2万 | 304.44%9.2万 | 1,856.14%2.45億 | --2.18億 | ---4.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.54%6,678.6万 | -70.41%6,292.7万 | -11.38%7,416.3万 | -43.07%8,969.3万 | 25,246.84%2.13億 | 780.63%8,368.6万 | 818.99%1.58億 | -18.46%83.9万 | --950.3万 | --1,714.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.21%-2,342.1万 | 91.75%-1,315.1万 | -32.21%-2,528.3万 | 79.73%-1,548.9万 | -174.56%-1.59億 | -109.32%-1,912.3万 | -893.41%-7,642.3万 | 112,631.05%2.14億 | --2.05億 | ---769.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,263.41%-55.9万 | -111.31%-109.6万 | 87.78%-20万 | -101.60%-4.1万 | 587.37%968.9万 | 19.80%-163.6万 | 4,817.31%255.7万 | ---198.8万 | ---204万 | --5.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.28%4,280.6万 | -22.64%4,868万 | -22.64%4,868万 | -11.38%7,416.3万 | -70.41%6,292.7万 | -70.41%6,292.7万 | 780.63%8,368.6万 | 25,246.84%2.13億 | --2.13億 | --950.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.92%-2,388.8万 | 27.20%-7,696.1万 | 3.58%-2,545.5万 | -8.88%-1,707.3万 | -242.08%-1.06億 | -112.20%-2,640万 | -105.02%-1,568万 | -149.23%-3,090.5万 | ---1,244.1万 | ---764.8万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
