ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.87%-3,086.1万 | -94.34%-1.18億 | 102.61%122.8万 | 16.74%-3,416.1万 | -195.56%-4,128.1万 | -177.33%-4,338.8万 | -802.80%-6,051.5万 | -231.81%-4,704万 | -1,193.47%-4,102.7万 | 240.13%4,319.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.94%-2,397.4万 | -15.25%-1.62億 | 11.16%-4,301.4万 | 14.70%-3,358.3万 | -26.34%-4,272.3万 | -124.75%-4,276.8万 | -150.28%-1.41億 | -109.78%-4,842万 | -467.22%-3,937.1万 | -69.22%-3,381.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -112.07%-24.1万 | 111.07%319.5万 | 50.11%340.9万 | 63.04%-265.5万 | 102.70%44.4万 | 126.66%199.7万 | -2,750.60%-2,886.5万 | 1,510.64%227.1万 | -558.68%-718.3万 | -1,556.14%-1,646.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.96%457.6万 | 64.15%1,556.8万 | 64.41%440.3万 | 72.04%437.5万 | 65.24%365.5万 | 52.85%313.5万 | 126.73%948.4万 | 39.55%267.8万 | 85.76%254.3万 | 341.52%221.2万 |
| 繰延税金 | 38.06%-122.2万 | -37.32%-538.7万 | 2.61%-104.4万 | -16.19%-89.7万 | -36.26%-147.3万 | -97.70%-197.3万 | -137.33%-392.3万 | -216.22%-107.2万 | -28.03%-77.2万 | -130.49%-108.1万 |
| その他の非現金項目 | -75.05%-357.8万 | -102.77%-1,084.2万 | 54.91%-130.9万 | -102.67%-417.3万 | -803.54%-331.6万 | -11,255.56%-204.4万 | -66.78%-534.7万 | -9,171.88%-290.3万 | -3,712.28%-205.9万 | -1,511.54%-36.7万 |
| 運転資金の増減額 | 76.82%-436.8万 | -129.50%-2,104.7万 | 217.16%966万 | 4.46%-540万 | -107.87%-646.6万 | -720.59%-1,884.1万 | 86.33%7,135万 | -363.92%-824.5万 | -220.20%-565.2万 | 165.96%8,221.1万 |
| -売掛金増減額 | 258.79%458.1万 | -1.25%-697.8万 | 437.78%1,257.2万 | -1,092.48%-1,775.6万 | -98.68%109.1万 | 96.57%-288.5万 | -66.27%-689.2万 | -179.38%-372.2万 | 82.43%-148.9万 | 18,358.39%8,250.9万 |
| -在庫増減額 | --0 | -83.82%5万 | --0 | --0 | --0 | 308.33%5万 | 267.93%30.9万 | 194.12%14.4万 | -12.90%-3.5万 | --22.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.91%-364.2万 | -132.77%-860.9万 | -214.61%-548.3万 | 119.92%854.4万 | -143.30%-321.7万 | -183.09%-845.3万 | 280.35%2,627.1万 | 259.79%478.4万 | -20.21%388.5万 | 173.43%742.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 29.74%-530.7万 | -110.67%-551万 | 127.20%257.1万 | 147.57%381.2万 | 45.42%-434万 | -109.80%-755.3万 | 44.65%5,166.2万 | -697.41%-945.1万 | -196.11%-801.3万 | -128.66%-795.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.87%-3,086.1万 | -94.34%-1.18億 | 102.61%122.8万 | 16.74%-3,416.1万 | -195.56%-4,128.1万 | -177.33%-4,338.8万 | -802.80%-6,051.5万 | -231.81%-4,704万 | -1,193.47%-4,102.7万 | 240.13%4,319.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.49%-4,985.6万 | 82.47%-2,151.1万 | 2,696.71%1.52億 | -1,324.37%-1.05億 | 191.08%9,574.9万 | -3,687.58%-1.63億 | -361.80%-1.23億 | -261.71%-583.8万 | 65.50%-740.4万 | -6,955.37%-1.05億 |
| 固定資産取引の純額 | 72.57%-350.2万 | -18.19%-2,645.8万 | 44.12%-325.6万 | 45.91%-393.8万 | -30.85%-649.8万 | -196.06%-1,276.6万 | -296.49%-2,238.6万 | -261.03%-582.7万 | -268.29%-728.1万 | -1,049.54%-496.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -128.57%-1.6万 | -277.36%-20万 | 0.00%-1.1万 | ---7.9万 | -157.50%-10.3万 | -250.00%-7,000 | 96.37%-5.3万 | ---1.1万 | --0 | ---4万 |
| 事業取引の純額 | 5.94%-58.6万 | -654.96%-182.7万 | ---62.1万 | -373.98%-58.3万 | --0 | ---62.3万 | 98.76%-24.2万 | --0 | 99.32%-12.3万 | 88.75%-11.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 69.50%-4,575.2万 | 106.97%697.4万 | --1.55億 | ---1.01億 | 202.35%1.02億 | ---1.5億 | ---1億 | --0 | --0 | ---1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.49%-4,985.6万 | 82.47%-2,151.1万 | 2,696.71%1.52億 | -1,324.37%-1.05億 | 191.08%9,574.9万 | -3,687.58%-1.63億 | -361.80%-1.23億 | -261.71%-583.8万 | 65.50%-740.4万 | -6,955.37%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.34%-84.2万 | 14.98%-339.9万 | -55.50%-87.7万 | -134.44%-91.9万 | -135.31%-87.3万 | 72.67%-73万 | -100.75%-399.8万 | -100.16%-56.4万 | -40.00%-39.2万 | -100.23%-37.1万 |
| 借入金純額 | -5.29%-77.6万 | -83.56%-319.4万 | -35.34%-76.6万 | -134.85%-93万 | -95.13%-76.1万 | -89.95%-73.7万 | -97.50%-174万 | -115.21%-56.6万 | -41.43%-39.6万 | -130.77%-39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 28.57%9,000 | 58.33%3.8万 | 1,000.00%1.1万 | 175.00%1.1万 | -52.63%9,000 | --7,000 | -100.00%2.4万 | -100.00%1,000 | --4,000 | -99.99%1.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.5万 | 89.35%-24.3万 | -12,300.00%-12.2万 | --0 | ---- | ---- | ---228.2万 | --1,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.34%-84.2万 | 14.98%-339.9万 | -55.50%-87.7万 | -134.44%-91.9万 | -135.31%-87.3万 | 72.67%-73万 | -100.75%-399.8万 | -100.16%-56.4万 | -40.00%-39.2万 | -100.23%-37.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.87%2.59億 | -28.03%4.05億 | -76.27%1.09億 | -50.54%2.48億 | -64.30%1.95億 | -28.03%4.05億 | 798.27%5.62億 | 102.27%4.6億 | 104.33%5.02億 | 654.55%5.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.70%-8,155.9万 | 23.87%-1.43億 | 384.32%1.52億 | -187.86%-1.41億 | 186.03%5,359.5万 | -816.99%-2.08億 | -137.46%-1.87億 | -115.97%-5,344.2万 | -171.42%-4,882.3万 | -136.00%-6,229.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 127.55%45.6万 | -108.79%-260.2万 | 26.98%-176.7万 | -78.40%160.5万 | -104.66%-78.5万 | -121.33%-165.5万 | 32,625.27%2,959.8万 | -2,100.00%-242万 | 28,476.92%743万 | 841,550.00%1,682.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.72%1.78億 | -35.87%2.59億 | -35.87%2.59億 | -76.27%1.09億 | -50.54%2.48億 | -64.30%1.95億 | -28.03%4.05億 | -28.03%4.05億 | 102.27%4.6億 | 104.33%5.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.78%-3,437.9万 | -73.90%-1.44億 | 96.14%-203.9万 | 20.97%-3,817.8万 | -225.38%-4,788.2万 | -181.38%-5,616.1万 | -500.72%-8,295.4万 | -234.86%-5,287.8万 | -14,828.05%-4,830.8万 | 211.31%3,819.1万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
