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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 46.42%10.44億 | 12.85%10.19億 | 806.92%11.79億 | 730.00%10.79億 | 730.00%10.79億 | 863.51%7.13億 | 5,211.76%9.03億 | 584.21%1.3億 | -85.64%1.3億 | -85.64%1.3億 |
| -現金及び現金同等物 | 46.42%10.44億 | 12.85%10.19億 | 806.92%11.79億 | 730.00%10.79億 | 730.00%10.79億 | 863.51%7.13億 | 5,211.76%9.03億 | 584.21%1.3億 | -85.64%1.3億 | -85.64%1.3億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -61.90%2.61億 | -47.84%3.5億 | -63.66%3.14億 | -61.02%6.26億 | -61.02%6.26億 | -61.01%6.85億 | -62.80%6.71億 | -37.53%8.64億 | 44.04%16.06億 | 44.04%16.06億 |
| -売掛金 | -67.91%1.55億 | -46.82%2.26億 | -72.13%1.65億 | -65.33%4.06億 | -65.33%4.06億 | -67.30%4.83億 | -73.34%4.25億 | -45.29%5.92億 | 27.01%11.71億 | 27.01%11.71億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -80.36%3,300万 | -80.36%3,300万 | ---- | ---- | ---- | --1.68億 | --1.68億 |
| -関連先売掛金 | -45.92%1.06億 | -47.64%1.22億 | -48.08%1.35億 | -26.83%1.8億 | -26.83%1.8億 | -26.87%1.96億 | 15.92%2.33億 | 24.40%2.6億 | 55.70%2.46億 | 55.70%2.46億 |
| -その他の売掛金 | 0.00%600万 | -62.50%600万 | 0.00%1,500万 | -66.67%800万 | -66.67%800万 | -57.14%600万 | 33.33%1,600万 | -84.21%1,500万 | -36.84%2,400万 | -36.84%2,400万 |
| -未収金調整引当金 | ---600万 | -33.33%-400万 | 66.67%-100万 | 66.67%-100万 | 66.67%-100万 | --0 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 |
| 制限付き現金 | 4.11%7,600万 | 5.56%7,600万 | 11.94%7,500万 | 19.35%7,400万 | 19.35%7,400万 | 30.36%7,300万 | 700.00%7,200万 | 644.44%6,700万 | 588.89%6,200万 | 588.89%6,200万 |
| その他の流動資産 | 33.13%2.17億 | 31.85%2.07億 | -9.92%2.18億 | 310.64%1.93億 | 310.64%1.93億 | -2.98%1.63億 | -11.80%1.57億 | 222.67%2.42億 | -31.88%4,700万 | -31.88%4,700万 |
| 流動資産合計 | -28.55%17.97億 | -9.32%20.13億 | -9.55%23.78億 | -3.30%26.09億 | -3.30%26.09億 | 22.15%25.15億 | 10.45%22.2億 | 76.80%26.29億 | 28.29%26.98億 | 28.29%26.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.50%99.54億 | -6.09%100.04億 | -4.43%100.57億 | -9.74%100.97億 | -9.74%100.97億 | -15.45%101.06億 | -9.55%106.53億 | -10.21%105.23億 | 27.10%111.87億 | 27.10%111.87億 |
| -有形固定資産総額 | 9.64%146.97億 | 5.22%144.17億 | 6.26%141.25億 | 1.12%137.71億 | 1.12%137.71億 | -5.16%134.05億 | 1.31%137.02億 | 2.10%132.93億 | 40.25%136.18億 | 40.25%136.18億 |
| -減価償却累計额 | -43.77%-47.43億 | -44.74%-44.13億 | -46.86%-40.68億 | -51.13%-36.74億 | -51.13%-36.74億 | -51.19%-32.99億 | -74.53%-30.49億 | -113.08%-27.7億 | -167.73%-24.31億 | -167.73%-24.31億 |
| 金融資産 | -50.00%1,500万 | -75.64%1,900万 | -62.30%4,600万 | 57.45%7,400万 | 57.45%7,400万 | --3,000万 | 500.00%7,800万 | 1,425.00%1.22億 | --4,700万 | --4,700万 |
| 非流動繰延資産 | 0.58%10.38億 | 4.52%9.95億 | -4.83%9.26億 | -30.94%9.33億 | -30.94%9.33億 | --10.32億 | --9.52億 | --9.73億 | --13.51億 | --13.51億 |
| その他の非流動資産 | 4.07%5.88億 | 9.70%5.77億 | 77.62%6.11億 | 258.38%6.63億 | 258.38%6.63億 | 633.77%5.65億 | 436.73%5.26億 | 341.03%3.44億 | 77.88%1.85億 | 77.88%1.85億 |
| 非流動資産合計 | -1.18%115.95億 | -5.03%115.95億 | -2.69%116.4億 | -7.85%117.67億 | -7.85%117.67億 | -2.47%117.33億 | 2.69%122.09億 | 1.32%119.62億 | 43.39%127.7億 | 43.39%127.7億 |
| 資産合計 | -6.01%133.92億 | -5.69%136.08億 | -3.93%140.18億 | -7.06%143.76億 | -7.06%143.76億 | 1.13%142.48億 | 3.81%144.29億 | 9.76%145.91億 | 40.50%154.68億 | 40.50%154.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -48.95%5.82億 | -47.80%5.93億 | -43.99%6.94億 | -38.85%8.69億 | -38.85%8.69億 | -30.19%11.4億 | -22.93%11.36億 | 3.51%12.39億 | 40.55%14.21億 | 40.55%14.21億 |
| -買掛金 | -51.11%2.64億 | -57.32%2.74億 | -49.76%3.17億 | -29.52%4.25億 | -29.52%4.25億 | 0.19%5.4億 | 55.07%6.42億 | 68.72%6.31億 | 95.78%6.03億 | 95.78%6.03億 |
| -未払法人税 | -68.25%6,000万 | -59.09%5,400万 | 28.57%9,000万 | 0.00%8,400万 | 0.00%8,400万 | 21.15%1.89億 | -1.49%1.32億 | -22.22%7,000万 | -2.33%8,400万 | -2.33%8,400万 |
| -その他の未払金 | -37.23%2.58億 | -26.80%2.65億 | -46.65%2.87億 | -50.95%3.6億 | -50.95%3.6億 | -56.18%4.11億 | -60.91%3.62億 | -26.60%5.38億 | 18.96%7.34億 | 18.96%7.34億 |
| 当期の未払費用 | -26.38%1.73億 | -36.52%1.79億 | -34.01%1.94億 | -15.25%2.5億 | -15.25%2.5億 | -50.84%2.35億 | -39.48%2.82億 | -16.24%2.94億 | 0.68%2.95億 | 0.68%2.95億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -60.00%3,000万 | -43.53%4,800万 | -28.24%6,100万 | -2.33%8,400万 | -2.33%8,400万 | 108.33%7,500万 | 88.89%8,500万 | 193.10%8,500万 | 196.55%8,600万 | 196.55%8,600万 |
| -資本リース債務 | -60.00%3,000万 | -43.53%4,800万 | -28.24%6,100万 | -2.33%8,400万 | -2.33%8,400万 | 108.33%7,500万 | 88.89%8,500万 | 193.10%8,500万 | 196.55%8,600万 | 196.55%8,600万 |
| 流動性繰延負債 | -77.27%500万 | -69.23%400万 | -86.49%500万 | -76.47%800万 | -76.47%800万 | -4.35%2,200万 | -18.75%1,300万 | 94.74%3,700万 | 142.86%3,400万 | 142.86%3,400万 |
| その他の流動負債 | -40.66%5,400万 | -32.61%6,200万 | -81.82%3,800万 | -95.10%3,900万 | -95.10%3,900万 | -95.44%9,100万 | -95.79%9,200万 | -92.42%2.09億 | -21.11%7.96億 | -21.11%7.96億 |
| 流動負債合計 | -44.30%8.99億 | -43.61%9.31億 | -46.26%10.2億 | -51.41%13.14億 | -51.41%13.14億 | -61.92%16.14億 | -61.07%16.51億 | -56.79%18.98億 | 10.50%27.04億 | 10.50%27.04億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -0.73%2.71億 | -4.69%2.64億 | -3.58%2.69億 | -17.96%2.65億 | -17.96%2.65億 | -22.00%2.73億 | -17.80%2.77億 | -16.47%2.79億 | -7.45%3.23億 | -7.45%3.23億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -0.74%20.17億 | -0.74%20.21億 | -0.74%20.25億 | -34.43%20.28億 | -34.43%20.28億 | -25.21%20.32億 | -33.16%20.36億 | -26.46%20.4億 | 35.78%30.93億 | 35.78%30.93億 |
| -長期借入金 | -0.74%20.17億 | -0.74%20.21億 | -0.74%20.25億 | -34.43%20.28億 | -34.43%20.28億 | -25.21%20.32億 | -33.16%20.36億 | -26.46%20.4億 | 35.78%30.93億 | 35.78%30.93億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -89.66%300万 | -97.62%100万 | -94.83%900万 | -94.83%900万 | -90.45%4,000万 | -93.50%2,900万 | -89.31%4,200万 | -30.12%1.74億 | -30.12%1.74億 |
| その他の非流動性負債 | -19.05%1,700万 | -52.50%1,900万 | -57.14%2,100万 | -38.00%3,100万 | -38.00%3,100万 | 16.67%2,100万 | 90.48%4,000万 | 188.24%4,900万 | 233.33%5,000万 | 233.33%5,000万 |
| 非流動負債合計 | -2.58%23.05億 | -3.15%23.07億 | -3.90%23.16億 | -35.91%23.33億 | -35.91%23.33億 | -32.48%23.66億 | -38.13%23.82億 | -31.50%24.1億 | 25.91%36.4億 | 25.91%36.4億 |
| 負債合計 | -19.50%32.04億 | -19.71%32.38億 | -22.56%33.36億 | -42.51%36.47億 | -42.51%36.47億 | -48.59%39.8億 | -50.15%40.33億 | -45.54%43.08億 | 18.85%63.44億 | 18.85%63.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 利益剰余金 | -2.71%44.09億 | -1.46%46.01億 | 8.13%49.23億 | 46.34%49.74億 | 46.34%49.74億 | 530.32%45.32億 | 2,383.51%46.69億 | 2,054.08%45.53億 | 312.00%33.99億 | 312.00%33.99億 |
| 資本剰余金 | 0.75%57.78億 | 0.73%57.68億 | 0.51%57.58億 | 0.52%57.54億 | 0.52%57.54億 | 1.92%57.35億 | 1.90%57.26億 | 2.03%57.29億 | 18.14%57.24億 | 18.14%57.24億 |
| 株主資本 | -0.78%101.88億 | -0.25%103.7億 | 3.88%106.82億 | 17.59%107.29億 | 17.59%107.29億 | 61.78%102.68億 | 78.99%103.96億 | 91.03%102.83億 | 60.89%91.24億 | 60.89%91.24億 |
| 資本合計 | -0.78%101.88億 | -0.25%103.7億 | 3.88%106.82億 | 17.59%107.29億 | 17.59%107.29億 | 61.78%102.68億 | 78.99%103.96億 | 91.03%102.83億 | 60.89%91.24億 | 60.89%91.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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