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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.32%-41.13万 | -234.09%-125.85万 | -299.63%-76.17万 | -1,519.23%-16.93万 | 1,294.93%93.1万 | -1,187.74%-125.85万 | 31.92%-37.67万 | 56.84%-19.06万 | -1.05万 | -7.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.24%-64.06万 | 223.21%226.85万 | 743.10%319.46万 | 55.21%-40.8万 | -1,100.56%-278.67万 | 1,225.58%226.85万 | -76.04%-184.12万 | 38.38%-49.68万 | ---91.08万 | ---23.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -3,425.05%-472.33万 | ---- | ---- | ---- | ---472.33万 | ---13.4万 | ---14.41万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 29.54%877 | -27.36%369 | --170 | --169 |
| 株式ベースの報酬 | -91.74%1.8万 | -76.25%21.8万 | -27.62%15.2万 | ---- | ---- | --21.8万 | 430.30%91.79万 | --21万 | --70.79万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -100.36%-794 | 63.51%22.31万 | 28.29%-111.17万 | -51.38%50.13万 | 78.55%61.05万 | -28.93%22.31万 | -69.12%13.64万 | -575.86%-155.04万 | --103.11万 | --34.19万 |
| 運転資金の増減額 | -71.91%21.21万 | 39.03%75.53万 | 79.54%80.05万 | 28.42%7.94万 | -2,088.24%-87.99万 | 8,793.58%75.53万 | 541.71%54.32万 | 422.85%44.59万 | --6.18万 | --4.43万 |
| -売掛金増減額 | 109.96%591 | -608.75%-5,932 | ---9,575 | ---2,617 | --1.22万 | ---5,932 | -94.54%1,166 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 144.49%6.28万 | -253.47%-14.12万 | ---11.29万 | --6.83万 | --4.46万 | ---14.12万 | 181.49%9.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.52%14.87万 | 100.51%90.24万 | --92.3万 | --1.37万 | ---93.67万 | --90.24万 | 1,532.00%45.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.32%-41.13万 | -234.09%-125.85万 | -9.96%-168.79万 | -73.49%23.87万 | 839.76%144.92万 | -1,312.29%-125.85万 | 31.92%-37.67万 | -247.63%-153.5万 | --90.03万 | --15.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 84.98%-6.38万 | 52.80%-6.38万 | 0 | 152.70%6.38万 | -6.38万 | -246.43%-42.45万 | -10.28%-13.51万 | -16.84万 | -12.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 84.98%-6.38万 | ---- | ---- | ---- | ---6.38万 | -246.43%-42.45万 | ---13.51万 | ---16.84万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 84.98%-6.38万 | 52.80%-6.38万 | --0 | 152.70%6.38万 | ---6.38万 | -246.43%-42.45万 | -10.28%-13.51万 | ---16.84万 | ---12.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.93%6.21万 | 179.45%202.19万 | 195.59%148.26万 | -319.88%-36.07万 | -1,849.47%-112.19万 | 32,743.40%202.19万 | -19.16%72.35万 | 5.52%50.16万 | 16.4万 | 6.41万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -36.22%3.28万 | -277.32%-17.18万 | 883.25%15.67万 | --6.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.41%6.21万 | 247.46%240万 | 208.82%150万 | --0 | ---150万 | 23,900.00%240万 | -21.51%69.07万 | 81.58%48.57万 | --19.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---37.81万 | ---- | ---- | ---- | ---37.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.93%6.21万 | 179.45%202.19万 | 195.59%148.26万 | -319.88%-36.07万 | -1,849.47%-112.19万 | 32,743.40%202.19万 | -19.16%72.35万 | 5.52%50.16万 | --16.4万 | --6.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334.44%90.89万 | -27.38%20.92万 | 628.33%25.18万 | 1,483.46%78.17万 | 393.51%90.89万 | -27.38%20.92万 | 318.13%28.81万 | -90.83%3.46万 | -86.90%4.94万 | -51.14%18.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.90%-34.92万 | 987.00%69.97万 | 276.27%65.71万 | -3,480.98%-52.99万 | 5.64%-12.72万 | 773.26%69.97万 | -135.99%-7.89万 | 296.63%17.46万 | ---1.48万 | ---13.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.42%55.97万 | 334.44%90.89万 | 334.44%90.89万 | 628.33%25.18万 | 1,483.46%78.17万 | 393.51%90.89万 | -27.38%20.92万 | -27.38%20.92万 | -90.83%3.46万 | -86.90%4.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.32%-41.13万 | -234.09%-125.85万 | -9.96%-168.79万 | -73.49%23.87万 | 839.76%144.92万 | -1,312.29%-125.85万 | 31.92%-37.67万 | -247.63%-153.5万 | --90.03万 | --15.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
