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| (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/06 | (Q1)2024/04/06 | (FY)2024/01/06 | (Q4)2024/01/06 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.97%1,481.9万 | -15.45%1,440.7万 | 156.49%1,072.4万 | 5,560.2万 | 1,674.6万 | 70.54%1,763.6万 | 40.41%1,703.9万 | -23.61%418.1万 | 7.28%4,435.5万 | -14.18%1,640.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.63%187.9万 | 7.26%600万 | 454.13%372.9万 | --1,234.6万 | --383.8万 | -24.97%396.7万 | 175.43%559.4万 | -126.15%-105.3万 | 243.16%1,361.3万 | -48.53%226.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --3,000 | ---8.1万 | --1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.41%176.8万 | --2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.18%526.1万 | -1.19%498.5万 | -1.24%500万 | --2,017万 | --473.8万 | 5.26%532.4万 | -0.20%504.5万 | 0.06%506.3万 | -0.50%2,023.1万 | -0.32%505.8万 |
| 繰延税金 | -35.06%106.5万 | 2.96%191.3万 | 331.48%112.5万 | --511.1万 | --209.9万 | 417.83%164万 | 5,530.30%185.8万 | -161.91%-48.6万 | 1,189.23%251.4万 | 1,034.36%221.2万 |
| その他の非現金項目 | 5.51%139.8万 | 5.68%139.6万 | 4.48%137.7万 | --541.7万 | --145.3万 | 5.66%132.5万 | 19.12%132.1万 | 998.33%131.8万 | 268.97%385.2万 | 1,040.83%136.9万 |
| 運転資金の増減額 | 11.21%400.9万 | -240.89%-189.5万 | 72.97%-178.7万 | --149.3万 | --315.4万 | 220.13%360.5万 | 3,636.11%134.5万 | 13.22%-661.1万 | -129.15%-666.6万 | -32.70%391.7万 |
| -売上債権増減額 | 17.81%266.6万 | -10.26%-199.9万 | 261.97%103.5万 | ---270.1万 | ---251.2万 | -36.02%226.3万 | 24.49%-181.3万 | 49.80%-63.9万 | 63.30%-80.2万 | -147.74%-66.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -20.66%144.8万 | -83.12%29.1万 | 31.08%-153.7万 | --231.3万 | --99.4万 | 981.64%182.5万 | 191.46%172.4万 | -44.24%-223万 | 62.71%-352.8万 | 113.84%11万 |
| -前払費用増減額 | 877.89%147.8万 | -175.44%-21.2万 | 183.39%116万 | --121.3万 | --251.3万 | -121.37%-19万 | -2.43%28.1万 | -1,730.26%-139.1万 | 266.28%318.6万 | 917.07%208.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -384.15%-80.7万 | -56.54%34.9万 | 47.77%-118.4万 | --52.9万 | --170.9万 | 104.26%28.4万 | -77.34%80.3万 | 49.71%-226.7万 | -165.40%-569.4万 | -52.28%192.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 39.38%-13.7万 | -24.10%-30.9万 | -1,557.14%-23.2万 | ---75.2万 | ---26.3万 | 47.32%-22.6万 | -703.23%-24.9万 | 87.83%-1.4万 | -198.94%-102.2万 | -173.88%-44.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -82.05%-63.9万 | -102.50%-1.5万 | -1,370.00%-102.9万 | --89.1万 | --71.3万 | -165.91%-35.1万 | 14.97%59.9万 | 30.00%-7万 | 30.92%119.4万 | 144.59%90.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.97%1,481.9万 | -15.45%1,440.7万 | 156.49%1,072.4万 | --5,560.2万 | --1,674.6万 | 70.54%1,763.6万 | 40.41%1,703.9万 | -23.61%418.1万 | 7.28%4,435.5万 | -14.18%1,640.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.60%-6.1万 | 30.19%-18.5万 | 129.33%10.5万 | -78.5万 | -1.1万 | -147.54%-15.1万 | -219.91%-26.5万 | -18.15%-35.8万 | 97.01%-24.5万 | 47.69%-10.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.60%-6.1万 | 30.19%-18.5万 | 91.62%-3万 | ---78.5万 | ---1.1万 | -147.54%-15.1万 | -219.91%-26.5万 | -18.15%-35.8万 | 56.17%-24.5万 | 47.69%-10.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --13.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.60%-6.1万 | 30.19%-18.5万 | 129.33%10.5万 | ---78.5万 | ---1.1万 | -147.54%-15.1万 | -219.91%-26.5万 | -18.15%-35.8万 | 97.01%-24.5万 | 47.69%-10.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.66%-2,240.3万 | -140.83%-1,894.4万 | -49.09%-318.6万 | -4,638.3万 | -2,801万 | -99.95%-837万 | 45.77%-786.6万 | 49.92%-213.7万 | -37.85%-3,661.7万 | -1,283.99%-1,366万 |
| 借入金純額 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---400万 | ---100万 | 0.00%-100万 | -100.49%-100万 | 11.11%-100万 | 321.89%2.02億 | ---100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -262.99%-2,014.6万 | ---- | ---- | ---2,992万 | ---2,355.1万 | ---555万 | ---- | ---- | -113.69%-1,008万 | -1,001.64%-1,008万 |
| 配当金支払総額 | 81.40%-3.2万 | 97.98%-3.8万 | 6.53%-68.7万 | ---284.9万 | ---6.2万 | -21.99%-17.2万 | 99.08%-188万 | ---73.5万 | ---2.05億 | ---13.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.67%-122.5万 | -89.70%-790.5万 | -272.89%-149.9万 | ---961.4万 | ---339.7万 | 45.88%-164.8万 | 72.19%-416.7万 | 87.21%-40.2万 | -162.13%-2,361.8万 | -3,298.61%-244.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.66%-2,240.3万 | -140.83%-1,894.4万 | -49.09%-318.6万 | ---4,638.3万 | ---2,801万 | -99.95%-837万 | 45.77%-786.6万 | 49.92%-213.7万 | -37.85%-3,661.7万 | -1,283.99%-1,366万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.24%6,214.9万 | 27.42%6,687.1万 | 16.60%5,922.8万 | --5,079.4万 | --7,050.3万 | 45.97%6,138.8万 | 18.72%5,248万 | 17.30%5,079.4万 | 17.92%4,330.1万 | 89.82%4,815万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.87%-764.5万 | -153.01%-472.2万 | 353.32%764.3万 | --843.4万 | ---1,127.5万 | 49.57%911.5万 | 514.71%890.8万 | 86.71%168.6万 | 13.86%749.3万 | -85.26%264.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.69%5,450.4万 | 1.24%6,214.9万 | 27.42%6,687.1万 | --5,922.8万 | --5,922.8万 | 46.42%7,050.3万 | 45.97%6,138.8万 | 18.72%5,248万 | 17.30%5,079.4万 | 17.30%5,079.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.60%1,475.8万 | -15.21%1,422.2万 | 179.73%1,069.4万 | --5,481.7万 | --1,673.5万 | 70.09%1,748.5万 | 35.76%1,677.4万 | -26.05%382.3万 | 33.09%4,411万 | -13.84%1,630.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |