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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.87%-390.55万 | -947.57%-1,293.68万 | -262.80%-301.94万 | -106,607.78%-309.99万 | -3,463.72%-392.16万 | -1,244.58%-289.59万 | 152.63万 | 185.47万 | -2,905 | -11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -283.81%-252.74万 | -2,637.58%-765.21万 | -21,189.68%-525万 | -1,098.76%-85.05万 | -930.61%-89.31万 | -577.06%-65.85万 | ---27.95万 | ---2.47万 | ---7.09万 | ---8.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---29.05万 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 133.35%1.87万 | 297.73%7.03万 | 54.20%2.72万 | --7,655 | --2.74万 | --7,996 | --1.77万 | --1.77万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -34.31%-301.58万 | -591.42%-878.74万 | -159.89%-111.5万 | -3,599.90%-238.14万 | -12,923.04%-304.57万 | -1,801.00%-224.54万 | --178.82万 | --186.16万 | --6.8万 | ---2.34万 |
| -売上債権増減額 | -106.92%-117.59万 | -1,319.62%-165.1万 | -1,322.22%-60.92万 | -1,063.45%-65.55万 | 878.50%18.21万 | -381.13%-56.83万 | ---11.63万 | ---4.28万 | --6.8万 | ---2.34万 |
| -棚卸資産増減額 | -770.84%-288.56万 | ---319.89万 | ---240.61万 | --41.59万 | ---87.73万 | ---33.14万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 3,042.29%121.62万 | ---380.97万 | --6.75万 | ---163.37万 | ---228.22万 | --3.87万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.35%-33.13万 | -100.54%-1.02万 | -9.47%172.4万 | --6.63万 | ---27.05万 | ---153万 | --190.45万 | --190.45万 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -34.24%16.08万 | --12.33万 | ---- | ---- | --2.1万 | --24.45万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---24.1万 | ---1.46万 | ---30.88万 | --18.12万 | ---9.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.87%-390.55万 | -947.57%-1,293.68万 | -262.80%-301.94万 | -106,607.78%-309.99万 | -3,463.72%-392.16万 | -1,244.58%-289.59万 | --152.63万 | --185.47万 | ---2,905 | ---11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.44%298.76万 | -6,300.02%-467.78万 | -2,283.72%-102.32万 | 515.51万 | -40,286.78%-1,218.31万 | 337.33万 | -7.31万 | -4.29万 | 0 | -3.02万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.25万 | 61.75%-2.8万 | --0 | --15.51万 | ---18.31万 | --0 | ---7.31万 | ---4.29万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --337.33万 | --0 | --0 | --0 | --337.33万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --300.01万 | ---802.32万 | ---102.32万 | --500万 | ---1,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.44%298.76万 | -6,300.02%-467.78万 | -2,283.72%-102.32万 | --515.51万 | -40,286.78%-1,218.31万 | --337.33万 | ---7.31万 | ---4.29万 | --0 | ---3.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.16%11.21万 | 13,372.69%2,059.1万 | -3,486.73%-169.13万 | -71.31%4.3万 | 32,173.35%1,613.34万 | 610.58万 | 15.28万 | -4.72万 | 15万 | 5万 |
| 借入金純額 | 94.80%-7,947 | -314.88%-32.84万 | -754.07%-1.85万 | --0 | ---15.7万 | ---15.28万 | --15.28万 | --2,835 | --15万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.13%12万 | --2,110.74万 | ---167.28万 | --4.3万 | --1,632.2万 | --641.51万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---18.8万 | --0 | --0 | ---3.16万 | ---15.64万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.16%11.21万 | 13,372.69%2,059.1万 | -3,486.73%-169.13万 | -71.31%4.3万 | 32,173.35%1,613.34万 | --610.58万 | --15.28万 | ---4.72万 | --15万 | --5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.21%490.65万 | 495.62%193.01万 | 6,327.08%1,064.05万 | 46,171.59%854.22万 | 7,733.47%851.34万 | 495.62%193.01万 | --32.41万 | --16.56万 | --1.85万 | --10.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.24%-80.59万 | 85.32%297.64万 | -424.95%-573.4万 | 1,326.47%209.83万 | 131.90%2.88万 | 3,156.66%658.33万 | --160.61万 | --176.46万 | --14.71万 | ---9.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.83%410.06万 | 154.21%490.65万 | 154.21%490.65万 | 6,327.08%1,064.05万 | 46,171.59%854.22万 | 7,733.47%851.34万 | --193.01万 | --193.01万 | --16.56万 | --1.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.30%-391.8万 | -992.12%-1,296.47万 | -266.66%-301.94万 | -101,268.09%-294.47万 | -2,827.55%-410.47万 | -1,244.58%-289.59万 | --145.32万 | --181.17万 | ---2,905 | ---14.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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