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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.44%2,268.3万 | 186.05%1,726.3万 | 18.84%1,286.1万 | 147.81%5,816.9万 | 537.62%1,757.5万 | 67.81%2,373.7万 | 13.18%603.5万 | 35.07%1,082.2万 | -50.88%2,347.3万 | -155.04%-401.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.54%817.6万 | 28.28%806.6万 | 24.74%564.2万 | 38.58%2,628.4万 | 65.38%921万 | 12.58%626.3万 | 23.34%628.8万 | 65.31%452.3万 | -50.64%1,896.6万 | -21.43%556.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.17%-2.2万 | 43.86%-3.2万 | -80.65%-5.6万 | 6.70%-16.7万 | -70.00%3,000 | 18.81%-8.2万 | ---5.7万 | 64.77%-3.1万 | -82.65%-17.9万 | -76.19%1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.53%889.1万 | 9.21%852.6万 | 13.02%850.5万 | 25.80%3,191.7万 | 10.26%839.3万 | 25.78%819.2万 | 36.73%780.7万 | 35.90%752.5万 | 20.35%2,537.2万 | 38.22%761.2万 |
| 繰延税金 | 486.54%20.1万 | 22.34%-7.3万 | -116.97%-4.6万 | 25.48%346.2万 | 19.69%333.7万 | -300.00%-5.2万 | -487.50%-9.4万 | --27.1万 | 22.24%275.9万 | 13.98%278.8万 |
| その他の非現金項目 | 7.24%208.8万 | 10.30%224.8万 | 20.02%217万 | 229.84%806.8万 | 63.43%227.5万 | 157.88%194.7万 | 955.96%203.8万 | 1,605.66%180.8万 | 503.95%244.6万 | 1,200.93%139.2万 |
| 運転資金の増減額 | -57.20%311.1万 | 84.10%-160.2万 | -7.25%-362.5万 | 53.97%-1,207.9万 | 72.55%-589.3万 | 444.90%726.9万 | -76.85%-1,007.5万 | -724.39%-338万 | -74.38%-2,624.3万 | -169.72%-2,147万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 126.35%1,316.2万 | 103.61%87.1万 | 94.87%-106万 | ---- | ---- | -48.22%581.5万 | -578.51%-2,415.5万 | -1,477.99%-2,065.6万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 92.64%-37.1万 | 10.79%-1,174.5万 | -22.19%-561.1万 | ---- | ---- | -140.28%-504.1万 | 27.63%-1,316.5万 | 28.54%-459.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -93.73%5.3万 | 64.41%-25.2万 | 49.45%109.4万 | ---- | ---- | 564.29%84.5万 | -5.99%-70.8万 | 285.26%73.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -94.94%-1,677.3万 | -126.75%-357.1万 | -127.72%-104.9万 | ---- | ---- | -6.87%-860.4万 | 166.03%1,335.2万 | 211.46%378.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -91.57%30.4万 | 267.07%261.8万 | 199.32%73.3万 | ---- | ---- | 375.19%360.5万 | -166.65%-156.7万 | -529.07%-73.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.44%2,268.3万 | 186.05%1,726.3万 | 18.84%1,286.1万 | 147.81%5,816.9万 | 537.62%1,757.5万 | 67.81%2,373.7万 | 13.18%603.5万 | 35.07%1,082.2万 | -50.88%2,347.3万 | -155.04%-401.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.03%-797.4万 | 51.17%-517.8万 | -61.52%-1,191.5万 | 65.76%-3,779.1万 | 46.35%-873万 | 84.80%-1,108万 | 0.66%-1,060.4万 | 29.85%-737.7万 | -187.90%-1.1億 | -38.47%-1,627.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.43%-762.4万 | 52.13%-502.7万 | -61.47%-1,178.1万 | 27.44%-3,725.7万 | 46.82%-850万 | 27.46%-1,095.9万 | -6.21%-1,050.2万 | 29.62%-729.6万 | -34.96%-5,134.7万 | -36.58%-1,598.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -189.26%-35万 | -48.04%-15.1万 | -65.43%-13.4万 | 61.67%-53.4万 | 20.14%-23万 | 28.82%-12.1万 | 87.02%-10.2万 | 45.64%-8.1万 | -385.37%-139.3万 | -500.00%-28.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,761.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.03%-797.4万 | 51.17%-517.8万 | -61.52%-1,191.5万 | 65.76%-3,779.1万 | 46.35%-873万 | 84.80%-1,108万 | 0.66%-1,060.4万 | 29.85%-737.7万 | -187.90%-1.1億 | -38.47%-1,627.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.15%-1,101.8万 | -2,142.97%-1,148.4万 | 66.44%-85.6万 | -127.27%-2,181.1万 | -237.01%-1,400.2万 | -108.01%-474.6万 | -109.50%-51.2万 | -149.62%-255.1万 | 573.93%7,997.6万 | 245.19%1,022万 |
| 借入金純額 | -396.74%-381.9万 | -178.99%-443.3万 | 72.90%578万 | -97.45%260.1万 | -148.67%-764.1万 | -98.04%128.7万 | -50.30%561.2万 | -63.56%334.3万 | 10,586.41%1.02億 | 622.40%1,569.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---105.5万 | ---73万 | ---38.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---342.1万 | -1,623.08%-22.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.73%-405.6万 | 0.32%-407.3万 | 0.10%-408.2万 | -0.86%-1,634.4万 | 0.00%-408.6万 | 0.00%-408.6万 | 0.46%-408.6万 | -4.05%-408.6万 | -4.46%-1,620.4万 | -4.05%-408.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,623.08%22.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.15%-1,101.8万 | -2,142.97%-1,148.4万 | 66.44%-85.6万 | -127.27%-2,181.1万 | -237.01%-1,400.2万 | -108.01%-474.6万 | -109.50%-51.2万 | -149.62%-255.1万 | 573.93%7,997.6万 | 245.19%1,022万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.50%1,672.5万 | -11.05%1,599.8万 | -7.21%1,579.6万 | -29.36%1,702.4万 | -21.43%2,092.9万 | -50.06%1,311.8万 | -31.57%1,798.5万 | -29.36%1,702.4万 | -27.25%2,409.8万 | -23.63%2,663.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -53.34%369.1万 | 111.83%60.1万 | -89.93%9万 | 79.25%-143.3万 | 48.78%-515.7万 | 1,568.99%791.1万 | -10,262.00%-508.1万 | -66.10%89.4万 | 6.88%-690.7万 | 12.40%-1,006.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.00%-15.3万 | -41.12%12.6万 | 67.16%11.2万 | 222.75%20.5万 | -94.71%2.4万 | 1.96%-10万 | 424.24%21.4万 | 114.79%6.7万 | 89.62%-16.7万 | -36.06%45.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.18%2,026.3万 | 27.50%1,672.5万 | -11.05%1,599.8万 | -7.21%1,579.6万 | -7.21%1,579.6万 | -21.43%2,092.9万 | -50.06%1,311.8万 | -31.57%1,798.5万 | -29.36%1,702.4万 | -29.36%1,702.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.82%1,466.8万 | 356.17%1,203.5万 | -73.21%89万 | 163.89%1,918.6万 | 139.24%800.6万 | 1,080.94%1,255.6万 | 13.14%-469.8万 | 213.03%332.2万 | -430.86%-3,003.2万 | -353.32%-2,040.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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