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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.02%-96.5万 | 67.29%-73.56万 | 42.88%-424.51万 | -124.48%-20.55万 | 41.27%-96.62万 | 69.69%-82.47万 | 42.42%-224.87万 | 42.55%-743.21万 | 127.81%83.97万 | 46.92%-164.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.79%-75.51万 | -99.85%-453.24万 | 71.04%-1,268.4万 | 91.73%-317.36万 | -352.38%-598.84万 | -6.58%-125.4万 | 22.78%-226.79万 | -472.45%-4,380.42万 | -630.79%-3,836.69万 | -55.65%-132.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.95%3.67万 | 35.29%3.92万 | 32.45%12.88万 | -13.51%3.51万 | 79.09%3.42万 | 61.28%3.06万 | 55.34%2.9万 | 38.37%9.72万 | 48.79%4.05万 | 149.41%1.91万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 199.00%9,904 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.50%-1万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1.11%28.89万 | 454.80%36.93万 | 169.63%185.79万 | -35.57%118.03万 | 248.12%48.95万 | 118.69%29.22万 | 96.01%-10.41万 | 69.64%-266.83万 | 264.29%183.18万 | 86.12%-33.05万 |
| -売掛金増減額 | 53.35%-37.65万 | -134.82%-16.17万 | 380.16%147.25万 | -38.15%93.29万 | 259.11%88.22万 | 38.96%-80.7万 | 395.29%46.45万 | 68.16%-52.56万 | 347.57%150.82万 | 15.43%-55.44万 |
| -在庫増減額 | 144.61%53.75万 | -560.48%-41.01万 | 36.33%-115.93万 | -81.75%5.17万 | -91.03%5.6万 | -270.34%-120.48万 | 98.19%-6.21万 | 43.08%-182.08万 | 111.76%28.3万 | 50.20%62.46万 |
| -前払費用増減額 | -104.04%-9.33万 | 505.64%72.38万 | 150,457.15%182.83万 | -82.28%12.9万 | 40.50%-42.88万 | 297.89%230.66万 | -115.42%-17.84万 | 99.97%-1,216 | 978.66%72.79万 | 55.89%-72.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 664.00%23.07万 | 170.39%20.74万 | 37.83%-18.97万 | 143.92%4.84万 | -80.63%2.65万 | 14,826.83%3.02万 | 11.04%-29.47万 | -2,882.35%-30.51万 | -106.39%-11.02万 | 105.93%13.66万 |
| -その他流動資産の変動 | 325.62%7.4万 | 371.32%9.04万 | -613.10%-9.4万 | 110.70%1.83万 | -924,680.00%-4.62万 | -1,212.24%-3.28万 | -120.74%-3.33万 | -110.69%-1.32万 | -239.00%-17.15万 | 100.00%-5 |
| -その他流動負債の変動 | ---8.35万 | ---8.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.99%-2,427 | -2,687.74%-40.58万 | 159.40%18.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.02%-96.5万 | 67.29%-73.56万 | 42.88%-424.51万 | -124.48%-20.55万 | 41.27%-96.62万 | 69.69%-82.47万 | 42.42%-224.87万 | 42.55%-743.21万 | 127.81%83.97万 | 46.92%-164.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -702.90%-13.53万 | 0 | -58.12%230.68万 | 100.12%521 | 72,512.01%101.3万 | -100.57%-1.69万 | -56.15%131.01万 | 217.74%550.77万 | 57.54%-43.45万 | -100.03%-1,399 |
| 固定資産取引の純額 | -702.90%-13.53万 | --0 | 78.76%-3.58万 | 100.66%521 | --0 | 57.84%-1.69万 | -55.82%-1.95万 | -502.99%-16.86万 | ---7.84万 | -124.33%-3.77万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -58.73%234.26万 | --0 | 2,688.14%101.3万 | --0 | -55.68%132.96万 | 170.75%567.63万 | 65.20%-35.61万 | -99.27%3.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702.90%-13.53万 | --0 | -58.12%230.68万 | 100.12%521 | 72,512.01%101.3万 | -100.57%-1.69万 | -56.15%131.01万 | 217.74%550.77万 | 57.54%-43.45万 | -100.03%-1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 990.65%48.8万 | 944.22%132.82万 | -174.73%-43.05万 | 17.34%-21.73万 | -100.00%-1,042 | -934.16%-5.48万 | -240.41%-15.73万 | -100.76%-15.67万 | 84.45%-26.29万 | -101.21%-521 |
| 借入金純額 | 326.75%12.42万 | 572.07%74.27万 | -55.58%-43.05万 | 17.34%-21.73万 | -100.00%-1,042 | -934.16%-5.48万 | -1,879.73%-15.73万 | 15.75%-27.67万 | -1,317.92%-26.29万 | ---521 |
| 株式発行/消却（ネット） | --36.37万 | --58.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.43%12万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 990.65%48.8万 | 944.22%132.82万 | -174.73%-43.05万 | 17.34%-21.73万 | -100.00%-1,042 | -934.16%-5.48万 | -240.41%-15.73万 | -100.76%-15.67万 | 84.45%-26.29万 | -101.21%-521 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.33%104.94万 | -83.84%45.67万 | -42.41%282.55万 | -67.24%87.9万 | -80.76%83.33万 | -57.82%172.96万 | -42.41%282.55万 | 154.21%490.65万 | -74.78%268.32万 | -49.30%433.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.69%-61.23万 | 154.08%59.26万 | -13.82%-236.87万 | -396.92%-42.23万 | 102.78%4.58万 | -489.86%-89.63万 | -35.98%-109.59万 | -169.92%-208.11万 | 102.48%14.22万 | -178.51%-164.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.55%43.71万 | -39.33%104.94万 | -83.84%45.67万 | -83.84%45.67万 | -67.24%87.9万 | -80.76%83.33万 | -57.82%172.96万 | -42.41%282.55万 | -42.41%282.55万 | -74.78%268.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.75%-110.03万 | 67.57%-73.56万 | 43.68%-428.09万 | -126.93%-20.5万 | 42.59%-96.62万 | 69.52%-84.15万 | 42.11%-226.81万 | 41.37%-760.07万 | 125.21%76.13万 | 42.84%-168.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
