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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.03%-5,350万 | -26.47%8.96億 | -51.70%1.37億 | 32.78%4.12億 | -89.89%3,360万 | 7.09%3.14億 | -29.67%12.18億 | -24.30%2.83億 | -41.74%3.1億 | -36.86%3.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.08%3.51億 | -8.05%13.99億 | -7.20%3.7億 | 11.70%3.84億 | -24.83%3.06億 | -8.86%3.41億 | 1.25%15.22億 | 18.82%3.98億 | 1.00%3.44億 | -16.98%4.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -99.81%10万 | -279.17%-430万 | -27.52%790万 | ---- | ---- | 239.95%5,150万 | 121.43%240万 | 225.29%1,090万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.38%3,850万 | 3.80%1.45億 | 3.67%3,670万 | 4.24%3,690万 | 5.87%3,610万 | 1.44%3,520万 | 3.56%1.4億 | 7.27%3,540万 | 5.36%3,540万 | -4.75%3,410万 |
| 繰延税金 | 30.89%-3,580万 | -6.92%-2.72億 | 13.61%-9,140万 | 0.65%-4,600万 | -38.63%-8,290万 | -21.60%-5,180万 | -514.73%-2.55億 | -72.03%-1.06億 | -1,287.18%-4,630万 | -1,207.41%-5,980万 |
| その他の非現金項目 | -8.86%720万 | 1,400.00%1,040万 | 22.34%1,150万 | 291.11%860万 | 41.91%-1,760万 | -67.89%790万 | 99.07%-80万 | 236.23%940万 | -145.92%-450万 | 66.03%-3,030万 |
| 運転資金の増減額 | -710.95%-4.59億 | -24.89%-5.26億 | -154.53%-2.16億 | 89.34%-1,220万 | -160.69%-2.41億 | 56.26%-5,660万 | -390.02%-4.21億 | -239.87%-8,490万 | -193.39%-1.15億 | -230.06%-9,260万 |
| -売掛金増減額 | 29.03%-5,500万 | -67.90%-1.41億 | -1,554.55%-1,820万 | 124.53%130万 | -135.18%-4,680万 | -34.08%-7,750万 | 7.68%-8,410万 | -116.18%-110万 | -113.95%-530万 | 57.11%-1,990万 |
| -在庫増減額 | -111.89%-6,950万 | -35.43%-2.89億 | -59.39%-9,930万 | -16.39%-7,600万 | -30.91%-8,090万 | -36.67%-3,280万 | -1,223.16%-2.13億 | -843.94%-6,230万 | -906.17%-6,530万 | -512.00%-6,180万 |
| -前払費用増減額 | 213.87%2,710万 | -191,800.00%-1.92億 | 20.30%-1,610万 | -237.04%-1,820万 | -656.67%-1.34億 | -1,500.00%-2,380万 | -98.73%10万 | -415.63%-2,020万 | -590.91%-540万 | 313.79%2,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -493.08%-9,430万 | 270.18%1.13億 | 3.94%2,640万 | 159.38%2,490万 | 335.96%7,760万 | 86.66%-1,590万 | -140.00%-6,640万 | 20.95%2,540万 | -83.01%960万 | -81.50%1,780万 |
| -その他運転資金の変動 | -386.19%-2.67億 | 69.79%-1,740万 | -307.87%-1.09億 | 216.01%5,580万 | -9.49%-5,770万 | 33.62%9,340万 | -232.41%-5,760万 | -180.66%-2,670万 | -354.50%-4,810万 | -8,883.33%-5,270万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.03%-5,350万 | -26.47%8.96億 | -51.70%1.37億 | 32.78%4.12億 | -89.89%3,360万 | 7.09%3.14億 | -29.67%12.18億 | -24.30%2.83億 | -41.74%3.1億 | -36.86%3.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,520.00%6,310万 | -31.11%1.74億 | -85.11%1,410万 | 144.17%8,900万 | -45.83%7,020万 | -99.78%50万 | 114.65%2.52億 | 109.80%9,470万 | 46.61%-2.02億 | 139.33%1.3億 |
| 資本支出 | -6.18%-6,530万 | -3.43%-2.53億 | -28.16%-8,830万 | 7.68%-5,530万 | -11.14%-4,790万 | 15.41%-6,150万 | 24.92%-2.45億 | 23.27%-6,890万 | 1.32%-5,990万 | 37.81%-4,310万 |
| 無形資産取引の純額 | -52.67%-2,000万 | 34.16%-1,330万 | ---- | ---- | ---- | ---1,310万 | -405.00%-2,020万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9,520万 | --4,600万 | --0 | --0 | ---1.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -34.31%1.53億 | 5.19%6.1億 | -58.64%7,880万 | 240.69%1.71億 | -39.63%1.28億 | -22.24%2.33億 | 142.56%5.8億 | 122.03%1.91億 | 59.52%-1.21億 | 181.83%2.11億 |
| その他の投資活動純額 | 71.60%-480万 | -18.86%-7,500万 | -35.82%-910万 | -31.19%-2,650万 | 41.56%-2,250万 | -834.78%-1,690万 | -113.90%-6,310万 | 10.67%-670万 | -20.24%-2,020万 | -1,733.33%-3,850万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,520.00%6,310万 | -31.11%1.74億 | -85.11%1,410万 | 144.17%8,900万 | -45.83%7,020万 | -99.78%50万 | 114.65%2.52億 | 109.80%9,470万 | 46.61%-2.02億 | 139.33%1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.86%6,170万 | 55.13%-7.11億 | 50.72%-4.13億 | -105.01%-1.43億 | 116.91%5,210万 | 43.87%-2.07億 | -344.71%-15.85億 | -1,252.26%-8.38億 | -279.23%-6,990万 | -422.20%-3.08億 |
| 借入金純額 | ---- | -50.00%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-20万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.92%-20万 | 49.07%-8.8億 | 48.22%-4.48億 | -73.71%-1.74億 | 97.89%-750万 | 38.54%-2.49億 | -236.80%-17.27億 | -797.41%-8.66億 | -5,477.78%-1億 | -217.34%-3.55億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 48.21%6,210万 | 16.05%1.7億 | 20.73%3,320万 | 4.94%3,400万 | 24.08%6,080万 | 11.73%4,190万 | -7.69%1.46億 | -18.88%2,750万 | -16.71%3,240万 | -9.59%4,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.00%-20万 | 72.22%-100万 | 666.67%230万 | -52.63%-290万 | ---120万 | --80万 | -1,100.00%-360万 | -57.14%30万 | -195.00%-190万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.86%6,170万 | 55.13%-7.11億 | 50.72%-4.13億 | -105.01%-1.43億 | 116.91%5,210万 | 43.87%-2.07億 | -344.71%-15.85億 | -1,252.26%-8.38億 | -279.23%-6,990万 | -422.20%-3.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.59%11.48億 | -10.93%7.73億 | 12.96%14.14億 | -12.92%10.48億 | -15.35%8.76億 | -10.93%7.73億 | -27.73%8.67億 | -17.65%12.52億 | -9.28%12.03億 | -13.07%10.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -33.98%7,130万 | 414.56%3.59億 | 43.05%-2.63億 | 827.79%3.57億 | 1.43%1.56億 | -30.19%1.08億 | 67.12%-1.14億 | 29.56%-4.61億 | -80.10%3,850万 | 11.70%1.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 330.95%970万 | -12.50%1,680万 | 81.32%-340万 | -10.68%920万 | 9.35%1,520万 | -131.82%-420万 | 38.13%1,920万 | -1,111.11%-1,820万 | 1,960.00%1,030万 | 634.62%1,390万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.23%12.29億 | 48.59%11.48億 | 48.59%11.48億 | 12.96%14.14億 | -12.92%10.48億 | -15.35%8.76億 | -10.93%7.73億 | -10.93%7.73億 | -17.65%12.52億 | -9.28%12.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -157.95%-1.39億 | -33.97%6.3億 | -81.93%3,500万 | 42.48%3.56億 | -100.42%-120万 | 8.57%2.4億 | -32.01%9.53億 | -30.77%1.94億 | -46.94%2.5億 | -36.71%2.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
