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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 138.54%44.46億 | 31.84%19.9億 | 35.35%16.98億 | 35.32%16.45億 | 35.32%16.45億 | 7.20%18.64億 | -0.43%15.09億 | -16.16%12.54億 | -17.15%12.15億 | -17.15%12.15億 |
| -現金及び現金同等物 | 160.72%36.76億 | 57.73%16.45億 | 40.36%12.25億 | 48.76%11.44億 | 48.76%11.44億 | 13.01%14.1億 | -12.98%10.43億 | -15.37%8.73億 | -10.87%7.69億 | -10.87%7.69億 |
| -短期投資 | 69.61%7.7億 | -26.01%3.45億 | 23.92%4.73億 | 12.14%5.01億 | 12.14%5.01億 | -7.56%4.54億 | 46.90%4.67億 | -17.91%3.82億 | -26.11%4.46億 | -26.11%4.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.17%8.12億 | 2.14%8.34億 | 12.52%8.77億 | 19.71%8.37億 | 19.71%8.37億 | 21.27%8.02億 | 20.27%8.17億 | 13.57%7.79億 | 5.14%6.99億 | 5.14%6.99億 |
| -売掛金 | -3.22%7.16億 | 3.17%7.78億 | 13.92%8.18億 | 20.54%7.75億 | 20.54%7.75億 | 19.69%7.4億 | 18.54%7.54億 | 12.79%7.18億 | 10.44%6.43億 | 10.44%6.43億 |
| -その他の売掛金 | 53.29%9,550万 | -10.24%5,610万 | -3.73%5,930万 | 10.16%6,180万 | 10.16%6,180万 | 43.88%6,230万 | 46.03%6,250万 | 23.45%6,160万 | -32.16%5,610万 | -32.16%5,610万 |
| 棚卸資産 | 6.95%11.04億 | 4.54%10.25億 | 32.05%12.07億 | 33.43%11.68億 | 33.43%11.68億 | 36.24%10.32億 | 32.46%9.8億 | 25.14%9.14億 | 20.48%8.76億 | 20.48%8.76億 |
| 前払費用 | -13.80%1.15億 | -10.55%1.1億 | 15.95%1.38億 | 33.45%1.47億 | 33.45%1.47億 | 50.79%1.33億 | 55.36%1.23億 | 26.57%1.19億 | 29.11%1.1億 | 29.11%1.1億 |
| その他の流動資産 | -2.04%2.31億 | 15.96%2.52億 | 31.69%2.51億 | 22.15%2.39億 | 22.15%2.39億 | -11.88%2.36億 | -12.62%2.17億 | -18.85%1.9億 | -17.38%1.96億 | -17.38%1.96億 |
| 流動資産合計 | 65.40%67.28億 | 23.83%45.16億 | 28.04%41.71億 | 30.36%40.36億 | 30.36%40.36億 | 15.75%40.68億 | 11.76%36.47億 | 0.49%32.57億 | -2.67%30.96億 | -2.67%30.96億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.45%17.8億 | -0.81%17.33億 | 7.60%18.66億 | 6.86%18.43億 | 6.86%18.43億 | 7.14%17.72億 | 6.26%17.47億 | 5.61%17.35億 | 5.27%17.25億 | 5.27%17.25億 |
| -有形固定資産総額 | 0.45%17.8億 | -0.81%17.33億 | 7.60%18.66億 | 9.10%27.01億 | 9.10%27.01億 | 7.14%17.72億 | 6.26%17.47億 | 5.61%17.35億 | 7.94%24.76億 | 7.94%24.76億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.26%-8.57億 | -14.26%-8.57億 | ---- | ---- | ---- | -14.63%-7.5億 | -14.63%-7.5億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 48.30%25.61億 | -9.41%15.68億 | -3.17%17億 | 16.03%16.82億 | 16.03%16.82億 | 21.19%17.27億 | 16.57%17.31億 | 17.93%17.55億 | -2.82%14.5億 | -2.82%14.5億 |
| -のれん | 23.73%16.05億 | -11.43%11.51億 | -4.25%12.53億 | 7.66%12.54億 | 7.66%12.54億 | 11.97%12.97億 | 11.63%13億 | 12.18%13.08億 | -0.31%11.64億 | -0.31%11.64億 |
| -その他の無形資産 | 122.45%9.56億 | -3.31%4.17億 | 0.00%4.47億 | 50.21%4.28億 | 50.21%4.28億 | 61.28%4.3億 | 34.52%4.31億 | 38.76%4.47億 | -11.87%2.85億 | -11.87%2.85億 |
| 投資その他の資産 | -54.64%3.2億 | -58.74%3.53億 | -57.29%4.56億 | -52.87%5.84億 | -52.87%5.84億 | -48.98%7.05億 | -42.57%8.56億 | -34.30%10.67億 | -32.45%12.39億 | -32.45%12.39億 |
| 長期受取手形 | --1.33億 | --1.72億 | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --2.94億 | --2.9億 | --2.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 金融資産 | --1.39億 | --2.07億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 36.28%8.88億 | 36.34%8.33億 | 42.78%7.77億 | 55.91%7.55億 | 55.91%7.55億 | 87.60%6.52億 | 98.54%6.11億 | 84.47%5.44億 | 96.19%4.84億 | 96.19%4.84億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --1.04億 | --1.06億 | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -94.55%2,440万 | -22.11%3.21億 | -95.27%1,390万 | 55.03%4.64億 | 55.03%4.64億 | 41.36%4.47億 | 75.59%4.12億 | 126.89%2.94億 | 169.95%2.99億 | 169.95%2.99億 |
| 非流動資産合計 | 17.73%62.44億 | 4.22%55.83億 | 3.19%55.66億 | 2.52%53.28億 | 2.52%53.28億 | 3.49%53.03億 | 3.78%53.57億 | 4.16%53.94億 | -2.35%51.97億 | -2.35%51.97億 |
| 資産合計 | 38.42%129.71億 | 12.16%100.99億 | 12.54%97.36億 | 12.91%93.63億 | 12.91%93.63億 | 8.48%93.71億 | 6.87%90.04億 | 2.75%86.51億 | -2.47%82.93億 | -2.47%82.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 131.44%9.72億 | -13.78%3.07億 | 3.74%3.69億 | 8.59%3.24億 | 8.59%3.24億 | 69.07%4.2億 | 13.86%3.56億 | 10.62%3.55億 | -1.94%2.98億 | -1.94%2.98億 |
| -買掛金 | -9.34%1.73億 | -3.68%1.86億 | 17.42%2.12億 | -0.25%2.01億 | -0.25%2.01億 | 23.05%1.91億 | 18.77%1.93億 | 13.85%1.81億 | -1.27%2.02億 | -1.27%2.02億 |
| -未払法人税 | 248.52%7.99億 | -25.75%1.21億 | -10.44%1.56億 | 27.13%1.22億 | 27.13%1.22億 | 145.40%2.29億 | 8.54%1.63億 | 7.46%1.74億 | -3.32%9,620万 | -3.32%9,620万 |
| 当期の未払費用 | 16.16%5.05億 | 10.87%4.79億 | 6.28%4.65億 | 13.79%4.48億 | 13.79%4.48億 | 15.66%4.34億 | 19.35%4.32億 | 21.58%4.38億 | 9.36%3.94億 | 9.36%3.94億 |
| 引当金 | 186.96%3,960万 | -38.19%890万 | -31.08%1,020万 | -21.15%1,230万 | -21.15%1,230万 | -14.81%1,380万 | 9.09%1,440万 | -23.71%1,480万 | -18.32%1,560万 | -18.32%1,560万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.41%2,420万 | -11.52%2,150万 | -1.20%2,480万 | -2.35%2,490万 | -2.35%2,490万 | 3.40%2,430万 | 4.29%2,430万 | 5.02%2,510万 | 0.00%2,550万 | 0.00%2,550万 |
| -資本リース債務 | -0.41%2,420万 | -11.52%2,150万 | -1.20%2,480万 | -2.35%2,490万 | -2.35%2,490万 | 3.40%2,430万 | 4.29%2,430万 | 5.02%2,510万 | 0.00%2,550万 | 0.00%2,550万 |
| 流動性繰延負債 | --6,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 289.55%2,610万 | 528.65%1.12億 | -79.06%490万 | -26.57%1,520万 | -26.57%1,520万 | 52.27%670万 | 790.00%1,780万 | 515.79%2,340万 | 430.77%2,070万 | 430.77%2,070万 |
| 流動負債合計 | 56.92%19.44億 | 5.17%12.17億 | 2.66%11.11億 | 16.92%11.95億 | 16.92%11.95億 | 34.97%12.39億 | 19.41%11.57億 | 13.91%10.82億 | -0.96%10.22億 | -0.96%10.22億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.35%6.83億 | 1.71%6.72億 | 1.77%6.74億 | 0.63%6.7億 | 0.63%6.7億 | 0.53%6.67億 | 0.11%6.6億 | -0.24%6.63億 | 0.15%6.66億 | 0.15%6.66億 |
| -長期借入金 | 0.12%5.98億 | 0.10%5.97億 | 0.12%5.97億 | 0.12%5.97億 | 0.12%5.97億 | 0.10%5.97億 | 0.12%5.97億 | 0.10%5.97億 | 0.10%5.96億 | 0.10%5.96億 |
| -リース債務 | 21.43%8,500万 | 16.85%7,420万 | 16.62%7,720万 | 5.04%7,300万 | 5.04%7,300万 | 4.32%7,000万 | 0.00%6,350万 | -3.22%6,620万 | 0.58%6,950万 | 0.58%6,950万 |
| 長期前払費用 | -38.79%6,390万 | -33.51%7,480万 | -36.97%8,200万 | -34.13%9,420万 | -34.13%9,420万 | -32.16%1.04億 | -32.72%1.13億 | -28.24%1.3億 | -25.25%1.43億 | -25.25%1.43億 |
| その他の非流動性負債 | 20.96%6.68億 | 9.86%6億 | 5.62%6.03億 | 18.08%6.04億 | 18.08%6.04億 | 1.84%5.52億 | 0.66%5.46億 | -3.14%5.71億 | -13.11%5.11億 | -13.11%5.11億 |
| 非流動負債合計 | 0.78%14.16億 | -1.61%13.78億 | -4.52%14.39億 | -1.03%14.48億 | -1.03%14.48億 | -6.50%14.05億 | -7.41%14億 | -7.25%15.07億 | -10.46%14.63億 | -10.46%14.63億 |
| 負債合計 | 27.09%33.6億 | 1.45%25.95億 | -1.52%25.5億 | 6.36%26.44億 | 6.36%26.44億 | 9.23%26.44億 | 3.06%25.58億 | 0.55%25.89億 | -6.78%24.86億 | -6.78%24.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.68%6.54億 | 0.68%6.54億 | 0.73%6.52億 | 0.65%6.51億 | 0.65%6.51億 | 0.65%6.5億 | 0.64%6.49億 | 0.65%6.47億 | 0.67%6.46億 | 0.67%6.46億 |
| -普通株式 | 0.68%6.54億 | 0.68%6.54億 | 0.73%6.52億 | 0.65%6.51億 | 0.65%6.51億 | 0.65%6.5億 | 0.64%6.49億 | 0.65%6.47億 | 0.67%6.46億 | 0.67%6.46億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 48.23%127.81億 | 17.88%97.11億 | 17.83%93.44億 | 18.48%89.92億 | 18.48%89.92億 | 19.90%86.23億 | 20.29%82.38億 | 23.11%79.31億 | 25.08%75.9億 | 25.08%75.9億 |
| 資本剰余金 | 10.89%24.52億 | 15.42%24.76億 | 16.13%23.8億 | 15.49%22.74億 | 15.49%22.74億 | 15.50%22.11億 | 15.82%21.46億 | 15.82%20.49億 | 15.81%19.69億 | 15.81%19.69億 |
| 自己株式 | 33.08%60.9億 | 17.76%51.83億 | 14.37%50.25億 | 21.25%50.25億 | 21.25%50.25億 | 39.60%45.76億 | 38.50%44.01億 | 55.66%43.94億 | 71.46%41.44億 | 71.46%41.44億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.96%-2.53億 | 13.82%-2.2億 | 8.65%-2.33億 | 4.75%-2.43億 | 4.75%-2.43億 | 2.30%-2.5億 | -13.86%-2.56億 | -36.87%-2.55億 | -61.64%-2.55億 | -61.64%-2.55億 |
| 株主資本 | 43.38%95.46億 | 16.65%74.37億 | 19.07%71.18億 | 14.52%66.5億 | 14.52%66.5億 | 7.07%66.58億 | 7.27%63.76億 | 2.28%59.78億 | -0.50%58.07億 | -0.50%58.07億 |
| 少数株主持分 | -5.46%6,580万 | -5.08%6,720万 | -18.45%6,850万 | --6,940万 | --6,940万 | --6,960万 | --7,080万 | --8,400万 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 42.88%96.11億 | 16.41%75.05億 | 18.55%71.86億 | 15.72%67.19億 | 15.72%67.19億 | 8.19%67.27億 | 8.46%64.47億 | 3.71%60.62億 | -0.50%58.07億 | -0.50%58.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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