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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -35.35%3,117.6万 | -67.00%4,822.3万 | -5.30%1.46億 | -2.20%1.54億 | 7.55%1.58億 | -6.66%1.47億 | -12.58%1.57億 | -6.08%1.8億 | 10.99%1.91億 | 2.77%1.72億 |
| お客様からの領収書 | -35.35%3,117.6万 | -67.00%4,822.3万 | -5.30%1.46億 | -2.20%1.54億 | 7.55%1.58億 | -6.66%1.47億 | -12.58%1.57億 | -5.03%1.8億 | 10.97%1.89億 | 1.74%1.71億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.84%211.8万 | 1,126.80%187.7万 |
| 現金支払カテゴリ | 22.31%-2,455.7万 | 51.33%-3,161万 | 28.18%-6,495.4万 | -3.88%-9,044.1万 | 3.06%-8,705.9万 | -28.30%-8,980.9万 | -2.87%-6,999.9万 | 5.80%-6,804.6万 | 21.31%-7,223.9万 | 6.31%-9,180.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 22.31%-2,455.7万 | 51.33%-3,161万 | 28.18%-6,495.4万 | -3.88%-9,044.1万 | 3.06%-8,705.9万 | -28.30%-8,980.9万 | -2.87%-6,999.9万 | 5.80%-6,804.6万 | 21.31%-7,223.9万 | 6.31%-9,180.3万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---235.3万 |
| 直接受取利息 | -94.74%6.9万 | 7,188.89%131.2万 | -28.00%1.8万 | -86.49%2.5万 | -52.32%18.5万 | 71.68%38.8万 | -26.14%22.6万 | 282.50%30.6万 | --8万 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 98.19%-28.5万 | 24.22%-1,575.3万 | -2.28%-2,078.7万 | -1.61%-2,032.3万 | 8.38%-2,000.1万 | -36.14%-2,183万 | 38.17%-1,603.5万 | -25.55%-2,593.6万 | -88.66%-2,065.8万 | 34.51%-1,095万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 194.80%640.3万 | -96.40%217.2万 | 38.65%6,041.7万 | -14.40%4,357.6万 | 43.58%5,090.9万 | -50.32%3,545.6万 | -17.13%7,137.5万 | -12.67%8,613.4万 | 46.38%9,863.3万 | 24.38%6,738万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 948.08%1,393.4万 | 94.28%-164.3万 | 25.10%-2,872.6万 | -121.81%-3,835.1万 | 39.89%-1,729万 | 40.43%-2,876.5万 | 25.43%-4,828.4万 | 7.01%-6,474.9万 | 37.11%-6,963.3万 | 29.92%-1.11億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 90.26%-5.6万 | 77.25%-57.5万 | -18.57%-252.8万 | 60.05%-213.2万 | -65.59%-533.7万 | 38.30%-322.3万 | 40.99%-522.4万 | 43.08%-885.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.94%-21.2万 | 237.11%2,259.1万 | -17.18%-1,647.6万 | -173.54%-1,406万 | -111.70%-514万 | 91.10%-242.8万 | 39.97%-2,727.9万 | -5.41%-4,544.5万 | 38.95%-4,311.2万 | 41.73%-7,061.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.99%-816.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---1,712.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 299.10%1,414.6万 | 41.73%-710.5万 | 48.58%-1,219.4万 | -146.48%-2,371.6万 | 60.25%-962.2万 | -54.49%-2,420.5万 | 2.57%-1,566.8万 | 24.49%-1,608.1万 | 7.73%-2,129.7万 | -49.49%-2,308.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 948.08%1,393.4万 | 94.28%-164.3万 | 25.10%-2,872.6万 | -121.81%-3,835.1万 | 39.89%-1,729万 | 40.43%-2,876.5万 | 25.43%-4,828.4万 | 7.01%-6,474.9万 | 37.11%-6,963.3万 | 29.92%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.69%-1,430.9万 | 83.76%-654.3万 | -565.05%-4,029.7万 | 122.30%866.5万 | -928.15%-3,886.4万 | 82.25%-378万 | 61.84%-2,129.2万 | -3,388.21%-5,580.1万 | -95.26%169.7万 | 14.20%3,583.7万 |
| 借入金純額 | -331.27%-6,480.2万 | 68.85%-1,502.6万 | 10.02%-4,824.3万 | -136.88%-5,361.4万 | -1,199.25%-2,263.3万 | 98.18%-174.2万 | -154.82%-9,593.9万 | -666.49%-3,765万 | -158.29%-491.2万 | -54.45%842.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --939.7万 | ---- | --4,770.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,624.40%5,049.3万 | -111.50%-91.4万 | -45.48%794.6万 | 189.79%1,457.4万 | -696.42%-1,623.1万 | -102.73%-203.8万 | 511.26%7,464.7万 | -374.64%-1,815.1万 | -75.89%660.9万 | 112.79%2,741万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.69%-1,430.9万 | 83.76%-654.3万 | -565.05%-4,029.7万 | 122.30%866.5万 | -928.15%-3,886.4万 | 82.25%-378万 | 61.84%-2,129.2万 | -3,388.21%-5,580.1万 | -95.26%169.7万 | 14.20%3,583.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.72%47.2万 | -57.99%648.7万 | 995.88%1,544.1万 | -79.91%140.9万 | 66.08%701.2万 | 69.02%422.2万 | -93.25%249.8万 | 456.23%3,698.9万 | -53.32%665万 | -83.56%1,424.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.23%602.8万 | 30.12%-601.4万 | -161.96%-860.6万 | 364.82%1,389万 | -280.18%-524.5万 | 61.81%291.1万 | 105.23%179.9万 | -212.12%-3,441.6万 | 509.02%3,069.7万 | 89.64%-750.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33,500.00%-33.6万 | 99.32%-1,000 | -204.23%-14.8万 | 139.66%14.2万 | -195.87%-35.8万 | -61.33%-12.1万 | 0.00%-7.5万 | 79.05%-7.5万 | -297.78%-35.8万 | -700.00%-9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,205.93%616.4万 | -92.94%47.2万 | -56.69%668.7万 | 995.88%1,544.1万 | -79.91%140.9万 | 66.08%701.2万 | 69.02%422.2万 | -93.25%249.8万 | 456.23%3,698.9万 | -53.32%665万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 222.81%619.1万 | -111.49%-504.1万 | 51.64%4,388.5万 | -33.07%2,894.1万 | 39.96%4,324.1万 | -20.29%3,089.6万 | 3.45%3,875.9万 | -25.51%3,746.6万 | 348.26%5,029.7万 | 77.07%-2,026万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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