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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.06%3.79億 | 10.52%3.11億 | 14.78%3.12億 | 25.84%11.43億 | 21.04%3.03億 | 21.47%2.87億 | 31.19%2.82億 | 31.10%2.71億 | 38.85%9.08億 | 35.47%2.5億 |
| その他の非現金項目 | -2,744.71%-6,074.9万 | 162.31%84.2万 | 59.89%-14.2万 | 133.31%113.5万 | 55.25%-112.9万 | 306.38%229.7万 | 122.61%32.1万 | -121.47%-35.4万 | -19.96%-340.7万 | -804.30%-252.3万 |
| 運転資金の増減額 | 153.29%445万 | 192.41%2,246.8万 | -511.39%-4,419.1万 | 17.31%-6,459.8万 | -124.24%-2,470.5万 | 55.00%-835.1万 | -50.77%-2,431.4万 | 77.71%-722.8万 | 18.01%-7,812.5万 | 44.00%-1,101.7万 |
| -売上債権増減額 | 140.98%421.4万 | 236.54%3,892.9万 | -334.24%-4,828.3万 | -0.41%-7,237万 | -77.04%-2,245.6万 | 34.31%-1,028.3万 | -177.57%-2,851.2万 | 66.77%-1,111.9万 | -2.32%-7,207.5万 | 27.96%-1,268.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.94%226万 | -1,622.35%-1,741.3万 | -67.54%212.5万 | 165.23%472.8万 | -375.81%-618.1万 | 27.35%537.3万 | 88.53%-101.1万 | 233.69%654.7万 | 59.11%-724.8万 | 180.32%224.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.09%3.57億 | 33.77%3.13億 | 8.82%3.02億 | 33.16%11.68億 | 20.67%3.14億 | 44.65%3.43億 | 26.02%2.34億 | 42.71%2.77億 | 46.51%8.77億 | 46.02%2.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -79.70%-1,432.6万 | -51.97%-1,615.3万 | -68.55%-1,934.5万 | 30.40%-4,221.9万 | 32.49%-1,214.1万 | 42.51%-797.2万 | 28.16%-1,062.9万 | 18.12%-1,147.7万 | -82.13%-6,066.1万 | -29.79%-1,798.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -63.22%-1,793.9万 | -34.92%-1,639.2万 | -60.17%-1,708万 | -43.26%-5,197.3万 | -82.44%-1,816.9万 | -15.03%-1,099.1万 | -26.17%-1,214.9万 | -49.46%-1,066.4万 | -28.26%-3,627.8万 | -18.11%-995.9万 |
| 事業取引の純額 | 100.00%-1,000 | ---432.8万 | --0 | 82.60%-4,753.6万 | --0 | 74.27%-4,753.6万 | --0 | --0 | -196.15%-2.73億 | ---1,432.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -51,247.18%-1億 | 50.00%153.3万 | -1,582.63%-631.6万 | 255.82%237万 | 107.24%111.7万 | -115.44%-19.5万 | 142.25%102.2万 | 147.12%42.6万 | -34.60%-152.1万 | 2,595.00%53.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.51%-1.32億 | -62.44%-3,534万 | -96.83%-4,274.1万 | 62.50%-1.39億 | 30.03%-2,919.3万 | 67.76%-6,669.4万 | 18.95%-2,175.6万 | 77.41%-2,171.5万 | -139.81%-3.72億 | -87.38%-4,172.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -101,015.77%-2.44億 | -105.09%-10.7万 | -1,010.45%-2.66億 | -65.83%-1.28億 | -35,375.25%-1.06億 | -45.18%-24.1万 | 991.10%210.3万 | 68.69%-2,398.7万 | 15.33%-7,730.5万 | 99.76%-29.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -30.85%-5.59億 | ---- | -41.17%-4.27億 | --0 | ---- | -41.17%-4.27億 | ---- | -109.69%-3.03億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,571.81%-2.48億 | -31.15%-5.63億 | -871.00%-2.71億 | -45.74%-5.75億 | -4,856.47%-1.12億 | -3.32%-531.7万 | -39.92%-4.29億 | 65.18%-2,788.5万 | -58.62%-3.94億 | 98.23%-226.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.13%6.89億 | 28.22%9.74億 | 85.10%9.86億 | 26.37%5.33億 | 154.43%8.13億 | 84.31%5.42億 | 72.86%7.6億 | 26.37%5.33億 | 90.11%4.21億 | -18.44%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.82%-2,388.3万 | -31.45%-2.85億 | -105.13%-1,168.9万 | 307.09%4.55億 | -20.09%1.73億 | 983.24%2.71億 | -46.66%-2.17億 | 1,157.03%2.28億 | -42.86%1.12億 | 664.99%2.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -243.58%-107.4万 | 91.44%-8.1万 | 110.23%5.8万 | -153.85%-138.6万 | 83.10%-62.1万 | 0.27%74.8万 | -139.16%-94.6万 | -1,567.65%-56.7万 | -112.61%-54.6万 | -408.22%-367.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.39%6.64億 | 27.13%6.89億 | 28.22%9.74億 | 85.10%9.86億 | 85.10%9.86億 | 154.43%8.13億 | 84.31%5.42億 | 72.86%7.6億 | 26.37%5.33億 | 26.37%5.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.23%3.25億 | 32.79%2.8億 | 3.99%2.65億 | 37.63%10.74億 | 22.14%2.84億 | 51.63%3.24億 | 30.98%2.11億 | 47.36%2.55億 | 45.27%7.81億 | 48.97%2.33億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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