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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -208.52%-43.4万 | 27.51%-40.13万 | -39.77%-18.27万 | 23.48%-87.94万 | 57.35%-5.45万 | 60.60%-14.07万 | -0.39%-55.35万 | -15.74%-13.07万 | 28.74%-114.92万 | -166.52%-12.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.40%-60.08万 | 25.40%-39.22万 | 21.39%-39.88万 | 18.79%-186.07万 | 37.06%-35.61万 | 30.68%-47.16万 | 8.07%-52.58万 | -7.19%-50.72万 | -74.25%-229.13万 | -122.09%-56.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.76%-9.02万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.97%2.8万 | -0.98%2.79万 | -0.68%2.79万 | -1.54%11.29万 | -1.37%2.83万 | -1.62%2.83万 | -1.01%2.82万 | -2.17%2.81万 | -1.00%11.47万 | -59.62%2.87万 |
| 株式ベースの報酬 | -70.72%1.21万 | -30.31%4.33万 | -32.61%4.62万 | -42.35%24.82万 | 9.42%7.63万 | -59.04%4.13万 | -53.80%6.22万 | -45.42%6.86万 | 25.40%43.06万 | -50.31%6.97万 |
| その他の非現金項目 | -17.38%6.25万 | 33.54%7.45万 | 1.76%6.69万 | 22.88%24.83万 | -14.10%5.11万 | 49.36%7.57万 | 20.12%5.58万 | 44.53%6.58万 | 3.17%20.21万 | 65.69%5.94万 |
| 運転資金の増減額 | -65.47%6.41万 | 10.99%-15.48万 | -64.95%7.5万 | -23.32%37.19万 | -47.89%14.6万 | 29.76%18.56万 | 7.60%-17.39万 | -14.33%21.41万 | 779.13%48.5万 | -4.96%28.02万 |
| -売上債権増減額 | -534.42%-11.71万 | 55.97%-7,334 | -92.50%475 | -78.27%2万 | -62.59%3,403 | -25.05%2.69万 | -800.32%-1.67万 | -87.06%6,332 | 9,342.73%9.22万 | -94.52%9,096 |
| -前払費用増減額 | -8.27%3.11万 | 386.09%2.17万 | -26.06%8,759 | 72.72%-8,891 | -250.99%-4.7万 | 212.08%3.39万 | -201.39%-7,582 | 236.25%1.18万 | 25.44%-3.26万 | -109.56%-1.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.26%15.01万 | -13.03%-16.91万 | -66.41%6.58万 | -15.21%36.08万 | -33.35%18.96万 | -9.08%12.48万 | 22.79%-14.96万 | -0.78%19.59万 | 1,055.82%42.55万 | 1,418.15%28.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -208.52%-43.4万 | 27.51%-40.13万 | -39.77%-18.27万 | 23.48%-87.94万 | 57.35%-5.45万 | 60.60%-14.07万 | -0.39%-55.35万 | -15.74%-13.07万 | 28.74%-114.92万 | -166.52%-12.78万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 26.58%-39.37万 | 82.54%-2.68万 | -72.18%-12.03万 | 12.03%-12.1万 | 28.43%-12.57万 | 51.70%-53.62万 | 71.96%-15.32万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 26.58%-39.37万 | 82.54%-2.68万 | -72.18%-12.03万 | 12.03%-12.1万 | 28.43%-12.57万 | 51.70%-53.62万 | 71.96%-15.32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 26.58%-39.37万 | 82.54%-2.68万 | -72.18%-12.03万 | 12.03%-12.1万 | 28.43%-12.57万 | 51.70%-53.62万 | 71.96%-15.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.43%15.71万 | 11.76%74.38万 | -34.90%14.02万 | -11.54%127.56万 | -57.03%13.53万 | -23.80%25.94万 | 59.62%66.55万 | -41.76%21.54万 | -39.93%144.2万 | 2,152.52%31.49万 |
| 借入金純額 | -39.43%15.71万 | 2,304.05%8.38万 | -34.90%14.02万 | -1.23%61.35万 | -57.03%13.53万 | -23.80%25.94万 | 120.48%3,485 | 1,365.60%21.54万 | 3,713.13%62.12万 | 2,152.52%31.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -19.75%66.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -33.09%82.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.43%-4,209 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.43%15.71万 | 11.76%74.38万 | -34.90%14.02万 | -11.54%127.56万 | -57.03%13.53万 | -23.80%25.94万 | 59.62%66.55万 | -41.76%21.54万 | -39.93%144.2万 | 2,152.52%31.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,232.48%35.63万 | 8.07%1.38万 | 4.60%5.63万 | -81.90%5.38万 | -88.75%2,246 | -96.42%3,818 | -96.63%1.28万 | -81.90%5.38万 | -52.04%29.72万 | -97.01%2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17,516.48%-27.69万 | 3,926.56%34.25万 | -3.52%-4.25万 | 101.02%2,475 | 59.72%5.4万 | 98.18%-1,572 | 96.71%-8,951 | -150.51%-4.1万 | 24.51%-24.34万 | 109.15%3.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,434.42%7.94万 | 9,232.48%35.63万 | 8.07%1.38万 | 4.60%5.63万 | 4.60%5.63万 | -88.75%2,246 | -96.42%3,818 | -96.63%1.28万 | -81.90%5.38万 | -81.90%5.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.34%-43.4万 | 40.51%-40.13万 | 28.75%-18.27万 | 24.46%-127.31万 | 71.09%-8.13万 | 38.88%-26.09万 | 2.09%-67.45万 | 11.15%-25.64万 | 38.10%-168.54万 | 20.69%-28.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
