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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.10%-2,737.4万 | -28.99%-2,609.9万 | -25.29%-2,859.8万 | -74.69%-9,194.8万 | -126.32%-2,683万 | -84.39%-2,205.8万 | -24.56%-2,023.4万 | -81.56%-2,282.6万 | -57.09%-5,263.5万 | -25.86%-1,185.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.73%-3,412.9万 | -46.71%-3,149.7万 | -24.90%-2,852.5万 | -48.08%-1億 | -55.26%-3,014.3万 | -46.95%-2,571.3万 | -33.62%-2,146.9万 | -55.78%-2,283.8万 | -57.99%-6,764万 | -52.92%-1,941.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.13%60.2万 | 15.84%53.4万 | 117.84%52.5万 | 221.93%173.2万 | 479.35%53.3万 | 201.21%49.7万 | 199.35%46.1万 | 89.76%24.1万 | 97.79%53.8万 | 17.95%9.2万 |
| 運転資金の増減額 | 158.01%251.3万 | 1,033.63%319.3万 | -16.47%-231.9万 | -138.18%-156万 | -103.66%-20.1万 | -52.95%97.4万 | 87.72%-34.2万 | -189.81%-199.1万 | -11.75%408.6万 | 313.80%548.7万 |
| -前払費用増減額 | 168.37%79.1万 | 158.93%97.7万 | 82.45%-6.3万 | -144.70%-355.3万 | -235.84%-37.9万 | -508.95%-115.7万 | 14.49%-165.8万 | -190.20%-35.9万 | 39.30%-145.2万 | 163.27%27.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.91%190.1万 | 81.38%238.7万 | -19.68%-209.2万 | -19.90%209.7万 | -91.40%29.5万 | 88.68%223.4万 | 248.20%131.6万 | -57.62%-174.8万 | -62.72%261.8万 | 94.17%343.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -73.79%-17.9万 | ---17.1万 | -241.38%-16.4万 | -103.56%-10.4万 | -106.58%-11.7万 | -109.57%-10.3万 | --0 | 383.33%11.6万 | --292万 | --177.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.10%-2,737.4万 | -28.99%-2,609.9万 | -25.29%-2,859.8万 | -74.69%-9,194.8万 | -126.32%-2,683万 | -84.39%-2,205.8万 | -24.56%-2,023.4万 | -81.56%-2,282.6万 | -57.09%-5,263.5万 | -25.86%-1,185.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.30%2,536.2万 | 985.65%3,736.8万 | -647.10%-2.68億 | 245.78%1.03億 | 135.69%2,698.3万 | 188.97%2,341.9万 | 7,582.61%344.2万 | 56.25%4,904.2万 | 70.86%-7,057.7万 | -635.34%-7,559.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.79%-52万 | 70.88%-22.1万 | 93.20%-29.7万 | -3.59%-574.5万 | 95.11%-16.1万 | 65.64%-45.7万 | -37.00%-75.9万 | -1,083.74%-436.8万 | -730.24%-554.6万 | -4,068.35%-329.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 8.40%2,588.2万 | 794.76%3,758.9万 | -601.80%-2.68億 | 267.04%1.09億 | 137.54%2,714.4万 | 195.54%2,387.6万 | 726.97%420.1万 | 68.19%5,341万 | 73.08%-6,503.1万 | -609.18%-7,230.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.30%2,536.2万 | 985.65%3,736.8万 | -647.10%-2.68億 | 245.78%1.03億 | 135.69%2,698.3万 | 188.97%2,341.9万 | 7,582.61%344.2万 | 56.25%4,904.2万 | 70.86%-7,057.7万 | -635.34%-7,559.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,679.62%333.3万 | 429.00%195.2万 | 1,147,866.67%2.41億 | -58.99%5,316.6万 | 17,587.46%5,298.7万 | -100.16%-21.1万 | 106.15%36.9万 | -71.23%2.1万 | -30.45%1.3億 | -203.41%-30.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2.39億 | -59.26%5,261.8万 | 9,580.72%5,261.8万 | --0 | --0 | --0 | -30.61%1.29億 | ---55.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 118,133.33%354.7万 | 442.01%200万 | 9,071.43%192.6万 | -1.66%71.3万 | 91.62%32万 | -94.23%3,000 | -14.78%36.9万 | -71.23%2.1万 | 101.39%72.5万 | -43.00%16.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---21.4万 | ---- | ---- | 34.26%-16.5万 | -42.35%4.9万 | ---- | ---- | ---- | -102.42%-25.1万 | --8.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,679.62%333.3万 | 429.00%195.2万 | 1,147,866.67%2.41億 | -58.99%5,316.6万 | 17,587.46%5,298.7万 | -100.16%-21.1万 | 106.15%36.9万 | -71.23%2.1万 | -30.45%1.3億 | -203.41%-30.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.72%4,348.5万 | -37.25%3,026.4万 | 291.47%8,609.7万 | 41.29%2,199.3万 | -69.97%3,295.7万 | 73.42%3,180.7万 | 39.99%4,823万 | 41.29%2,199.3万 | -85.16%1,556.6万 | 938.19%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.87%132.1万 | 180.50%1,322.1万 | -312.80%-5,583.3万 | 897.42%6,410.4万 | 160.56%5,314万 | -98.74%115万 | -1.93%-1,642.3万 | 38.92%2,623.7万 | 107.19%642.7万 | -1,856.84%-8,775.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.95%4,480.6万 | 36.72%4,348.5万 | -37.25%3,026.4万 | 291.47%8,609.7万 | 291.47%8,609.7万 | -69.97%3,295.7万 | 73.42%3,180.7万 | 39.99%4,823万 | 41.29%2,199.3万 | 41.29%2,199.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.89%-2,789.4万 | -25.38%-2,632万 | -6.26%-2,889.5万 | -67.91%-9,769.3万 | -78.18%-2,699.1万 | -69.37%-2,251.5万 | -24.97%-2,099.3万 | -110.14%-2,719.4万 | -70.24%-5,818.1万 | -59.49%-1,514.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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