(Q1)2024/04/06 | (FY)2024/01/06 | (Q4)2024/01/06 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.49%1,072.4万 | 5,560.2万 | 1,674.6万 | 70.54%1,763.6万 | 40.41%1,703.9万 | -23.61%418.1万 | 7.28%4,435.5万 | -14.18%1,640.6万 | -28.03%1,034.1万 | 23.24%1,213.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 454.13%372.9万 | --1,234.6万 | --361.1万 | -20.67%419.4万 | 175.43%559.4万 | -126.15%-105.3万 | 243.16%1,361.3万 | -48.53%226.9万 | 157.02%528.7万 | -73.72%203.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---8.1万 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.41%176.8万 | --2,000 | --5,000 | --195.7万 |
減価償却費及び償却費 | -1.24%500万 | --2,017万 | --502.2万 | -0.36%504万 | -0.20%504.5万 | 0.06%506.3万 | -0.50%2,023.1万 | -0.32%505.8万 | 4.29%505.8万 | -4.10%505.5万 |
繰延税金 | 331.48%112.5万 | --511.1万 | --204.2万 | 428.88%169.7万 | 5,530.30%185.8万 | -161.91%-48.6万 | 1,189.23%251.4万 | 1,034.36%221.2万 | ---51.6万 | --3.3万 |
その他の非現金項目 | 4.48%137.7万 | --541.7万 | --145.3万 | 5.66%132.5万 | 19.12%132.1万 | 998.33%131.8万 | 268.97%385.2万 | 1,040.83%136.9万 | 422.50%125.4万 | 216.86%110.9万 |
運転資金の増減額 | 72.97%-178.7万 | --149.3万 | --315.4万 | 220.13%360.5万 | 3,636.11%134.5万 | 13.22%-661.1万 | -129.15%-666.6万 | -32.70%391.7万 | -169.84%-300.1万 | 100.89%3.6万 |
-売掛金増減額 | 261.97%103.5万 | ---270.1万 | ---251.2万 | -36.02%226.3万 | 24.49%-181.3万 | 49.80%-63.9万 | 63.30%-80.2万 | -147.74%-66.5万 | 12.86%353.7万 | -260.71%-240.1万 |
-在庫増減額 | 31.08%-153.7万 | --231.3万 | --99.4万 | 981.64%182.5万 | 191.46%172.4万 | -44.24%-223万 | 62.71%-352.8万 | 113.84%11万 | -124.21%-20.7万 | 63.37%-188.5万 |
-前払費用増減額 | 183.39%116万 | --121.3万 | --251.3万 | -121.37%-19万 | -2.43%28.1万 | -1,730.26%-139.1万 | 266.28%318.6万 | 917.07%208.5万 | -83.66%88.9万 | 107.05%28.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 47.77%-118.4万 | --52.9万 | --170.9万 | 104.26%28.4万 | -77.34%80.3万 | 49.71%-226.7万 | -165.40%-569.4万 | -52.28%192.9万 | -19.02%-665.9万 | 7.46%354.4万 |
-その他流動負債の変動 | -1,557.14%-23.2万 | ---75.2万 | ---26.3万 | 47.32%-22.6万 | -703.23%-24.9万 | 87.83%-1.4万 | -198.94%-102.2万 | -173.88%-44.7万 | -172.22%-42.9万 | 65.56%-3.1万 |
-その他運転資金の変動 | -1,370.00%-102.9万 | --89.1万 | --71.3万 | -165.91%-35.1万 | 14.97%59.9万 | 30.00%-7万 | 30.92%119.4万 | 144.59%90.5万 | 0.00%-13.2万 | 12.28%52.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.49%1,072.4万 | --5,560.2万 | --1,674.6万 | 70.54%1,763.6万 | 40.41%1,703.9万 | -23.61%418.1万 | 7.28%4,435.5万 | -14.18%1,640.6万 | -28.03%1,034.1万 | 23.24%1,213.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.33%10.5万 | -78.5万 | -1.1万 | -147.54%-15.1万 | -219.91%-26.5万 | -18.15%-35.8万 | 97.01%-24.5万 | 47.69%-10.2万 | 32.97%-6.1万 | 106.47%22.1万 |
固定資産取引の純額 | 91.62%-3万 | ---78.5万 | ---1.1万 | -147.54%-15.1万 | -219.91%-26.5万 | -18.15%-35.8万 | 56.17%-24.5万 | 47.69%-10.2万 | -48.78%-6.1万 | 323.23%22.1万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.33%10.5万 | ---78.5万 | ---1.1万 | -147.54%-15.1万 | -219.91%-26.5万 | -18.15%-35.8万 | 97.01%-24.5万 | 47.69%-10.2万 | 32.97%-6.1万 | 106.47%22.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.09%-318.6万 | -4,638.3万 | -2,801万 | -99.95%-837万 | 45.77%-786.6万 | 49.92%-213.7万 | -37.85%-3,661.7万 | -1,283.99%-1,366万 | 82.66%-418.6万 | -12,288.24%-1,450.4万 |
借入金純額 | 0.00%-100万 | ---400万 | ---100万 | 0.00%-100万 | -100.49%-100万 | 11.11%-100万 | 321.89%2.02億 | ---100万 | 98.89%-100万 | 33,947.28%2.05億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---2,992万 | ---2,355.1万 | ---555万 | ---- | ---- | -113.69%-1,008万 | -1,001.64%-1,008万 | --0 | ---- |
配当金支払総額 | 6.53%-68.7万 | ---284.9万 | ---6.2万 | -21.99%-17.2万 | 99.08%-188万 | ---73.5万 | ---2.05億 | ---13.3万 | ---14.1万 | ---2.05億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -272.89%-149.9万 | ---961.4万 | ---339.7万 | 45.88%-164.8万 | 72.19%-416.7万 | 87.21%-40.2万 | -162.13%-2,361.8万 | -3,298.61%-244.7万 | 68.50%-304.5万 | -2,163.91%-1,498.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.09%-318.6万 | ---4,638.3万 | ---2,801万 | -99.95%-837万 | 45.77%-786.6万 | 49.92%-213.7万 | -37.85%-3,661.7万 | -1,283.99%-1,366万 | 82.66%-418.6万 | -12,288.24%-1,450.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 16.60%5,922.8万 | --5,079.4万 | --7,050.3万 | 45.97%6,138.8万 | 18.72%5,248万 | 17.30%5,079.4万 | 17.92%4,330.1万 | 89.82%4,815万 | 19.36%4,205.6万 | 54.09%4,420.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 353.32%764.3万 | --843.4万 | ---1,127.5万 | 49.57%911.5万 | 514.71%890.8万 | 86.71%168.6万 | 13.86%749.3万 | -85.26%264.4万 | 161.75%609.4万 | -132.80%-214.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27.42%6,687.1万 | --5,922.8万 | --5,922.8万 | 46.42%7,050.3万 | 45.97%6,138.8万 | 18.72%5,248万 | 17.30%5,079.4万 | 17.30%5,079.4万 | 89.82%4,815万 | 19.36%4,205.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 179.73%1,069.4万 | --5,481.7万 | --1,673.5万 | 70.09%1,748.5万 | 35.76%1,677.4万 | -26.05%382.3万 | 33.09%4,411万 | -13.84%1,630.4万 | -28.00%1,028万 | 92.19%1,235.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし