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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.57%4,415.5万 | 230.78%3,941.6万 | -76.45%2,328.4万 | -41.00%1,904万 | 665.96%722.3万 | 89.69%2,716万 | -158.71%-3,013.9万 | 67.36%9,886.9万 | 128.11%3,227.1万 | -97.37%94.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,227.01%2,589万 | 13.09%1,309.6万 | -51.14%3,398.2万 | 609.16%862万 | 377.33%1,183.1万 | -97.27%195.1万 | 181.07%1,158万 | 504.61%6,955.4万 | 55.70%-169.3万 | -170.59%-426.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,586.82%-773.4万 | -68.41%-132.2万 | 86.86%-1,005.5万 | 91.73%-57.5万 | -2,564.50%-900.6万 | 100.45%31.1万 | -128.86%-78.5万 | -3,536.26%-7,650.7万 | -1,881.20%-695.4万 | 3.70%-33.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.21%804.9万 | 10.94%815.5万 | 0.31%3,222.5万 | 12.82%867.8万 | 19.38%902.3万 | -10.98%717.3万 | -16.62%735.1万 | -16.71%3,212.4万 | -20.82%769.2万 | -22.01%755.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -55.89%50.9万 | -682.26%-97万 | 14.66%302.7万 | 16.41%105.7万 | 94.62%94万 | 588.98%115.4万 | -108.35%-12.4万 | -25.97%264万 | -11.67%90.8万 | -32.35%48.3万 |
| 繰延税金 | 475.82%664.5万 | 7.43%449.7万 | 22,754.35%1,042.1万 | 231.55%364.4万 | 322.45%143.7万 | 2.76%115.4万 | 86.29%418.6万 | -100.70%-4.6万 | -338.18%-277万 | -152.27%-64.6万 |
| その他の非現金項目 | 17.15%362.7万 | -14.97%360.8万 | -28.97%1,549.3万 | -44.80%442.9万 | -5.24%372.5万 | -34.10%309.6万 | -17.76%424.3万 | -40.12%2,181.1万 | -62.18%802.3万 | 69.08%393.1万 |
| 運転資金の増減額 | -27.11%1,295.7万 | 137.83%1,824.6万 | -175.98%-4,119.5万 | -101.98%-58.6万 | -81.95%-1,015.1万 | 351.74%1,777.6万 | -283.34%-4,823.4万 | 483.72%5,421.6万 | 573.13%2,955.2万 | -131.38%-557.9万 |
| -売上債権増減額 | 400.05%1,991.4万 | -5.06%-1,309.5万 | -822.41%-2,920万 | -230.51%-905.2万 | 87.01%-104.7万 | 41.64%-663.7万 | -175.37%-1,246.4万 | 129.36%404.2万 | 138.90%693.6万 | -279.51%-805.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -132.52%-834.5万 | 182.15%3,048万 | -129.58%-1,442.7万 | -94.49%131.6万 | -205.90%-430.4万 | 52.16%2,566.4万 | -494.25%-3,710.3万 | 339.44%4,877.4万 | 186.71%2,390.3万 | -110.05%-140.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 210.95%138.8万 | -35.41%86.1万 | 73.71%243.2万 | 655.56%715万 | -223.55%-480万 | 19.76%-125.1万 | 269.25%133.3万 | -88.29%140万 | -139.62%-128.7万 | -34.24%388.5万 |
| 利息の支払額 | 12.93%-390.6万 | -9.07%-126.3万 | 22.06%-1,164.9万 | -27.81%-452.7万 | 10.15%-147.8万 | 26.19%-448.6万 | 68.54%-115.8万 | 31.91%-1,494.6万 | 50.50%-354.2万 | 56.96%-164.5万 |
| 法人税等の支払額 | -94.22%-188.2万 | 35.66%-463.1万 | -189.44%-896.5万 | -261.14%-170万 | -37.58%90.2万 | -426.26%-96.9万 | -199.61%-719.8万 | 143.91%1,002.3万 | 175.46%105.5万 | -34.53%144.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.57%4,415.5万 | 230.78%3,941.6万 | -76.45%2,328.4万 | -41.00%1,904万 | 665.96%722.3万 | 89.69%2,716万 | -158.71%-3,013.9万 | 67.36%9,886.9万 | 128.11%3,227.1万 | -97.37%94.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.21%1,656.8万 | 73.44%-866.6万 | -154.26%-8,445.3万 | -2.64%-1,919.4万 | 95.81%-149.6万 | -113.56%-3,113.8万 | -66.27%-3,262.5万 | 362.09%1.56億 | 18.01%-1,870万 | -103.04%-3,570.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.34%-943.2万 | 72.04%-935.9万 | -27.34%-1.29億 | 25.68%-2,022.1万 | -19.93%-4,392.6万 | -86.43%-3,179.9万 | -61.38%-3,346.7万 | -55.93%-1.02億 | -13.24%-2,720.9万 | -91.76%-3,662.5万 |
| 事業取引の純額 | ---43.5万 | ---- | -110.02%-2,537.3万 | --0 | ---2,537.3万 | --0 | ---- | --2.53億 | --751.3万 | --0 |
| 受領配当金 | --22.5万 | --22.5万 | --86.6万 | --52.4万 | --34.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 3,865.20%2,621万 | -44.42%46.8万 | 1,582.42%6,946.7万 | -49.50%50.3万 | 7,264.74%6,746.1万 | -99.73%66.1万 | -24.55%84.2万 | -28.69%412.9万 | -18.43%99.6万 | -39.42%91.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.21%1,656.8万 | 73.44%-866.6万 | -154.26%-8,445.3万 | -2.64%-1,919.4万 | 95.81%-149.6万 | -113.56%-3,113.8万 | -66.27%-3,262.5万 | 362.09%1.56億 | 18.01%-1,870万 | -103.04%-3,570.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.97%-1,486.6万 | -1,768.98%-1,538.8万 | 83.88%-3,092.8万 | -0.05%-2,091.4万 | 104.36%125.2万 | 90.19%-1,218.8万 | 105.14%92.2万 | -156.37%-1.92億 | -10.70%-2,090.3万 | -55.57%-2,870.4万 |
| 借入金純額 | -304.12%-455.8万 | -145.81%-514.6万 | 116.35%1,867.3万 | -159.34%-531.5万 | 614.98%1,052.1万 | 101.96%223.3万 | 259.53%1,123.4万 | -280.99%-1.14億 | 233.21%895.7万 | 73.05%-204.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | 68.43%-1,105.6万 | ---- | ---- | ---412.7万 | ---- | ---3,502.3万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.49%-1,000万 | 1.76%-998.8万 | 4.98%-4,043.2万 | 3.68%-1,000万 | 5.17%-1,011.4万 | 5.61%-1,015.1万 | 5.42%-1,016.7万 | 1.03%-4,255.1万 | 3.39%-1,038.2万 | 0.81%-1,066.5万 |
| 支払利息CFF | ---10.4万 | -6,400.00%-19.5万 | 77.75%-8.5万 | 93.79%-1.1万 | ---7.1万 | --0 | 89.66%-3,000 | 71.54%-38.2万 | 85.37%-17.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.66%-20.4万 | 58.45%-5.9万 | 504.91%197.2万 | -65.22%546.8万 | 105.73%91.6万 | -119.62%-14.3万 | -10.08%-14.2万 | 162.93%32.6万 | 7,883.17%1,572.2万 | -27,963.16%-1,599.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.97%-1,486.6万 | -1,768.98%-1,538.8万 | 83.88%-3,092.8万 | -0.05%-2,091.4万 | 104.36%125.2万 | 90.19%-1,218.8万 | 105.14%92.2万 | -156.37%-1.92億 | -10.70%-2,090.3万 | -55.57%-2,870.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.12%9,054.6万 | -55.06%7,518.4万 | 59.88%1.67億 | -44.88%9,625.2万 | -62.50%8,927.3万 | -10.94%1.05億 | 59.88%1.67億 | -41.86%1.05億 | 32.08%1.75億 | 79.75%2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 383.66%4,585.7万 | 124.84%1,536.2万 | -246.99%-9,209.7万 | -187.34%-2,106.8万 | 111.00%697.9万 | -113.51%-1,616.6万 | -549.27%-6,184.2万 | 183.38%6,265.4万 | 73.38%-733.2万 | -29,420.93%-6,347万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.79%1.36億 | -14.12%9,054.6万 | -55.06%7,518.4万 | -55.06%7,518.4万 | -44.88%9,625.2万 | -62.50%8,927.3万 | -10.94%1.05億 | 59.88%1.67億 | 59.88%1.67億 | 32.08%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 848.50%3,472.3万 | 147.25%3,005.7万 | -3,745.25%-1.06億 | -123.33%-118.1万 | -2.86%-3,670.3万 | -69.37%-463.9万 | -307.87%-6,360.6万 | 54.75%-276万 | 151.23%506.2万 | -313.36%-3,568.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
